Таблица 1
┌——————————————————————————————————————————————┬——————————————————┬—————————————————‰
│ │ Оценочная │ Оценочная │
│ │стоимость (рублей)│ стоимость │
│ │ │ в процентах к │
│ │ │стоимости активов│
├——————————————————————————————————————————————┼——————————————————┼—————————————————┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├——————————————————————————————————————————————┴——————————————————┴—————————————————┤
│ │
│Котируемые ценные бумаги одного эмитента, │
│за исключением государственных ценных бумаг │
│Российской Федерации, оценочная стоимость │
│которых составляет 10 и более процентов │
│стоимости активов фонда (представляются │
│данные по каждому эмитенту) │
│ │
│Некотируемые ценные бумаги одного эмитента, │
│оценочная стоимость которых составляет 20 и │
│более процентов стоимости активов фонда │
│(представляются данные по каждому эмитенту) │
└———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————…
Таблица 2
┌————————————————————————————————————————————————————————————┬———————————┬————————————————————‰
│Ценные бумаги иностранных государств, акции иностранных │ Оценочная │ Оценочная │
│акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих │ стоимость │ стоимость │
│организаций в случае, если их суммарная оценочная стоимость │ (рублей) │ в процентах │
│составляет 20 и более процентов от стоимости активов фонда │ │к стоимости активов │
├————————————————————————————————————————————————————————————┼———————————┼————————————————————┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├————————————————————————————————————————————————————————————┼———————————┼————————————————————┤
│ │ │ │
├————————————————————————————————————————————————————————————┼———————————┼————————————————————┤
│ИТОГО: │ │ │
├————————————————————————————————————————————————————————————┴———————————┴————————————————————┤
│Дата возникновения нарушения_______________________ │
└—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————…
Таблица 3
┌—————————————————┬——————————————————————————————————————————┬————————┬——————┬—————————┬————————————‰
│ │ Оценочная стоимость (рублей) │ Кол-во│Дата │Источник │Оценочная │
│ ├————————┬———————————┬——————————┬——————————┤ ценных│оценки│ призна- │стоимость │
│ │ Оценка │ Последняя │Балансовая│Оценочная │ бумаг │ │ваемой │в процентах │
│ │ незави-│ призна- │стоимость │стоимость,│ │ │котировки│к стоимости │
│ │ симого │ ваемая │ │рассчитан-│ │ │ │активов │
│ │оценщика│ котировка │ │ ная как │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ сумма │ │ │ │ │
│ │ │ │ │граф 2 и 4│ │ │ │ │
├—————————————————┼————————┼———————————┼——————————┼——————————┼————————┼——————┼—————————┼————————————┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├—————————————————┴————————┴———————————┴——————————┴——————————┴————————┴——————┴—————————┴————————————┤
│ │
│Наименование │
│каждого эмитен- │
│та некотируемых │
│ценных бумаг │
│ │
│ИТОГО: Х Х │
│ │
│Наименование Х Х Х Х │
│объектов │
│недвижимости │
│ │
│ИТОГО: Х Х Х │
│ │
│ИТОГО по неко- Х Х Х Х Х Х Х │
│тируемым бума- │
│гам и объектам │
│недвижимости │
├———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————┤
│ │
│Дата возникновения нарушения________________ │
└———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————…
Таблица 3 заполняется в случае, если суммарная оценочная стоимость некотируемых ценных бумаг и объектов недвижимости оставляет 65 и более процентов от активов фонда.