3.2.1. Отдел доходов Московского городского казначейства (МГК):
3.2.1.1. Ежедневно определяет сумму средств, необходимую для финансового обеспечения заявленных главными распорядителями и получателями средств бюджета города Москвы выплат с ЕСВР, исходя из средств на счете на начало операционного дня и суммы кассовых выплат со счета, предполагаемых к санкционированию исходя из фактически загруженных платежных поручений в учетную систему Департамента финансов города Москвы по состоянию на 12 часов 30 мин. текущего операционного дня, с учетом суммы планируемого кассового расхода согласно полученным заявкам.
3.2.1.2. В случае превышения остатка средств на ЕСВР над общей суммой заявленных в текущем операционном дне выплат подготавливает и направляет в отдел управления ресурсами МГК служебную записку (приложение 3 к Регламенту) за подписью начальника отдела доходов МГК и заверенную подписью заместителя начальника МГК, курирующего подразделение, о необходимости перечисления суммы превышения на ЕСБ с ЕСВР.
3.2.1.3. При недостаточности средств на ЕСВР подготавливает и направляет в отдел управления ресурсами служебную записку (приложение 3 к Регламенту) за подписью начальника отдела доходов МГК и заверенную подписью заместителя начальника МГК, курирующего подразделение, на перечисление средств с ЕСБ на ЕСВР.
3.2.1.4. При осуществлении кассовых выплат с лицевого счета по суммам свыше 100 млн. рублей в день главные распорядители и получатели средств бюджета города Москвы за два рабочих дня представляют в отдел доходов МГК (ФКУ АО) Заявку на планируемый кассовый расход в электронном виде или по каналам факсимильной связи за подписью главного бухгалтера или замещающего его лица, имеющего право подписи (приложение 4 к Регламенту).
Заявки на планируемый кассовый расход регистрируются в Журнале регистрации и хранятся в отделе доходов МГК (ФКУ АО).
Отделы доходов ФКУ АО сводные данные о принятых заявках на планируемый кассовый расход направляют в электронном виде в отдел доходов МГК до 10 часов дня, следующего за днем их получения, с последующим представлением на бумажном носителе служебной записки на имя начальника отдела доходов МГК за подписью начальника отдела доходов ФКУ АО и заверенной подписью заместителя начальника ФКУ АО, курирующего подразделение.
3.3. Отдел управления ресурсами МГК:
3.3.1. На основании служебной записки, представляемой отделом доходов МГК (пп.3.2.1.2 и 3.2.1.3) подготавливает распоряжение (ф.5) (далее - распоряжение) на перечисление средств (части средств) на ЕСБ с ЕСВР (или с ЕСВР на ЕСБ) и не позднее 16.15* московского времени текущего рабочего дня передает в Управление бухгалтерского учета и отчетности Департамента финансов для подготовки платежных поручений.
________________
* В дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным, время сокращается на один час.