Правительство Санкт-Петербурга
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 августа 2023 года N 57-р
О внесении изменений в распоряжения Комитета финансов Санкт-Петербурга от 26.04.2001 N 45-р и от 16.02.2021 N 12-р
1. Внести изменение в Инструкцию о порядке ведения лицевых счетов получателей бюджетных средств, утверждения и доведения лимитов бюджетных обязательств, санкционирования и оплаты денежных обязательств за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (далее - Инструкция), утвержденную распоряжением Комитета финансов от 26.04.2001 N 45-р, изложив Приложение 18 к Инструкции в редакции согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению.
2. Внести в Порядок определения объема привлечения средств на единый счет бюджета Санкт-Петербурга и ведения учета средств, привлеченных и перечисленных с единого счета бюджета Санкт-Петербурга, утвержденный распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 16.02.2021 N 12-р (далее - Порядок), следующие изменения:
2.1. Абзац третий пункта 1.4 Порядка изложить в следующей редакции:
"Прогноз остатков на казначейских счетах формируется Управлением казначейства в разрезе казначейских счетов и источников финансового обеспечения на основании представленных в Комитет финансов Санкт-Петербурга документов по осуществлению выплат с соответствующего казначейского счета, сформированных главными распорядителями средств бюджета Санкт-Петербурга в соответствии и в сроки, установленные Порядком проведения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга, Порядком проведения операций со средствами государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга и иных некоммерческих организаций Санкт-Петербурга, утвержденными распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 15.08.2011 N 145-р (далее, соответственно - Порядок выплат 1, Порядок выплат 2), Порядком открытия и ведения лицевых счетов участников казначейского сопровождения, санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденным распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 10.02.2022 N 10-р (далее - Порядок казначейского сопровождения), а также на основании сведений, поступающих в рамках информационного взаимодействия между подсистемой управления денежными средствами государственной интегрированной информационной системы "Электронный бюджет" и АИС БП-ЭК (далее - Сведения ПУДС ЭБ).".
2.2. Наименование раздела 4 Порядка изложить в следующей редакции:
"4. Требования к определению объема привлечения средств с казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета Санкт-Петербурга, с денежными средствами участников казначейского сопровождения, лицевые счета которым открываются и ведутся в Комитете финансов Санкт-Петербурга".
2.3. Абзац первый пункта 4.1 Порядка изложить в следующей редакции:
"4.1. При принятии решения об объеме привлечения остатков средств с казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета Санкт-Петербурга (далее - счет N 03226) и с денежными средствами участников казначейского сопровождения, лицевые счета которым открываются и ведутся в Комитете финансов Санкт-Петербурга (далее - счет N 03225) учитывается:".
2.4. Порядок дополнить разделом 4-1 следующего содержания:
"4-1. Требования к определению объема привлечения средств с казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, лицевые счета которым открываются и ведутся в Управлении Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу
4-1.1. При принятии решения об объеме привлечения остатков средств с казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, лицевые счета которым открываются и ведутся в Управлении Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу (далее - счет N 03225 УФК) учитываются:
ожидаемый остаток средств на конец рабочего дня, соответствующего дню принятия решения об объеме привлечения остатков средств со счета N 03225 УФК на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, рассчитанный как разница между остатком средств на счете N 03225 УФК и суммой неисполненных платежных поручений, согласно Сведений ПУДС ЭБ полученных после 16:00 рабочего дня, предшествующего дню принятию решения;
неснижаемый остаток средств, учитываемых на счете N 03225 УФК, рассчитанный на конец рабочего дня, предшествующего дню, в котором принимается решение об объеме привлечения остатков средств со счета N 03225 УФК на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, в соответствии с пунктом 4-1.2 настоящего Порядка (далее - неснижаемый остаток на счете N 03225 УФК).
4-1.2. Неснижаемый остаток на счете N 03225 УФК устанавливается в размере 1500 млн. рублей.
4-1.3. Объем средств, возможный к привлечению со счета N 03225 УФК на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, определяется как разница между ожидаемым остатком средств на конец рабочего дня, соответствующего дню принятия решения, на счете N 03225 УФК и неснижаемым остатком на счете N 03225 УФК.
4-1.4. В случае если остаток средств на конец дня на счете N 03225 УФК складывается ниже неснижаемого остатка на счете N 03225 УФК, Управление казначейства обеспечивает восстановление средств на счете N 03225 УФК до размера неснижаемого остатка на счете N 03225 УФК с учетом требований пункта 1.6 настоящего Порядка.".
2.5. Приложения N 1-3 к Порядку изложить в редакции согласно приложениям N 2-4 к настоящему распоряжению.
3. Управлению автоматизации и информатизации в течение месяца со дня вступления распоряжения в силу обеспечить внесение соответствующих изменений в Автоматизированную информационную систему бюджетного процесса - электронное казначейство.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета финансов Санкт-Петербурга Пономаренко Н.Н.
Председатель Комитета
С.А.Енилина