(рублей)
┌—————————————————————————————————————————————————————————————┬—————┬—————————‰
│ │ Код │ │
│ │ стр.│ │
├—————————————————————————————————————————————————————————————┴—————┴—————————┤
│ │
│ЧИСТЫЕ АКТИВЫ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА 010 │
│ │
│ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОПЕРАЦИЙ │
│ │
│ прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от 020 │
│ реализации активов и инвестиционного дохода за вычетом │
│ резерва и прочих расходов (потерь) за счет имущества │
│ фонда │
│ │
│ прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от 021 │
│ переоценки активов │
│ │
│Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от 030 │
│операционной деятельности (строки 020 + 021) │
│ │
│ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ 040 │
│В РЕЗУЛЬТАТЕ ОПЕРАЦИЙ С ПАЯМИ │
│ │
│ИТОГО ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ЗА ПЕРИОД 050 │
│(строки 030 + 040) │
│ │
│ЧИСТЫЕ АКТИВЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА (строки 010 + 050) 060 │
└—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————…
Справочно: средняя стоимость чистых активов фонда________________рублей
Наименование должности
руководителя управляющей компании _______________И.О.Фамилия
Подпись
Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение бухгалтерского
учета фонда _______________И.О.Фамилия
Подпись