Действующий

Об утверждении Порядка управления ресурсами на счетах, открытых Департаменту финансов города Москвы

Приложение 2

к приказу Департамента

финансов города Москвы

от 11 октября 2010 года N 177

Регламент организации работы структурных подразделений Департамента финансов города Москвы по управлению ресурсами на счетах, открытых Департаменту финансов города Москвы

1. Общие положения
2. Управление ресурсами путем размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на депозитных счетах в кредитных организациях
2.1. Полномочия по размещению (возврату) временно свободных средств бюджета города Москвы на депозитные счета в кредитных организациях
2.2. Прогноз остатков средств бюджета города Москвы на ЕСБ и принятие решения о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы
2.3. Порядок организации работы по размещению временно свободных средств бюджета города Москвы на депозитных счетах в Банках и их возврату
2.4. Учет средств, размещенных на депозитных счетах, и начисленных по ним процентов
3. Организация работы по перечислению остатков (части остатков) средств, полученных бюджетными учреждениями города Москвы от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение, с соответствующих счетов Департамента ...
3.1. По средствам, полученным бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, Отдел управления ресурсами МГК:
3.2. По средствам, поступающим во временное распоряжение получателей средств бюджета города Москвы
Приложение 1. Заявка на перечисление временно свободных средств бюджета города Москвы для размещения на депозитных счетах
Приложение 2. Сведения о начисленных процентах на депозитные счета
Приложение 3. Служебная записка о сумме средств, предлагаемых к перечислению на единый счет бюджета города Москвы N 40201810200000000001
Приложение 4. Заявка на кассовые выплаты со счета по учету средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных учреждений (плановая)