Таблица 4
┌——————————————————————————————————————————————————————————————————┬———————————┬—————————————————‰
│ │ Балансовая│ Дата │
│ │ стоимость │ возникновения │
│ │ (рублей) │ нарушения │
├——————————————————————————————————————————————————————————————————┼———————————┼—————————————————┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├——————————————————————————————————————————————————————————————————┼———————————┼—————————————————┤
│ │ │ │
│Ценные бумаги, выпущенные управляющей компанией и ее аффилирован- │ │ │
│ными лицами, а также специализированным депозитарием, специализи- │ │ │
│рованным регистратором и аудитором этого фонда (представляются │ │ │
│данные по каждому эмитенту │ │ │
├——————————————————————————————————————————————————————————————————┼———————————┼—————————————————┤
│Производные ценные бумаги (представляются данные по каждому │ │ │
│эмитенту) │ │ │
├——————————————————————————————————————————————————————————————————┼———————————┼—————————————————┤
│Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и акции │ │ │
│российских инвестиционных фондов (представляются данные по каждому│ │ │
│эмитенту) │ │ │
├——————————————————————————————————————————————————————————————————┼———————————┼—————————————————┤
│ в том числе: │ │ │
│ │ │ │
│инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под │ │ │
│управлением управляющей компании данного паевого инвестиционного │ │ │
│фонда (представляются данные по каждому фонду) ├———————————┼—————————————————┤
│ │ │ │
│акции российских инвестиционных фондов, находящихся под │ │ │
│управлением управляющей компании данного паевого инвестиционного │ │ │
│фонда (представляются данные по каждому фонду) │ │ │
├——————————————————————————————————————————————————————————————————┼———————————┼—————————————————┤
│Векселя и депозитные сертификаты │ │ │
├——————————————————————————————————————————————————————————————————┼———————————┼—————————————————┤
│Казначейские обязательства Российской Федерации и субъектов │ │ │
│Российской Федерации (представляются данные по каждому эмитенту) │ │ │
├——————————————————————————————————————————————————————————————————┼———————————┼—————————————————┤
│Облигации организаций, за исключением облигаций российских │ │ │
│открытых акционерных обществ, облигации иностранных │ │ │
│коммерческих организаций (представляются данные по каждому │ │ │
│эмитенту) │ │ │
├——————————————————————————————————————————————————————————————————┼———————————┼—————————————————┤
│Объекты недвижимости, отчуждение которых запрещено │ │ │
│законодательством Российской Федерации │ │ │
├——————————————————————————————————————————————————————————————————┼———————————┼—————————————————┤
│Иные активы │ │ │
└——————————————————————————————————————————————————————————————————┴———————————┴—————————————————…
Наименование должности
руководителя управляющей компании _______________И.О.Фамилия
Подпись
Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение бухгалтерского
учета фонда _______________И.О.Фамилия
Подпись