Приложение
к Справке о стоимости
чистых активов
интервального паевого
инвестиционного фонда
ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЯХ
на "___"_____________________год
(рублей)
┌————————————————————————————————————————┬—————┬——————┬———————————┬—————————┬———————————‰
│ Наименование каждого эмитента ценных │ Код │Кол-во│ Балансовая│Оценочная│ Оценочная │
│ бумаг, государственный регистрационный│ стр.│ценных│ стоимость│стоимость│ стоимость │
│ номер выпуска ценных бумаг; данные по │ │бумаг │ │ │в процентах│
│ отдельным объектам недвижимости │ │ │ │ │к стоимости│
│ │ │ │ │ │ активов │
├————————————————————————————————————————┼—————┼——————┼———————————┼—————————┼———————————┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├————————————————————————————————————————┼—————┼——————┼———————————┼—————————┼———————————┤
│ │ │ │ │ │ │
│КОТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Акции │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ в том числе: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ привилегированные ├—————┼——————┼———————————┼—————————┼———————————┤
│ │ │ │ │ │ │
│ обыкновенные │ │ │ │ │ │
├————————————————————————————————————————┼—————┼——————┼———————————┼—————————┼———————————┤
│Итого: │ 010 │ │ │ │ │
├————————————————————————————————————————┼—————┼——————┼———————————┼—————————┼———————————┤
│Облигации │ │ │ │ │ │
├————————————————————————————————————————┼—————┼——————┼———————————┼—————————┼———————————┤
│Итого: │ 020 │ │ │ │ │
├————————————————————————————————————————┼—————┼——————┼———————————┼—————————┼———————————┤
│ИТОГО КОТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ │ 030 │ │ │ │ │
│(строки 010 + 020) │ │ │ │ │ │
├————————————————————————————————————————┼—————┼——————┼———————————┼—————————┼———————————┤
│НЕКОТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ │ │ │ │ │ │
├————————————————————————————————————————┼—————┼——————┼———————————┼—————————┼———————————┤
│Акции │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ в том числе: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ привилегированные ├—————┼——————┼———————————┼—————————┼———————————┤
│ │ │ │ │ │ │
│ обыкновенные │ │ │ │ │ │
├————————————————————————————————————————┼—————┼——————┼———————————┼—————————┼———————————┤
│Итого: │ 040 │ │ │ │ │
├————————————————————————————————————————┼—————┼——————┼———————————┼—————————┼———————————┤
│Облигации │ │ │ │ │ │
├————————————————————————————————————————┼—————┼——————┼———————————┼—————————┼———————————┤
│Итого: │ 050 │ │ │ │ │
├————————————————————————————————————————┼—————┼——————┼———————————┼—————————┼———————————┤
│ИТОГО НЕКОТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ │ 060 │ │ │ │ │
│(строки 040 + 050) │ │ │ │ │ │
├————————————————————————————————————————┼—————┼——————┼———————————┼—————————┼———————————┤
│ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ │ 070 │ │ │ │ │
├————————————————————————————————————————┼—————┼——————┼———————————┼—————————┼———————————┤
│ИТОГО ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ │ 080 │ │ │ │ │
│(строки 030 + 060 + 070) │ │ │ │ │ │
├————————————————————————————————————————┼—————┼——————┼———————————┼—————————┼———————————┤
│ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ │ │ Х │ │ │ │
├————————————————————————————————————————┼—————┼——————┼———————————┼—————————┼———————————┤
│ИТОГО ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ │ 090 │ Х │ │ │ │
├————————————————————————————————————————┼—————┼——————┼———————————┼—————————┼———————————┤
│ИТОГО ВСЕХ ИНВЕСТИЦИЙ │ 100 │ │ │ │ │
│(строки 080 + 090) │ │ │ │ │ │
└————————————————————————————————————————┴—————┴——————┴———————————┴—————————┴———————————…
Наименование должности
руководителя управляющей компании _______________И.О.Фамилия
Подпись
Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение бухгалтерского
учета фонда _______________И.О.Фамилия
Подпись