Правительство Москвы
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ

от 12 мая 2017 года N 116


О внесении изменений в приказ Департамента финансов города Москвы от 21 января 2011 г. N 53 "Об утверждении Порядка открытия и закрытия лицевых счетов финансовым органом города Москвы"

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании
приказа Департамента финансов города Москвы от 16 июля 2021 года N 185ф
____________________________________________________________________

В соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 распоряжения Правительства Москвы от 14 марта 2017 г. N 99-РП "Об оплате строительно-монтажных работ при строительстве объектов Московского метрополитена"

приказываю:

1. Внести изменения в приложение к приказу Департамента финансов города Москвы от 21 января 2011 г. N 53 "Об утверждении Порядка открытия и закрытия лицевых счетов финансовым органом города Москвы" (в редакции приказов Департамента финансов города Москвы от 24 ноября 2011 г. N 328, от 5 декабря 2013 г. N 262, от 30 января 2015 г. N 11 (в редакции приказа Департамента финансов города Москвы от 30 апреля 2015 г. N 86), от 10 июня 2015 г. N 124, от 30 марта 2016 г. N 59, от 29 декабря 2016 г. N 333, от 9 января 2017 г. N 3):

1.1. Пункт 2.1.2 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:

"12) лицевой счет, предназначенный для учета средств поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предоставленных в рамках исполнения государственных контрактов (контрактов) на строительство объектов Московского метрополитена (далее - специальный лицевой счет иного неучастника бюджетного процесса)."

1.2. Пункт 2.2.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"40 - специальный лицевой счет иного неучастника бюджетного процесса;"

1.3. Пункт 2.2.2 дополнить абзацем следующего содержания:

"При открытии специального лицевого счета иного неучастника бюджетного процесса указывается код ведомства - органа государственной власти города Москвы, предоставившего средства заказчику в целях заключения государственных контрактов (контрактов) на строительство объектов Московского метрополитена.".

1.4. Пункт 2.2.3 дополнить абзацем следующего содержания:

"67 - операции, связанные с предоставлением средств поставщикам (подрядчикам, исполнителям) в рамках исполнения государственных контрактов (контрактов) на строительство объектов Московского метрополитена городского уровня (тип счета 40).".

1.5. Дополнить приложением 31 согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя Департамента финансов города Москвы, начальника Московского городского казначейства Меньшова Е.Н.

Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
финансов города Москвы
Е.Ю.Зяббарова

Приложение
к приказу Департамента
финансов города Москвы
от 12 мая 2017 года N 116

     

Приложение 31
к Порядку

     

Договор N _____
открытия и ведения специального лицевого счета иного неучастника бюджетного процесса

1. Предмет Договора

Предметом настоящего Договора является организация работы по открытию лицевого счета КЛИЕНТУ, а также учету и осуществлению операций, проводимых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ от имени и по поручению КЛИЕНТА.

2. Обязанности и права Сторон

2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН принимает на себя следующие обязательства:

2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ специальный лицевой счет иного неучастника бюджетного процесса N ________________________ (далее - лицевой счет).

2.1.2. Осуществляет учет операций по кассовым поступлениям и выплатам на лицевом счете на основании выписки, получаемой ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ из кредитной организации, и прилагаемых к выпискам платежных документов со счета N ___________________________.

2.1.3. Осуществляет до конца текущего рабочего дня проверку платежных документов, поступивших от КЛИЕНТА до 14 часов 00 минут московского времени текущего рабочего дня, в соответствии с установленным порядком и перечисляет денежные средства по назначению.

2.1.4. Осуществляет проверку платежных документов, поступивших от КЛИЕНТА с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут московского времени текущего рабочего дня, и перечисление денежных средств по указанным документам, не позднее следующего рабочего дня.

2.1.5. Формирует и передает КЛИЕНТУ выписку из лицевого счета после 15 часов 00 минут московского времени дня, следующего за днем получения ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ выписки из кредитной организации, в которой отражаются операции за предыдущий банковский день.

2.1.6. Размещает на сайте ФИНАНСОВОГО ОРГАНА города Москвы в сети Интернет правовые акты Департамента финансов города Москвы, регулирующие порядок открытия и ведения лицевых счетов.

2.1.7. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по лицевым счетам КЛИЕНТА.

2.2. КЛИЕНТ принимает на себя следующие обязательства:

2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия лицевого счета в порядке, установленном ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ.

2.2.2. Не позднее трех рабочих дней после получения выписки из лицевых счетов письменно сообщает в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН о суммах, ошибочно зачисленных и списанных с лицевых счетов. При отсутствии возражений операции, отраженные на лицевых счетах, и остатки на них считаются подтвержденными.

2.2.3. Несет ответственность за правильность и достоверность оформления расчетно-платежных документов по перечислению средств с лицевых счетов, а также за нарушение установленного порядка проведения операций на лицевых счетах.

2.2.4. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН надлежащим образом оформленные платежные и иные документы. Несет ответственность за достоверность представленных документов.

2.2.5. При составлении платежных поручений указывает следующее сокращенное название

2.2.6. В случае изменения своего правового статуса, а также внесения изменений или дополнений в учредительные и регистрационные документы представляет необходимые документы в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 30 календарных дней.

2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:

2.3.1. Требовать от КЛИЕНТА правильного оформления платежных документов.

2.3.2. При обнаружении ошибочных записей, произведенных на лицевом счете, не позднее дня, следующего за днем обнаружения ошибки, производить исправительные записи в пределах текущего финансового года без согласия КЛИЕНТА с последующим его уведомлением не позднее следующего рабочего дня после совершения исправительной записи.

2.3.3. Вернуть КЛИЕНТУ платежные документы, оформление которых не соответствует установленным требованиям, а также платежные документы, подписи и оттиск печати на которых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ признаны сомнительными.

2.3.4. Отказать КЛИЕНТУ в приеме к оплате платежных документов при недостатке денежных средств на лицевом счете.

2.3.5. Приостанавливать операции на лицевых счетах в случае нарушения действующего порядка открытия и ведения лицевых счетов.

2.4. КЛИЕНТ имеет право:

2.4.1. Распоряжаться денежными средствами в пределах остатка денежных средств на лицевом счете.

2.4.2. Контролировать своевременность и полноту перечисления средств с лицевого счета по своим поручениям и получать выписку из лицевых счетов.

2.4.3. Получать от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА разъяснения по всем вопросам, касающимся оформления платежных документов, открытия и ведения лицевого счета.

3. Дополнительные условия

3.1. Споры, возникающие между сторонами в ходе выполнения условий настоящего Договора, решаются путем переговоров. Разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

3.2. Настоящий Договор составлен на 4 листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

4. Срок действия Договора

4.1. Стороны договорились, что настоящий Договор оформлен на текущий финансовый год и вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. Договор считается пролонгированным на очередной финансовый год, если за один месяц до истечения срока ни одна из сторон не уведомила другую о его прекращении.

5. Юридические адреса и реквизиты Сторон

     


Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальный сайт Департамента
финансов города Москвы
www.findep.mos.ru (сканер-копия)
по состоянию на 26.05.2017