Правительство Москвы
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ

от 10 июня 2015 года N 124

О внесении изменений в приложение к приказу Департамента финансов города Москвы от 21 января 2011 года N 53

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании
приказа Департамента финансов города Москвы от 16 июля 2021 года N 185ф
____________________________________________________________________

В соответствии с пунктом 2.6 постановления Правительства Москвы от 29 декабря 2014 года N 834-ПП "Об учреждении Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы"

приказываю:

1. Внести изменения в приложение к приказу Департамента финансов города Москвы от 21 января 2011 года N 53 "Об утверждении Порядка открытия и закрытия лицевых счетов финансовым органом города Москвы":

1.1. Пункт 2.1.2 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

"9) лицевой счет, предназначенный для учета операций по аккумулированию и расходованию средств, полученных Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта, и иных, не запрещенных законом источников, используемых только для финансирования расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (далее - лицевой счет Фонда капитального ремонта многоквартирных домов).".

1.2. Пункт 2.2.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"37 - лицевой счет Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.".

1.3. Пункт 2.2.3 дополнить абзацем следующего содержания:

"64 - операции, связанные с поступлением и выбытием средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (тип счета 21, 37).".

1.4. Пункт 3.13 дополнить словами ", либо Договор открытия и ведения лицевого счета Фонда капитального ремонта многоквартирных домов (приложение 28)".

1.5. Пункт 4.4 после слов "лицевого счета иного неучастника бюджетного процесса" дополнить словами "отдельного лицевого счета иного неучастника бюджетного процесса, лицевого счета Фонда капитального ремонта многоквартирных домов".

1.6. Дополнить приложением 28 согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя Департамента финансов города Москвы, начальника Московского городского казначейства Меньшова Е.Н.

Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента финансов
города Москвы
Е.Ю.Зяббарова

Приложение
к приказу Департамента финансов
города Москвы
от 10 июня 2015 года N 124

     

Приложение 28
к Порядку открытия и закрытия
лицевых счетов финансовым органом
города Москвы

     

ДОГОВОР N _______
открытия и ведения лицевого счета Фонда капитального ремонта многоквартирных домов

1. Предмет Договора

Предметом настоящего Договора является организация работы по открытию КЛИЕНТУ лицевого счета Фонда капитального ремонта многоквартирных домов (далее - лицевой счет), а также учету и осуществлению операций, проводимых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ от имени и по поручению КЛИЕНТА.

2. Обязанности и права Сторон

2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН принимает на себя следующие обязательства:

2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет N ______________________;

2.1.2. Осуществляет учет операций по кассовым поступлениям и выплатам на лицевом счете на основании выписок, получаемых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ из кредитной организации, и прилагаемых к выпискам платежных документов - со счета N 40601810745834000002, открытого в Отделении 1 Москва, БИК 044583001, ИНН 7710152113.

2.1.3. Принимает от КЛИЕНТА платежные документы на проведение кассовых выплат, оформленные в установленном порядке, в пределах свободного остатка средств, учтенного на лицевом счете КЛИЕНТА.

2.1.4. При поступлении платежных документов до 12 часов 00 минут московского времени текущего рабочего дня осуществляет их проверку в соответствии с установленным порядком в день получения платежных документов. Платежные документы, поступившие с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут московского времени текущего рабочего дня, проверяются на следующий рабочий день.

2.1.5. Осуществляет перечисление денежных средств по платежным документам, поступившим от КЛИЕНТА до 12 часов 00 минут московского времени текущего рабочего дня, не позднее следующего рабочего дня, а по документам, поступившим с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут московского времени текущего рабочего дня, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления КЛИЕНТОМ платежных документов.

2.1.6. Формирует и передает КЛИЕНТУ выписку из лицевого счета не позднее 15 часов 00 минут московского времени дня, следующего за днем получения ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ выписки из кредитной организации, в которой отражаются операции за предыдущий банковский день.

2.1.7. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по лицевому счету КЛИЕНТА.

2.2. КЛИЕНТ принимает на себя следующие обязательства:

2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия лицевого счета в порядке, установленном ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ.

2.2.2. Не позднее трех рабочих дней после получения выписки из лицевого счета письменно сообщает в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН о суммах, ошибочно зачисленных и списанных с лицевого счета. При отсутствии возражений операции, отраженные на лицевом счете, и остатки на нем считаются подтвержденными.

2.2.3. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН надлежащим образом оформленные платежные и иные документы. Несет ответственность за достоверность представленных документов.

2.2.4. При составлении платежных документов указывает следующее сокращенное наименование: ____________________________________________.

2.2.5. В случае изменения своего правового статуса, а также внесения изменений в учредительные и регистрационные документы представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 30 календарных дней необходимые документы.

2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:

2.3.1. Требовать от КЛИЕНТА правильного оформления платежных документов на перечисление средств с лицевого счета.

2.3.2. При обнаружении ошибочных записей, произведенных на лицевом счете, не позднее дня, следующего за днем обнаружения ошибки, производить исправительные записи на лицевом счете в пределах текущего финансового года без согласия КЛИЕНТА с последующим его уведомлением не позднее следующего рабочего дня после совершения исправительной записи.

2.3.3. Вернуть КЛИЕНТУ платежные документы, оформление которых не соответствует установленным требованиям, а также платежные документы, подписи и оттиск печати на которых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ признаны сомнительными.

2.3.4. Отказать КЛИЕНТУ в приеме к оплате платежных документов при недостатке денежных средств на лицевом счете, отсутствии документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства.

2.3.5. В случае непредставления документов, предусмотренных п.2.2.5 настоящего Договора, приостанавливать операции на лицевом счете.

2.4. КЛИЕНТ имеет право:

2.4.1. Распоряжаться денежными средствами в пределах остатка денежных средств на лицевом счете за вычетом средств без права расходования.

2.4.2. Контролировать своевременность и полноту перечисления средств с лицевого счета по своим платежным документам и получать выписку из лицевого счета.

2.4.3. Получать от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА разъяснения по всем вопросам, касающимся оформления платежных документов, открытия и ведения лицевого счета.

3. Дополнительные условия

3.1. Споры, возникающие между сторонами в ходе выполнения условий настоящего Договора, решаются путем переговоров. Разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

3.2. Настоящий Договор составлен на 4 листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

4. Срок действия Договора

Стороны договорились, что настоящий Договор оформлен на текущий финансовый год и вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. Договор считается пролонгированным на очередной финансовый год, если за один месяц до истечения срока ни одна из сторон не уведомила другую о его прекращении.

5. Юридические адреса и реквизиты Сторон

     


Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальный сайт Департамента
финансов города Москвы
www.findep.mos.ru (сканер-копия)
по состоянию на 23.05.2016