3.1.1. Ежедневно определяет сумму средств, необходимую для финансового обеспечения заявленных бюджетными учреждениями выплат с ЕСПД, исходя из средств на счете на начало операционного дня и суммы кассовых выплат со счета, предполагаемых к санкционированию исходя из фактически загруженных платежных поручений в учетную систему Департамента финансов города Москвы по состоянию на 12 часов 30 мин. текущего операционного дня.
3.1.2. В случае превышения остатка средств на ЕСПД над общей суммой заявленных в текущем операционном дне бюджетными учреждениями выплат подготавливает распоряжение (ф.5) (далее - распоряжение) на перечисление суммы превышения (части суммы) на ЕСБ с ЕСПД и не позднее 16.15* московского времени текущего рабочего дня передает в Управление бухгалтерского учета и отчетности Департамента финансов для подготовки платежных поручений.
________________
* В дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным, время сокращается на один час.
3.1.3. При недостаточности средств на ЕСПД подготавливает распоряжение на перечисление средств (части средств) с ЕСБ и не позднее 16.15* московского времени текущего рабочего дня передает в Управление бухгалтерского учета и отчетности Департамента финансов для подготовки платежных поручений.
________________
* В дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным, время сокращается на один час.