(с изменениями на 16 января 2004 года)
____________________________________________________________________
Утратило силу с 18 июня 2004 года на основании
указания Банка России от 15 июня 2004 года N 1451-У
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
указанием Банка России от 15 ноября 1999 года N 679-У (Вестник Банка России, N 70-71, 24.11.99) (утратило силу с 23 мая 2001 года на основании указания Банка России от 17 мая 2001 года N 971-У);
указанием Банка России от 15 ноября 1999 года N 680-У (утратило силу на основании указания Банка России от 26 апреля 2001 года N 962-У);
указанием Банка России от 16 января 2004 года N 1377-У (Вестник Банка России, N 14, 18.02.2004) (вступило в силу с 1 апреля 2004 года).
____________________________________________________________________
На основании статей 4, 5 и 9 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" устанавливается следующий порядок осуществления юридическими лицами - резидентами валютных операций при участии в программе ООН в отношении Ирака "Нефть в обмен на гуманитарные товары", осуществляемой в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН N 986 (1995 год) и N 661 (1990 год).
1. В целях настоящего Указания используются следующие основные понятия.
1.1. "Программа ООН в отношении Ирака" - программа ООН в отношении Ирака "Нефть в обмен на гуманитарные товары", осуществляемая в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН N 986 (1995 г.) и N 661 (1990 г.).
1.2. "Юридические лица" - юридические лица - резиденты, участвующие в реализации Программы ООН в отношении Ирака.
1.3. "Договоры" - договоры купли-продажи, поставки, комиссии, агентские соглашения, на основании которых юридическими лицами в рамках Программы ООН в отношении Ирака осуществляются поставки в Ирак гуманитарных товаров, а также реализация нефти и нефтепродуктов, произведенных в Ираке, без ввоза указанных товаров, нефти и нефтепродуктов на таможенную территорию Российской Федерации (без пересечения таможенной границы Российской Федерации).
1.4. "Банк" - уполномоченный банк, в котором открыт текущий валютный счет юридического лица, осуществляющий расчеты в соответствии с Договорами.
1.5. "Отдельный счет" - специальный корреспондентский счет Банка, открываемый в иностранном банке для проведения расчетов юридических лиц по Договорам, соответствующий режиму использования, указанному в приложении 1 к настоящему Указанию.
2.1. При участии в реализации Программы ООН в отношении Ирака юридические лица осуществляют расчеты в иностранной валюте по Договорам без получения разрешений Банка России с использованием Отдельного счета, текущих и транзитных валютных счетов юридических лиц в порядке, установленном настоящим Указанием.
2.2. Иностранная валюта, поступающая в пользу юридических лиц в соответствии с Договорами, может быть зачислена на транзитные счета юридических лиц или на Отдельные счета.
2.3. Юридические лица вправе до осуществления обязательной продажи переводить в соответствии с Договорами в пользу нерезидентов иностранную валюту, зачисленную на транзитные или Отдельные счета, при представлении в Банк следующих документов:
2.3.1. копии Договора, на основании которого осуществляются расчеты, заверенной самим юридическим лицом, а по требованию Банка нотариально;
2.3.2. документа, подтверждающего участие юридического лица в Программе ООН в отношении Ирака на условиях выигранного тендера.
2.4. Документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Указания, помещаются Банком в Досье.
2.5. Иностранная валюта, зачисленная на транзитные или Отдельные счета и не подлежащая в соответствии с Договорами переводу в пользу нерезидентов, подлежит обязательной продаже на внутреннем валютном рынке Российской Федерации не позднее чем через 7 (семь) календарных дней после поступления в пользу юридического лица.
2.6. В случае непредставления юридическим лицом Банку документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Указания, по истечении 7 (семи) календарных дней с даты поступления иностранной валюты в пользу юридического лица, Банк осуществляет обязательную продажу 75% всей суммы иностранной валюты, указанной в пункте 2.3 настоящего Указания в соответствии с требованиями Инструкции Банка России "О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" от 29.06.92 N 7.
3.1. Юридические лица осуществляют расчеты в иностранной валюте по Договорам в рамках Программы ООН в отношении Ирака с использованием Отдельных счетов при условии уведомления о проведении операций по этим счетам территориального учреждения Банка России в следующем порядке.
3.2. Банк не позднее чем через 5 (пять) календарных дней с даты начала осуществления операций по Отдельному счету направляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью Банка, Уведомление об открытии Отдельного счета, составленное по форме, указанной в приложении 1 к настоящему Указанию.
3.3. При закрытии Отдельного счета Банк в течение 10 (десяти) календарных дней с даты закрытия уведомляет об этом территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью Банка.
3.4. Отдельный счет используется только для проведения операций, указанных в Уведомлении об открытии Отдельного счета.
3.5. Отдельный счет может использоваться для проведения операций по Договорам одного юридического лица или с открытием субсчетов для проведения операций нескольких юридических лиц.
4.1. Подпункт утратил силу с 1 апреля 2004 года - указание Банка России от 16 января 2004 года N 1377-У. - См. предыдущую редакцию.
4.2. Подпункт утратил силу с 1 апреля 2004 года - указание Банка России от 16 января 2004 года N 1377-У. - См. предыдущую редакцию.
4.3. Настоящее Указание вступает в силу с даты опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
В.В.Геращенко
УВЕДОМЛЕНИЕ
об открытии отдельного счета
Настоящим сообщаем об открытии для осуществления расчетов в иностранной валюте по Договорам, заключенным юридическим лицом в рамках Программы ООН в отношении Ирака, Отдельного счета, соответствующего следующим требованиям.
1. Наименование Банка |
|
2. Наименование юридического лица |
|
3. Номер Договора, заключенного юридическим лицом в рамках Программы ООН в отношении Ирака |
|
4. Наименование иностранного банка, в котором открыт Отдельный счет |
|
5. Номер Отдельного счета |
|
6. Отдельный счет используется только для проведения следующих операций: |
|
6.1. зачисление на счет |
|
Резидент ___________________ (Ф.И.О.) (подпись) | Ответственное лицо уполномоченного банка _______________ (Ф.И.О.) (подпись) |
М.П. | М.П. | |
"__" __________ ____ г. | "__" __________ ____ г. |
Банковская отчетность
____________________________________________________________________
Приложение утратило силу с 1 апреля 2004 года на основании
указания Банка России от 16 января 2004 года N 1377-У. -
См. предыдущую редакцию.
____________________________________________________________________
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений
подготовлена юридическим
бюро "КОДЕКС"