Недействующий

О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (с изменениями на 6 декабря 2017 года) (редакция, действующая с 1 января 2019 года) (утратило силу с 01.01.2019 на основании указания Банка России от 08.10.2018 N 4927-У)

Указанием Банка России от 6 декабря 2017 года N 4637-У в форму отчетности 0409701, утвержденную настоящим Указанием, с 1 января 2018 года внесены изменения.

____________________________________________________________________


	Банковская отчетность
Код территории	Код кредитной организации (филиала)
по ОКАТО	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ НА ВАЛЮТНЫХ И ДЕНЕЖНЫХ РЫНКАХ

за " ___ " ________________ г.


Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
(наименование ее филиала)

Адрес (место нахождения) кредитной организации (ее филиала)

Код формы по ОКУД 0409701
Суточная

Номер строки

Дата заключения сделки по конверси-

Дата расчетов (испол-
нения) по

Условия сделки

Контрагент

Прочее

Допол-
нитель-
ные све-
дения по

Дополнительные сведения по валютному опциону и операциям на денежных рынках

онным

конверси-

требования

обязательства

резидент

кредитная

торговая

сделкам

тип

опционная

операциям (дата при-
влечения (размеще-
ния) денежных средств по операциям на денежных рынках)

онным сделкам (дата возврата денежных средств по операциям на денежных рынках)

цифро-
вой код валюты

сумма, тыс.ед.

цифро-
вой код валюты

сумма, тыс.ед.

(нере-
зидент)

органи-
зация

система, финан-
совый пос-
редник, средство связи

опциона ("Put" или "Call"),
тип финансового актива, тип операции на денежном рынке

премия, тыс.ед. (процентная ставка, процентов)