Правительство Санкт-Петербурга
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 октября 2023 года N 68-р
О внесении изменений в распоряжения Комитета финансов Санкт-Петербурга от 26.04.2001 N 45-р и от 16.02.2021 N 12-р
В целях реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.09.2023 N 1037 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.01.2021 N 29":
1. Внести изменение в Инструкцию о порядке ведения лицевых счетов получателей бюджетных средств, утверждения и доведения лимитов бюджетных обязательств, санкционирования и оплаты денежных обязательств за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (далее - Инструкция), утвержденную распоряжением Комитета финансов от 26.04.2001 N 45-р, изложив Приложение 18 к Инструкции в редакции согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению.
2. Внести в распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 16.02.2021 N 12-р "Об утверждении Порядка определения объема привлечения средств на единый счет бюджета Санкт-Петербурга и ведения учета средств, привлеченных и перечисленных с единого счета бюджета Санкт-Петербурга" следующие изменения:
2.1. Пункт 1 распоряжения после слов "с единого счета бюджета Санкт-Петербурга" дополнить словами "(далее - Порядок)";
2.2. Распоряжение дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
"1-1. Управлению казначейства осуществлять в соответствии с Порядком привлечение остатков средств с единого счета бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга (далее - ТФОМС) на единый счет бюджета Санкт-Петербурга с 1 февраля текущего финансового года и возврат привлеченных средств с единого счета бюджета Санкт-Петербурга на единый счет бюджета ТФОМС не позднее 25 декабря текущего финансового года.".
2.3. В приложении к распоряжению следующие изменения:
2.3.1. Пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1.1. Определения объема привлечения на единый счет бюджета Санкт-Петербурга остатков средств на казначейских счетах, открытых:
Комитету финансов Санкт-Петербурга в Управлении Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу, за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Санкт-Петербурга, денежными средствами бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга, денежными средствами получателей средств из бюджета Санкт-Петербурга, денежными средствами участников казначейского сопровождения;
Территориальном фонду обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга (далее - ТФОМС) в Управлении Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу, за счет средств на едином счете бюджета ТФОМС (далее - казначейские счета).".
2.3.2. Абзац третий пункта 1.4 дополнить словами ", и сведений, поступающих от ТФОМС в рамках информационного взаимодействия, предусмотренного пунктом 1.7 настоящего Порядка.".
2.3.3. Дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
"1.7. При привлечении остатков средств с единого счета бюджета ТФОМС информационное взаимодействие между Комитетом финансов Санкт-Петербурга и ТФОМС осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и регламентом, определяющим порядок и условия обмена информацией, подписанным Комитетом финансов Санкт-Петербурга и ТФОМС (далее - Регламент).
Привлечение остатков средств с единого счета бюджета ТФОМС на единый счет бюджета Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии с представленными Комитетом финансов Санкт-Петербурга в Управление Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу распоряжениями о совершении казначейских платежей, составленными в форме платежных поручений, сформированных с указанием в реквизитах плательщика реквизитов ТФОМС, указанных в Регламенте.".
2.3.4. Дополнить разделом 4-2 следующего содержания:
"4-2. Требования к определению объема привлечения средств с единого счета бюджета ТФОМС
4-2.1. При принятии решения об объеме привлечения остатков средств с единого счета бюджета ТФОМС (далее - счет N 03271) учитываются:
неснижаемый остаток средств, учитываемых на счете N 03271, рассчитанный на конец рабочего дня, предшествующего дню, в котором принимается решение об объеме привлечения остатков средств со счета N 03271 на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, в соответствии с пунктом 4-2.2 настоящего Порядка (далее - неснижаемый остаток на счете N 03271);
информация, направляемая ТФОМС в Комитет финансов Санкт-Петербурга в соответствии с Регламентом.
4-2.2. Неснижаемый остаток на счете N 03271 устанавливается в размере, согласованном с ТФОМС в порядке, установленном Регламентом, но не менее 2100 млн рублей.
4-2.3. Объем средств, возможный к привлечению со счета N 03271 на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, определяется как разница между ожидаемым остатком средств на конец рабочего дня, соответствующего дню принятия решения, на счете N 03271 и неснижаемым остатком на счете N 03271.
4-2.4. В случае если остаток средств на конец дня на счете N 03271 складывается ниже неснижаемого остатка на счете N 03271, Управление казначейства обеспечивает восстановление средств на счете N 03271 до размера неснижаемого остатка на счете N 03271 с учетом требований пункта 1.6 настоящего Порядка.".
2.3.5. Приложения N 1-3 изложить в редакции согласно приложениям N 2-4 к настоящему распоряжению.
3. Управлению автоматизации и информатизации в течение месяца со дня вступления распоряжения в силу обеспечить внесение соответствующих изменений в Автоматизированную информационную систему бюджетного процесса - электронное казначейство.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета финансов Санкт-Петербурга Пономаренко Н.Н.
Председатель Комитета
С.А.Енилина
Приложение N 1
к распоряжению Комитета финансов
от 9 октября 2023 года N 68-р
Приложение 18
к Инструкции о порядке ведения
лицевых счетов получателей бюджетных
средств, утверждения и доведения лимитов
бюджетных обязательств, санкционирования
и оплаты денежных обязательств за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга
Перечень реестров финансирования N | ||||||
за | ||||||
Дата, время печати документа | Номер страницы | |||||
Номер реестра финансирования | Дата/время утверждения реестра | ЭП УК (ФИО) | Количество поручений, включенных в | Кол-во реестров (шт.) | Сумма (руб.) | ||||
ИФДБ КБК (тип обеспечения) | реестр (шт.) | ||||||||
1.1. К списанию с лицевого счета бюджета по коду 02, открытого в УФК по г.СПб (без учета средств федерального бюджета): | |||||||||
Итого | |||||||||
Справочно: операции по источнику финансирования дефицита бюджета (ИФДБ) | |||||||||
1.1.1. К списанию с лицевого счета бюджета по коду 02, открытого в УФК по г.СПб (без учета средств федерального бюджета) по перечислению денежных средств на банковские карты "Мир" физических лиц | |||||||||
Итого | |||||||||
1.2. К списанию с лицевого счета бюджета по коду 02, открытого в УФК по г.СПб (за счет средств федерального бюджета без учета средств в соответствии с приказом МФ РФ от 12.12.2017 N 223н) | |||||||||
Итого | |||||||||
1.2.1. К списанию с лицевого счета бюджета по коду 02, открытого в УФК по г.СПб (за счет средств федерального бюджета без учета средств в соответствии с приказом МФ РФ от 12.12.2017 N 223н) по перечислению денежных средств на банковские карты "Мир" физических лиц | |||||||||
Итого | |||||||||
1.3. К списанию с лицевого счета бюджета по коду 02, открытого в УФК по г.СПб (за счет средств федерального бюджета в соответствии с приказом МФ РФ от 12.12.2017 N 223н) | |||||||||
Итого | |||||||||
1 = 1.1 + 1.1.1 + 1.2 + 1.2.1 + 1.3 ВСЕГО к списанию с лицевого счета бюджета по коду 02, открытого в УФК по г.СПб | |||||||||
2.1. К списанию с казначейского счета 03224, открытого для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений | |||||||||
Итого | |||||||||
Справочно: расходы на увеличение иных финансовых активов за счет средств бюджетных учреждений | |||||||||
2.2. Внебанковские операции на казначейском счете 03224, открытом для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений | |||||||||
Итого | |||||||||
2 = 2.1 + 2.2 ВСЕГО к списанию с казначейского счета 03224 | |||||||||
3.1. К списанию с казначейского счета 03225, открытого для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, лицевые счета которым открываются и ведутся в Комитете финансов Санкт-Петербурга | |||||||||
Итого | |||||||||
Справочно: расходы на увеличение иных финансовых активов за счет средств участников казначейского сопровождения | |||||||||
3.2. Внебанковские операции на казначейском счете 03225, открытом для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения | |||||||||
Итого | |||||||||
3 = 3.1 + 3.2 ВСЕГО к списанию с казначейского счета 03225 | |||||||||
4.1. К списанию с казначейского счета 03226, открытого для осуществления и отражения операций со средствами клиентов | |||||||||
Итого | |||||||||
Справочно: расходы на увеличение иных финансовых активов за счет средств клиентов | |||||||||
ВСЕГО к списанию с казначейского счета 03226 | |||||||||
5.1. К списанию с казначейского счета 03222, открытого для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение | |||||||||
Итого | |||||||||
Справочно: расходы на увеличение иных финансовых активов за счет средств, поступающих во временное распоряжение | |||||||||
ВСЕГО к списанию с казначейского счета 03222 | |||||||||
6.1. К списанию с казначейского счета 03225, открытого для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, лицевые счета которым открываются и ведутся в УФК по г.Санкт-Петербургу | |||||||||
Итого | |||||||||
Справочно: расходы на увеличение иных финансовых активов за счет средств клиентов | |||||||||
ВСЕГО к списанию с казначейского счета 03225 УФК | |||||||||
7.1. К списанию с казначейского счета 03271, открытого для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджета государственного учреждения "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга" | |||||||||
Итого | |||||||||
Справочно: расходы на увеличение иных финансовых активов за счет средств клиентов | |||||||||
ВСЕГО к списанию с казначейского счета 03271 | |||||||||
Начальник (заместитель начальника) | |||||||||
Управления казначейства | |||||||||
Отметка Отдела учета операций по исполнению бюджета и кассовому обслуживанию о получении Перечня реестров финансирования: | |||||||||
ФИО | |||||||||
Время | Дата: | ||||||||
