Перечень отчетности кредитных организаций, представляемой в
Центральный банк Российской Федерации*
________________
* В перечень не включены формы отчетности, составляемые и представляемые в особом порядке, а также отдельные сведения и разъяснения, запрашиваемые Банком России от кредитных организаций в разовом порядке.
N п/п | Наименование формы отчетности | Срок представления в территориальное учреждение Банка России | Нормативный документ, которым установлено составление и представление отчетности в Банк России |
1 | 2 | 3 | 4 |
Ежедневная | |||
1 | Отчет об остатках денежных средств на балансовых счетах N 20202, 20206, 20207, 20208, 20209 (форма N 0409215) | Не позднее 10.00 по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
2 | Процентные ставки по межбанковским кредитам (по выборочному кругу кредитных организаций) (форма N 0409325)** | Не позднее 10.00 дня, следующего за отчетным | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
3 | Отчет об открытых валютных позициях на конец операционного дня (форма N 0409634)*** | Уполномоченные банки и их филиалы - не позднее дня, следующего за отчетным; головная организация и территориальные банки Сбербанка РФ - в сроки, установленные отдельным нормативным документом Банка России | Инструкция Банка России "Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контроля за их соблюдением уполномоченными банками Российской Федерации" от 22.05.96 N 41 (с учетом изменений и дополнений), Приложение 1; |
4 | Отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов (форма N 0409652) | Не позднее 16 часов по местному времени рабочего дня, следующего за отчетным | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
5 | Отчет о конверсионных операциях (форма N 0409701)** | Не позднее 11 часов по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
6 | Сведения об остатках денежных средств на счетах дилеров в расчетных центрах ОРЦБ (форма N 0409705)** | По состоянию на 10.30 дня представления отчетности | |
7 | Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета (форма N 0409901) | Ежедневно, кроме отчетов по состоянию на 1-, 5-, 10-, 15-, 20-, 25-е числа каждого месяца, согласно графику, установленному территориальным учреждением Банка России | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
Пятидневная | |||
8 | Отчет о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций (оперативный) (форма N 0409201) | В конце рабочего дня 5-, 10-, 15-, 20-, 25-го числа месяца | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
9 | Сведения об объеме средств, привлеченных кредитной организацией, и их размещении (по выборочному кругу кредитных организаций) (форма N 0409301) | По состоянию на начало рабочего дня 1-, 5-, 10-, 15-, 20-, 25-го числа месяца не позднее 10.00 по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
10 | Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета (форма N 0409902) | 1-, 5-, 10-, 15-, 20-, 25-е числа месяца согласно графику, установленному территориальным учреждением Банка России | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
________________
** Указанная отчетность представляется непосредственно в Банк России.
*** Представляется уполномоченными банками с собственными средствами (капиталом) в размере, эквивалентном сумме 6 млн. евро и выше.
1 | 2 | 3 | 4 |
Еженедельная | |||
11 | Отчет об открытых валютных позициях на конец операционного дня (форма N 0409634)* | Уполномоченные банки и их филиалы - не позднее 13 часов по местному времени вторника недели, следующей за отчетной | Инструкция Банка России "Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контроля за их соблюдением уполномоченными банками Российской Федерации" от 22.05.96 N 41 (с учетом изменений и дополнений), Приложение 1; |
12 | Отчет о заключенных конверсионных сделках (форма N 0409702)** | В первый рабочий день недели, следующей за отчетной | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); |
13 | Отчет об операциях по счетам типа "С" (форма N 0409704)** | В первый рабочий день недели, следующей за отчетной | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); |
14 | Отчет об операциях, отражаемых на балансовом счете N 30606 "Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами" (форма N 0409706)** | В первый рабочий день каждой недели | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); |
15 | Отчет по данным Журнала учета движения средств нерезидентов на транзитных счетах (форма N 0409708)** | В первый рабочий день недели, следующей за отчетной | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); |
Ежедекадная | |||
16 | Отчет кредитной организации по картотекам к внебалансовым счетам N 90903 "Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" и N 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" (форма N 0409311) | По состоянию на 1-е число месяца: | Письмо Банка России "Положение о порядке ведения и представления отчетности по картотекам неоплаченных расчетных документов из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах (субсчетах) кредитных организаций" от 16.07.96 N 305 (с учетом изменений и дополнений) |
17 | Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации (форма N 0409350) | Не позднее второго рабочего дня, следующего за отчетным | |
18 | Отчет Исполняющего банка о движении средств по специальным транзитным валютным счетам резидентов (форма N 0409618) | В течение пяти календарных дней, следующих за отчетной декадой | Указание Банка России "О порядке совершения юридическими лицами - резидентами операций покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" от 20.10.98 N 383-У (с учетом изменений и дополнений) |
19 | Информация о договорах и о нарушениях валютного законодательства | Не позднее 5-го календарного дня декады, следующей за отчетной | Инструкция Банка России "О порядке осуществления уполномоченными банками учета валютных операций в целях выполнения требований Указания Банка России "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства" N 500-У от 12 февраля 1999 года" от 28.06.99 N 83-И |
________________
* Представляется уполномоченными банками с собственными средствами (капиталом) в размере, эквивалентном сумме, не превышающей 6 млн. евро.
** Указанная отчетность представляется непосредственно в Банк России.
1 | 2 | 3 | 4 |
Ежемесячная | |||
20 | Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма N 0409101) | По состоянию на 1-е число месяца: | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); |
21 | 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов (форма N 0409110) | На внутриквартальные даты: | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); |
________________
* Информация по процентной политике кредитной организации представляется по головной организации кредитной организации. В случаях, когда головная организация не осуществляет соответствующие операции и процентные ставки ей не рассчитываются, информация представляется головной организацией по данным филиала, который расположен с ней в одном регионе. Если таких филиалов несколько, то ставки рассчитываются филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций. В случае отсутствия у кредитной организации филиалов в месте нахождения головной организации процентные ставки рассчитываются тем филиалом, на который приходится большая часть объемов этих операций, вне зависимости от места его нахождения.
** Представляется по требованию территориальных учреждений Центрального банка Российской Федерации по месту расположения головных организаций кредитных организаций.
1 | 2 | 3 | 4 |
22 | Расчет резерва на возможные потери по ссудам (форма N 0409115) | На внутриквартальные даты: кредитные организации - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным; | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); |
23 | Расчет собственных средств (капитала) (форма N 0409134) | Ежемесячная: | Положение Банка России "О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций" от 01.06.98 N 31-П (с учетом изменений и дополнений); |
24 | 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов и значения обязательных нормативов (форма N 0409135) | Ежемесячная: | Инструкция Банка России "О порядке регулирования деятельности банков" от 01.10.97 N 1 (с учетом изменений и дополнений); |
25 | Расчет регулирования размера обязательных резервов кредитных организаций, подлежащих депонированию в Центральном банке Российской Федерации, и другая информация, представляемая для регулирования обязательных резервов (формы N 0409136-0409142, 0409147) | Kредитные организации в срок, установленный для представления баланса на 1-е число месяца, следующего за отчетным | Положение Банка России "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" от 30.03.96 N 37 (с учетом изменений и дополнений) |
26 | Расчет регулирования размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Центральном банке Российской Федерации, и другая информация, представляемая для регулирования обязательных резервов по системе Сберегательного банка Российской Федерации (формы N 0409143-0409145) | Сбербанк РФ в срок, установленный для представления баланса на 1-е число месяца, следующего за отчетным | Положение Банка России "Об обязательных резервах Сберегательного банка Российской Федерации, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" от 04.11.96 N 51 (с учетом изменений и дополнений) |
27 | Сводный отчет о размере рыночного риска (форма N 0409153) | Kредитные организации, не имеющие филиалов, - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - на четвертый рабочий день месяца, следующего за отчетным; | |
28 | Отчет о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций (форма N 0409202) (форма N 0409203 для Сберегательного банка РФ) | Kредитные организации - в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным; Сбербанк РФ - на восьмой рабочий день месяца, следующего за отчетным | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
29 | Отчет по картотеке к внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок" (форма N 0409310) | Cогласно графику, установленному территориальным учреждением Банка России | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
30 | Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях (ежемесячно по перечню уполномоченных банков; ежеквартально - по всем остальным уполномоченным банкам, Внешэкономбанка - ежеквартально форму N 0409401 с Приложением) (форма N 0409401) | 12-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
31 | Платежи и поступления по операциям между резидентами (кроме кредитных организаций) и нерезидентами, осуществленным через их счета в уполномоченном банке (по перечню уполномоченных банков) (форма N 0409402) | Не позднее 1-го числа второго месяца, следующего за отчетным | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
32 | Сведения о межбанковских кредитах и депозитах (форма N 0409501) | Ежемесячная: | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); |
33 | Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте (форма N 0409601) | Уполномоченные банки, не имеющие филиалов, и филиалы уполномоченных банков - не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным; головные организации уполномоченных банков, имеющих филиалы, - не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
34 | Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них (ежемесячная - в рублях/на нерегулярной основе - в день открытия счета) (форма N 0409603) | Ежемесячная: | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); |
35 | Отчет о переводе средств в иностранной валюте за импортируемые товары (форма N 0409606) | Не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
36 | Отчет по операциям ввоза и вывоза валюты Российской Федерации (форма N 0409608)* | Не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным | |
37 | Отчет о движении активов и пассивов кредитной организации в драгоценных металлах (форма N 0409610) | Не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
38 | Справка о выполнении установленных головной организацией предельных объемов (лимитов) банковских операций (форма N 0409638) | Филиалы кредитных организаций - на 3-й рабочий день месяца, следующего за отчетным | Инструкция Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений), Приложение 1 |
39 | Сведения о величине кредитного риска по инструментам, отражаемым на внебалансовых счетах бухгалтерского учета (кроме срочных сделок) (форма N 0409650) | Ежемесячная: | Инструкция Банка России "О порядке регулирования деятельности банков" от 01.10.97 N 1 (с учетом изменений и дополнений); |
40 | Сведения о величине кредитного риска по срочным сделкам (форма N 0409651) | Ежемесячная: | Инструкция Банка России "О порядке регулирования деятельности банков" от 01.10.97 N 1 (с учетом изменений и дополнений); |
41 | Отчет банка заемщика о погашении резидентами кредитов за счет экспортной валютной выручки (форма N 0409656) | Не позднее 5-го календарного дня месяца, следующего за отчетным | |
42 | Отчет об операциях по экспортным контрактам (форма N 0409658) | Не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным | |
43 | Отчет об операциях по Отдельным счетам, осуществляемых в рамках программы ООН в отношении Ирака (форма N 0409660) | Не позднее 5-го календарного дня месяца, следующего за отчетным | |
44 | Отчет о средствах, депонируемых в Банке России (форма N 0409707)* | В первый рабочий день месяца, следующего за отчетным | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); |
45 | Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета (форма N 0409903) | Согласно графику, установленному территориальным учреждением Банка России | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
46 | Отчет об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (форма N 0409904) | Согласно графику, установленному территориальным учреждением Банка России | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
47 | Информация о переходе организаций, получающих финансирование из федерального бюджета, на обслуживание в органы федерального казначейства | Не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным | Телеграмма Банка России от 30.09.97 N 82-97 (с учетом изменений и дополнений) |
________________
* Указанная отчетность представляется непосредственно в Банк России.
1 | 2 | 3 | 4 |
Ежеквартальная | |||
48 | Отчет о прибылях и убытках кредитной организации (форма N 0409102) | Ежеквартальная: | Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях от 18.06.97 N 61 (с учетом изменений и дополнений), Приложение 8; |
49 | Расшифровки отдельных символов отчета о прибылях и убытках (форма N 0409111) | Ежеквартальная: | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Инструкция Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений), Приложение 2; Указание Банка России "О годовом бухгалтерском отчете и отчетности кредитных организаций, представляемой в рамках надзора" от 25.12.98 N 452-У (с учетом изменений и дополнений) |
50 | Данные об использовании прибыли и фондов, создаваемых из прибыли (форма N 0409126) | На квартальные даты: кредитные организации - 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; Сбербанк РФ - не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Инструкция Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 1.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений), Приложение 18; Указание Банка России "О годовом бухгалтерском отчете и отчетности кредитных организаций, представляемой в рамках надзора" от 25.12.98 N 452-У (с учетом изменений и дополнений) |
51 | Сведения об иностранных инвестициях в уставном капитале действующей кредитной организации (форма N 0409171) | Не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
52 | Информация о произведенных проверках соблюдения предприятиями порядка работы с денежной наличностью (форма N 0409212) | Устанавливается территориальным учреждением Банка России | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
53 | Сведения о деятельности кредитных организаций (филиалов) в части расчетов с использованием банковских и платежных карт (форма N 0409250) | Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
54 | Структура платежей кредитной организации (филиала) (форма N 0409251) | Не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
55 | Сведения о клиентской сети кредитной организации (филиала) (форма N 0409253) | Не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
56 | Сведения о кредитах и задолженности по кредитам, выданным заемщикам различных регионов, и размере привлеченных депозитов (форма N 0409302) | До 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
57 | Отчет о некоторых видах валютных операций (форма N 0409602) | 10-е число месяца, следующего за отчетным кварталом | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Указание Банка России "О порядке учета и отчетности по некоторым видам валютных операций" от 15.01.98 N 137-У, Приложение 3 |
58 | Сводный отчет коммерческого банка о произведенных расчетах, основанных на зачете взаимных требований между судовладельцами - резидентами Российской Федерации и нерезидентами - агентами по заключению договоров на экспорт рыбопродукции (форма N 0409615) | Не позднее 1-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом | |
59 | Депозитарный отчет (форма N 0409711) | Не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
60 | Kонсолидированная отчетность: 1. Отчет о составе участников консолидированной (банковской) группы (форма N 0409801) 2. Kонсолидированный балансовый отчет (форма N 0409802) 3. Kонсолидированный отчет о прибылях и убытках (форма N 0409803) 4. Отчет об открытых валютных позициях на основе консолидированной отчетности (форма N 0409804) 5. Расчет обязательных нормативов на основе консолидированной отчетности (форма N 0409805) | На 1 апреля, 1 июля и 1 октября: в срок не позднее двух месяцев после отчетной даты; | Положение Банка России "О консолидированной отчетности кредитных организаций" от 12.05.98 N 29-П (с учетом изменений и дополнений) |
61 | Информация, представляемая кредитными организациями - эмитентами ценных бумаг | Не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного периода | Инструкция Банка России "О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации" от 17.09.96 N 8 (с учетом изменений и дополнений); Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96 N 39-ФЗ (с учетом изменений и дополнений) |
62 | Сведения о дочерних и зависимых кредитных организациях на территории Российской Федерации и дочерних кредитных организациях за рубежом | До 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Письмо Банка России от 11.08.97 N 03-26-2-1/1863 |
Ежегодная | |||
63 | Данные о движении денежных средств (форма N 0409123) | Kредитными организациями, не имеющими филиалов, в срок не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитными организациями, имеющими филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным; | Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Инструкция Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений), Приложение 15 |
64 | Публикуемая консолидированная отчетность: 1. Kонсолидированный балансовый отчет (форма N 0409810) 2. Kонсолидированный отчет о прибылях и убытках (форма N 0409811) | До 1 июля года, следующего за отчетным | Положение Банка России "О консолидированной отчетности кредитных организаций" от 12.05.98 N 29-П (с учетом изменений и дополнений) |
65 | Информация о кредитной организации - доверительном управляющем | До 10 февраля года, следующего за отчетным | Инструкция Банка России "О порядке осуществления операций доверительного управления и бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями Российской Федерации" от 2.07.97 N 63 (с учетом изменений и дополнений); Положение Банка России "О раскрытии информации Банком России и кредитными организациями - участниками финансовых рынков" от 02.07.98 N 43-П (с учетом изменений и дополнений) |
66 | Отчет о состоянии внутреннего контроля в банке | Kредитные организации, не имеющие филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; | Положение Банка России "Об организации внутреннего контроля в банке" от 28.08.97 N 509; Указание Банка России "О годовом бухгалтерском отчете и отчетности кредитных организаций, представляемой в рамках надзора" от 25.12.98 N 452-У (с учетом изменений и дополнений) |
67 | Список акционеров кредитной организации | В срок, не превышающий десяти дней после даты проведения годового общего собрания акционеров | Инструкция Банка России "О порядке применения федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности" от 23.07.98 N 75-И (с учетом изменений и дополнений) |
68 | Годовой отчет по доходам федерального бюджета | Состав и сроки представления устанавливаются отдельным нормативным документом Банка России |
|
69 | Публикуемая отчетность кредитных организаций | До 1 июня года, следующего за отчетным | Ежегодно устанавливается нормативным актом Банка России |
На нерегулярной основе | |||
70 | Информация о депозитарной деятельности кредитной организации | По запросу контролирующих подразделений | |
71 | Сообщение о поддельных банкнотах, монетах Банка России, выявленных в кредитных организациях | По мере обнаружения | Положение Банка России "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" от 25.03.97 N 56 (с учетом изменений и дополнений) |
72 | Сообщение о поддельных банкнотах иностранных государств, выявленных в кредитных организациях | По мере обнаружения | Положение Банка России "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" от 25.03.97 N 56 (с учетом изменений и дополнений) |
73 | Сведения для ведения Kниги государственной регистрации | При регистрации и по мере возникновения изменений в учредительных документах кредитной организации | Письмо Банка России "О порядке рассмотрения документов, представляемых в территориальное учреждение Банка России для регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности" от 29.07.97 N 493; Инструкция Банка России "О порядке применения федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности" от 23.07.98 N 75-И (с учетом изменений и дополнений) |
74 | Информация об аффилированных лицах кредитных организаций | По требованию регистрирующего органа и по мере возникновения изменений в списке аффилированных лиц | |