(рублей)
┌—————————————————————————————————————————————————————————————————————┬————┬—————————————‰
│ Наименование показателя │Код │ За отчетный │
│ │стр.│ период │
├—————————————————————————————————————————————————————————————————————┼————┼—————————————┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├—————————————————————————————————————————————————————————————————————┴————┴—————————————┤
│ │
│Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от реализации активов │
│ │
│ в том числе: │
│ │
│прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от реализации 010 │
│ценных бумаг │
│ │
│прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от реализации 011 │
│объектов недвижимости │
│ │
│Инвестиционный доход │
│ │
│ в том числе: │
│ │
│ проценты (доходы) по облигациям и прочим финансовым 020 │
│ вложениям │
│ 021 │
│ дивиденды │
│ │
│Прочие доходы 030 │
│ │
│Итого (сумма строк 010-030) 040 │
│ │
│РАСХОДЫ: │
│ │
│ в том числе: │
│ │
│ вознаграждение управляющей компании 050 │
│ │
│ услуги специализированного депозитария 051 │
│ │
│ услуги специализированного регистратора 052 │
│ │
│ услуги независимого оценщика 053 │
│ │
│ услуги аудитора 054 │
│ │
│ прочие расходы 055 │
│ │
│Итого всех расходов, связанных с деятельностью фонда 060 │
│(сумма строк 050-055) │
│ │
│Резерв на оплату услуг управляющей компании и иных лиц 070 │
│ │
│Расходы, связанные с деятельностью фонда, сверх начисленного 080 │
│резерва на оплату услуг управляющей компании и иных лиц │
│ │
│Прочие расходы (потери) за счет имущества фонда 090 │
│ │
│Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от реализации 100 │
│активов и инвестиционного дохода за вычетом резерва и прочих │
│расходов (потерь) за счет имущества фонда (стр.040 - стр.070 - │
│стр.090) │
│ │
│Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от переоценки активов 110 │
│ │
│Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от операцион- 120 │
│ной деятельности (строки 100 + 110) │
└————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————…
Наименование должности
руководителя управляющей компании _______________И.О.Фамилия
Подпись
Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение бухгалтерского
учета фонда _______________И.О.Фамилия
Подпись