к Регламенту
Московское городское казначейство Отдел доходов | |||
Отдел управления ресурсами | |||
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА N ________ о сумме средств, предлагаемых к перечислению на единый счет бюджета города Москвы N 40201810200000000001 за "___" ____________ 201__ г. | |||
N п/п | Наименование показателей | Сумма (руб. коп.) | |
1 | Остаток на начало дня | ||
2 | Заявлено кассовых выплат на 12.30 | ||
3 | Планируемые кассовые выплаты на "__" _______________, "__" _____________________ (указывается сумма на предстоящие 2 рабочих дня) | ||
4 | Подлежит перечислению со счета Департамента финансов на ЕСБ (стр.1 - стр.2 - стр.3) > минимального остатка | ||
5 | Подлежит возврату с ЕСБ на счет Департамента финансов (стр.1 - стр.2 - стр.3) < минимального остатка | ||
Начальник Отдела доходов |