Об утверждении форм Казначейского обеспечения обязательств, Заявления о выдаче (переводе, отзыве), Заявления об исполнении и порядка их заполнения, а также порядка взаимодействия и обмена информацией при выдаче (переводе, отзыве) и иных операциях с казначейским обеспечением обязательств между территориальным органом Федерального казначейства, получателем бюджетных средств, получателем казначейского обеспечения обязательств
Приложение N 7
к приказу Федерального казначейства
от 27 декабря 2022 года N 36н
Порядок взаимодействия и обмена информацией при выдаче (переводе, отзыве) и иных операциях с Казначейским обеспечением обязательств между территориальным органом Федерального казначейства, получателем бюджетных средств, получателем казначейского обеспечения обязательств
1. При выдаче (переводе, отзыве) и иных операциях с Казначейским обеспечением обязательств при казначейском сопровождении информационный обмен между территориальным органом Федерального казначейства, получателем бюджетных средств и получателем Казначейского обеспечения обязательств (далее - информационный обмен) осуществляется с применением усиленной квалифицированной электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени лиц, указанных в настоящем пункте.
2. Обмен документами, содержащими сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну (далее - сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну), а также при отсутствии у получателя бюджетных средств, получателя Казначейского обеспечения обязательств технической возможности информационного обмена с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, обмен документами с территориальным органом Федерального казначейства осуществляется с применением документооборота на бумажном носителе с одновременным представлением документов на машинном носителе.
3. Представление и хранение документов, содержащих сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, осуществляется с соблюдением законодательства Российской Федерации о защите государственной и иной охраняемой законом тайны.
4. Территориальный орган Федерального казначейства не позднее дня, следующего за днем представления документа на бумажном носителе, проверяет соответствие документа, представленного на машинном носителе, документу, представленному на бумажном носителе.
5. Взаимодействие между территориальным органом Федерального казначейства, получателем бюджетных средств и получателем Казначейского обеспечения обязательств при иных операциях с Казначейским обеспечением обязательств осуществляется с учетом следующих особенностей:
5.1. Получатель Казначейского обеспечения обязательств (переведенного Казначейского обеспечения обязательств) для осуществления оплаты своих обязательств представляет в территориальный орган Федерального казначейства следующие виды распоряжений о совершении казначейского платежа (далее - Распоряжение):
Распоряжение юридического лица в виде платежного поручения, составленного в соответствии с Требованиями Банка России;
________________
Положение Центрального банка Российской Федерации от 29 июня 2021 г. N 762-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2021 г., регистрационный N 64765), с изменениями, внесенными указаниями Центрального банка Российской Федерации от 25 марта 2022 г. N 6104-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2022 г., регистрационный N 68320) и Положение Центрального банка Российской Федерации от 6 октября 2020 г. N 735-П "О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 5 ноября 2020 г., регистрационный N 60761), с изменениями, внесенными указаниями Центрального банка Российской Федерации от 25 марта 2021 г. N 5755-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 2021 г., регистрационный N 63311).
Распоряжение в виде Заявки на кассовый расход (код формы по КФД 0531801);
________________
Приложение N 15 к Порядку казначейского обслуживания, утвержденному приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. N 21н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 июля 2020 г., регистрационный N 58914), с изменениями, внесенными приказами Федерального казначейства от 28 июня 2021 г. N 23н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2021 г., регистрационный N 64462), от 13 октября 2021 г. N 29н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2021 г., регистрационный N 65906), от 29 апреля 2022 г. N 13н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 мая 2022 г., регистрационный N 68566), от 29 июля 2022 г. N 19н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 сентября 2022 г., регистрационный N 69902) (далее - Порядок казначейского обслуживания).
Распоряжение в виде Заявки на получение наличных денег (код формы по КФД 0531802);
________________
Приложение N 19 к Порядку казначейского обслуживания.
Распоряжение в виде Заявки на получение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531243).
________________
Приложение N 20 к Порядку казначейского обслуживания.
Одновременно с представлением Распоряжения в территориальный орган Федерального казначейства направляются документы, подтверждающие факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (далее - подтверждающие документы), предусмотренные:
Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 декабря 2021 г. N 214н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2021 г., регистрационный N 66676) (далее - Порядок санкционирования);
________________
С изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 марта 2022 г. N 39н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 2022 г., регистрационный N 68368).
Порядком санкционирования расходов федеральных бюджетных учреждений и федеральных автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. N 226н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2017 г., регистрационный N 49376) (далее - Порядок санкционирования расходов учреждения).
________________
С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 25 апреля 2018 г. N 90н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 2018 г., регистрационный N 51082), от 26 февраля 2019 г. N 25н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 2019 г., регистрационный N 54142), от 29 апреля 2020 г. N 81н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2020 г., регистрационный N 58354), от 8 июня 2020 г. N 96н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 августа 2020 г., регистрационный N 59283), от 29 октября 2020 г. N 249н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2021 г., регистрационный N 62156), от 21 октября 2021 г. N 154н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2021 г., регистрационный N 65955), от 16 августа 2022 г. N 124н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 сентября 2022 г., регистрационный N 70057).
5.2. Территориальный орган Федерального казначейства при получении от получателя Казначейского обеспечения обязательств (переведенного Казначейского обеспечения обязательств) Распоряжений и подтверждающих документов для оплаты обязательств не позднее рабочего дня, следующего за днем их приема, осуществляет: