Правительство Санкт-Петербурга
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 марта 2022 года N 20-р

О внесении изменений в распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 16.02.2021 N 12-р

1. Внести в Порядок определения объема привлечения средств на единый счет бюджета Санкт-Петербурга и ведения учета средств, привлеченных и перечисленных с единого счета бюджета Санкт-Петербурга, утвержденный распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 16.02.2021 N 12-р (далее - Порядок), следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый пункта 1.1.1 Порядка изложить в следующей редакции:

"для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета Санкт-Петербурга;".

1.2. Пункт 1.1.1 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:

"для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения".

1.3. Абзац третий пункта 1.4 Порядка изложить в следующей редакции:

"Прогноз остатков на казначейских счетах формируется Управлением казначейства в разрезе казначейских счетов и источников финансового обеспечения на основании представленных в Комитет финансов Санкт-Петербурга документов по осуществлению выплат с соответствующего казначейского счета, сформированных главными распорядителями средств бюджета Санкт-Петербурга в соответствии и в сроки, установленные Порядком проведения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга, Порядком проведения операций со средствами государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга и иных некоммерческих организаций Санкт-Петербурга, утвержденными распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 15.08.2011 N 145-р (далее, соответственно - Порядок выплат 1, Порядок выплат 2), а также Порядком открытия и ведения лицевых счетов участников казначейского сопровождения, санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденным распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 10.02.2022 N 10-р (далее - Порядок казначейского сопровождения)".

1.4. Раздел 4 Порядка изложить в следующей редакции:

"4. Требования к определению объема привлечения средств с казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета Санкт-Петербурга, с денежными средствами участников казначейского сопровождения

4.1. При принятии решения об объеме привлечения остатков средств с казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета Санкт-Петербурга (далее - счет N 03226) и с денежными средствами участников казначейского сопровождения (далее - счет N 03225), учитывается:

для счета N 03225: ожидаемый остаток средств на конец рабочего дня, соответствующего дню принятия решения об объеме привлечения остатков средств со счета N 03225 на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, рассчитанный как разница между остатком на счете N 03225 на начало предшествующего рабочего дня, суммой профинансированных выплат с указанного счета за предшествующий рабочий день и суммой средств по представленным и подлежащим исполнению документам на осуществление выплат с указанного счета в текущий рабочий день, сформированных в соответствии с требованиями разделов 5, 8 Порядка казначейского сопровождения (далее - остаток средств на конец дня на счете N 03225);

для счета N 03226: ожидаемый остаток средств на конец рабочего дня, соответствующего дню принятия решения об объеме привлечения остатков средств со счета N 03226 на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, рассчитанный как разница между остатком на счете N 03226 на начало предшествующего рабочего дня, суммой профинансированных выплат с указанного счета за предшествующий рабочий день и суммой средств по представленным и подлежащим исполнению документам на осуществление выплат с указанного счета в текущий рабочий день, сформированных в соответствии с требованиями разделов 5, 7 Порядка выплат 2 (далее - остаток средств на конец дня на счете N 03226).

4.2. Объем средств, возможный к привлечению со счета N 03225 (со счета N 03226) на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, допускается в объеме, при котором размер остатка средств на конец дня на счете N 03225 (остатка средств на конец дня на счете N 03226) (в части источников финансового обеспечения, указанных в Прогнозе остатков на казначейских счетах) за минусом привлеченных средств принимает положительное значение.

4.3. В случае если остаток средств на конец дня на счете N 03225 (остаток средств на конец дня на счете N 03226) принимает отрицательное значение Управление казначейства обеспечивает восстановление средств на счете N 03225 (счете N 03226) с учетом требований пункта 1.6 настоящего Порядка".

1.5. В абзаце втором пункта 5.1 Порядка слова "организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса Санкт-Петербурга," заменить словами "а также средств получателей средств из бюджета Санкт-Петербурга и участников казначейского сопровождения".

1.6. Приложения N 1-3 к Порядку изложить в редакции согласно приложениям N 1-3 к настоящему распоряжению.

2. Управлению автоматизации и информатизации в течение двух месяцев со дня вступления распоряжения в силу обеспечить внесение соответствующих изменений в Автоматизированную информационную систему бюджетного процесса - электронное казначейство.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета финансов Санкт-Петербурга Пономаренко Н.Н.

Временно исполняющий обязанности
председателя Комитета
С.А.Енилина

Приложение N 1
к распоряжению Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 24 марта 2022 года N 20-р

_______________

Графа 2 "Направлено документов на списание" заполняется в случае наличия неисполненных Управлением Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу, небанковскими кредитными организациями документов на начало дня.

В графе 1 "Входящий остаток" отражаются суммы остатка на конец дня, за который сформирована выписка, по казначейскому счету N 03221 - остаток доступный к распределению.


II. Информация о привлечения средств на единый счет бюджета Санкт-Петербурга

III. Информация о денежных средствах в пути

IV. Информация по остаткам средств бюджета Санкт-Петербурга, размещенных на депозиты, по договорам РЕПО:

          Приложение N 2
к распоряжению Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 24 марта 2022 года N 20-р