ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 23 марта 1999 года N 520-У

О порядке перевода банками, имеющими Разрешение Банка России
на открытие и ведение счетов типа "С", денежных средств нерезидентов
со счетов типа "С" (инвестиционных) на счета типа "С"
(конверсионные)

(с изменениями на 3 июня 2002 года)
____________________________________________________________________
Утратило силу с 6 апреля 2003 года на основании
указания Банка России от 25 февраля 2003 года N 1254-У
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Действие настоящего указания с учетом изменений и дополнений, внесенных Указанием Банка России от 29 июля 1999 года N 618-У, не распространяется на денежные средства, получаемые владельцами от погашения государственных краткосрочных бескупонных облигаций, выпускаемых в соответствии с “Основными условиями выпуска государственных краткосрочных бескупонных облигаций Российской Федерации”, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации N 107 от 8 февраля 1993 года, зарегистрированных под государственными номерами 21134RMFS, 21135RMFS, 21136RMFS, 21137RMFS, 21138RMFS” - указание Банка России от 17 декабря 1999 года N 699-У.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Действие настоящего указания не распространяется на денежные средства, получаемые владельцами от погашения государственных краткосрочных бескупонных облигаций, выпускаемых в соответствии с "Генеральными условиями выпуска государственных краткосрочных бескупонных облигаций Российской Федерации", утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 года N 790, зарегистрированных под государственным номером 21144RMFS - указание Банка России от 31 января 2001 года N 913-У.

____________________________________________________________________     

____________________________________________________________________

Действие настоящего указания не распространяется на поступления, подлежащие переводу  соответствии с указанием Банка России от 27 июня 2001 года N 985-У - пункт 2 указания Банка России от 27 июня 2001 года N 985-У (с изменениями, внесенными указанием Банка России от 5 ноября 2001 года N 1043-У).

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Действие настоящего указания с изменениями и дополнениями, внесенными Указанием Банка России от 29 июля 1999 года N 618-У, не распространяется на порядок перевода денежных средств, полученных от продажи (погашения) ценных бумаг, переведенных на раздел "ценные бумаги нерезидента - оплата со счета "С" в соответствии с пунктом 1.2 указания Банка России от 3 июня 2002 года N 1156-У - пункт 1.7 указания Банка России от 3 июня 2002 года N 1156-У.

____________________________________________________________________             

Настоящим Указанием устанавливается порядок перевода денежных средств нерезидентов банками, имеющими Разрешение Банка России на открытие и ведение счетов типа "С" (далее - Уполномоченные банки), со счетов типа "С" (инвестиционных) на счета типа "С" (конверсионные) в соответствии с подпунктом "б" п. 6.1.1 и подпунктом "г" п.6.2.2 Инструкции Банка России от 28 декабря 2000 года N 96-И "О специальных счетах нерезидентов типа "С" (абзац в редакции, введенной в действие с 4 июля 2001 года указанием Банка России от 27 июня 2001 года N 986-У - см. предыдущую редакцию).

1. Денежные средства нерезидентов, переводимые Уполномоченным банком со счета нерезидента типа "С" (инвестиционный) на его счет типа "С" (конверсионный), должны быть первоначально зачислены Уполномоченным банком на лицевой счет "Средства для зачисления на счет типа "С", открытый к балансовому счету N  40911 "Транзитные счета" (далее по тексту - транзитные счета).

2. Для каждой суммы, поступающей на транзитный счет, открывается отдельный лицевой счет.

3. Банк России устанавливает срок нахождения средств нерезидентов на транзитных счетах в Уполномоченных банках.

4. По истечении установленного срока Уполномоченный банк переводит денежные средства нерезидента с транзитного счета на счет нерезидента типа "С"(конверсионный).

5. В день зачисления средств нерезидентов на транзитные счета Уполномоченный банк осуществляет перечисление в Банк России (соответствующее территориальное учреждение Банка России) сумм, равных зачисленным на транзитные счета.

6. Уполномоченный банк учитывает переведенные в Банк России средства на балансовом счете N  30224 "Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России".

7. Срок нахождения депонированных в Банке России денежных средств Уполномоченных банков совпадает со сроком нахождения средств нерезидентов на транзитных счетах в Уполномоченных банках.

8. По истечении установленного срока суммы, депонированные Уполномоченным банком в Банке России, возвращаются на корреспондентские счета Уполномоченных банков.

9. До истечения срока нахождения средств нерезидентов на транзитных счетах в Уполномоченных банках нерезидент может дать распоряжение Уполномоченному банку перечислить свои денежные средства, находящиеся на транзитном счете в Уполномоченном банке, на свой счет типа "С" (инвестиционный), открытый в этом же Уполномоченном банке.

10. В этом случае Банк России возвращает Уполномоченному банку сумму денежных средств, депонированную им в Банке России, равную сумме денежных средств, предназначенных для перечисления Уполномоченным банком на счет нерезидента типа "С" (инвестиционный).

11. Для возврата Уполномоченному банку денежных средств, депонированных в Банке России, Уполномоченный банк передает в соответствующее территориальное учреждение Банка России заявление о возврате средств и выписку из соответствующего лицевого счета нерезидента, открытого к лицевому счету "Средства для зачисления на счет типа "С" балансового счета N 40911 "Транзитные счета", заверенные печатью и подписями руководителя и главного бухгалтера Уполномоченного банка. Выписка представляется на день списания денежных средств с транзитного счета нерезидента с учетом оборотов за этот день (пункт в редакции указания Банка России от 29 июля 1999 года N 618-У - см. предыдущую редакцию).

12. Территориальное учреждение Банка России осуществляет зачисление денежных средств на корреспондентский счет Уполномоченного банка в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения от Уполномоченного банка документов, указанных в пункте 11 настоящего Указания (пункт в редакции указания Банка России от 29 июля 1999 года N 618-У - см. предыдущую редакцию).

13. Уполномоченный банк в день получения указанных денежных средств на свой корреспондентский счет осуществляет перевод  денежных средств  нерезидента с транзитного счета на соответствующий счет нерезидента типа "С".

14. Уполномоченный банк ведет Журнал учета движения средств нерезидентов на транзитных счетах по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию. Журнал заполняется ежедневно по мере совершения операций по транзитным счетам. Уполномоченный банк в первый рабочий день недели, следующей за отчетной, передает в Банк России (Департамент операций на открытом рынке) в электронной форме (в установленном Банком России формате) отчет по данным Журнала учета движения средств нерезидентов на транзитных счетах за предыдущую рабочую неделю (пункт в редакции указания Банка России от 29 июля 1999 года N 618-У - см. предыдущую редакцию).

15. Уполномоченный банк составляет ежемесячный отчет о средствах, депонируемых в Банке России, по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему Указанию. Уполномоченный банк передает в Банк России (Департамент операций на открытом рынке) отчет о средствах, депонируемых в Банке России, в электронной форме (в установленном Банком России формате) в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным.

16. Информация о сроке нахождения средств нерезидентов на транзитных счетах в Уполномоченных банках публикуется в "Вестнике Банка России".

17. Средства, находящиеся на транзитных счетах в пределах суммы денежных средств, депонированных Уполномоченным банком в Банке России и учитываемых на балансовом счете N 30224 "Средства уполномоченных банков, депонируемые в Банке России, не входят в расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России в порядке, установленном Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и Положением Банка России N  37 от 30 марта 1996 года "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" (пункт дополнен указанием Банка России от 29 июля 1999 года N 618-У - см. предыдущую редакцию).

18. В случае отзыва у Уполномоченного банка лицензии на осуществление банковских операций Банк России перечисляет денежные средства, депонированные в соответствии с настоящим Указанием, на корреспондентский счет Уполномоченного банка. Требования нерезидентов в части получения депонированных в Уполномоченном банке сумм подлежат удовлетворению в порядке очередности, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Настоящее Указание вступает в силу с момента опубликования в "Вестнике Банка России".

20. С момента вступления в силу настоящего Указания утрачивает силу Указание Банка России от 10 ноября 1998 года N  404-У "О депонировании средств банков, имеющих разрешение на открытие и ведение счетов типа "С" в валюте Российской Федерации".

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
В.В.Геращенко

 Приложение 1
к Указанию Банка России
от 23 марта 1999 года N 520-У

Журнал учета движения средств нерезидентов на транзитных счетах

________________________________________________________
Наименование Уполномоченного банка

Код ОКПО Уполномоченного банка ________________________
"___"____________ 199__ года.

Примечания.

1. В таблицу вносятся данные по всем лицевым счетам, имеющим остатки на дату проведения операции, независимо от того, совершаются ли операции по этим лицевым счетам.

2. Колонка 3 таблицы заполняется для лицевых счетов, имеющих остаток на начало дня.

3. В колонке 8 либо в колонке 9 таблицы ставится сумма по конкретной операции по лицевому счету.

4. В колонке 5 таблицы указывается Индивидуальный Идентификационный Номер для нерезидента - юридического лица (аналог кода ОКПО) либо серия и номер паспорта для нерезидента - физического лица.

5. В колонке 6 таблицы указывается цифровой код страны нерезидента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 27 декабря 1995 года N 641.

6. По колонкам 8 и 9 таблицы подводится итог "Итого" как сумма операций по зачислению/списанию средств с транзитного счета.

7. В итоге по колонкам 7 и 10 вносятся суммы остатков на всех лицевых счетах, имеющих остатки на начало и/или на конец дня.

8. В итоге по колонке 7 таблицы указывается сумма остатков на начало данного рабочего дня по лицевым счетам, которые равны остаткам на конец предыдущего рабочего дня по лицевым счетам.

9. В колонке 11 таблицы указывается балансовый счет, с которым корреспондирует лицевой счет.

Приложение 2
 к Указанию Банка России
от 23 марта 1999 года N 520-У
(заголовочная часть дополнена
указанием Банка России от 29 июля 1999 года N 618-У
 - см. предыдущую редакцию)


Банковская отчетность
 Код формы документа по ОКУД.....…

Отчет о средствах, депонируемых в Банке России

________________________________________________________
Наименование Уполномоченного банка

Код ОКПО Уполномоченного банка ________________________
"___"____________ 199__ года.

Форма N  707
(ежемесячная)

руб.

Примечания.

1. В колонку 1 таблицы вносится сумма средств, перечисленная Уполномоченным Банком в Банк России за отчетный месяц.

2. В колонку 2 таблицы вносится сумма средств, возвращенная Банком России Уполномоченному банку в отчетный месяц.

3. В колонку 3 таблицы вносится остаток средств, депонированных Уполномоченным Банком в Банке России, рассчитанный как сумма остатка средств, депонированных Уполномоченным банком в Банке России за предыдущий отчетный месяц, и разности между данными по колонкам 1 и 2 таблицы.