Перечень
отчетности и другой информации, представляемой
кредитными организациями и их филиалами в
Центральный банк Российской Федерации*
(с изменениями на 7 апреля 2000 года)
____________________________________________________________________
Фактически утратил силу в связи с введением в действие указанием Банка России от 7 июня 2000 года N 799-У нового Перечня отчетности кредитных организаций, представляемой в Центральный банк Российской Федерации. - См. приложение 2 к указанию Банка России от от 24 октября 1997 года N 7-У "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" (в редакции, введенной в действие начиная с отчетности по состоянию на 1 июля 2000 года указанием Банка России от 7 июня 2000 года N 799-У).
____________________________________________________________________
________________
* В Перечень не включены формы отчетности, составляемые и представляемые в особом порядке, а также отдельные сведения и разъяснения, запрашиваемые Банком России от кредитных организаций в разовом порядке.
+----------------------------------------------------------------+
¦ I. Статистическая и бухгалтерская отчетность ¦
+----------------------------------------------------------------¦
¦N ¦ Наименование ¦Срок представления¦Нормативный доку- ¦
¦ ¦ формы отчетности ¦в тер. учр. Банка ¦мент, которым уста- ¦
¦ ¦ ¦ России, ОПЕРУ-2 ¦новлено составление ¦
¦ ¦ ¦ при ЦБ РФ ¦и представление ¦
¦ ¦ ¦ ¦отчетности в Банк ¦
¦ ¦ ¦ ¦России ¦
+--+--------------------+------------------+---------------------¦
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-----------------------+------------------+---------------------¦
¦Ежедневная ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------------+---------------------¦
¦1 ¦Отчет уполномоченных¦не позднее 11¦Указания Банка России¦
¦ ¦банков о проведении¦часов (московского¦"О порядке составле- ¦
¦ ¦конверсионных ¦времени) дня,¦ния и представления ¦
¦ ¦операций* ¦следующего за¦отчетности кредитными¦
¦ ¦ ¦отчетным ¦организациями в ¦
¦ ¦ ¦ ¦Центральный банк ¦
¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации"¦
¦ ¦ ¦ ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦
¦ ¦ ¦ ¦учетом изменений и ¦
¦ ¦ ¦ ¦дополнений) ¦
+--+--------------------+------------------+---------------------¦
¦2 ¦Отчет о заключенных¦не позднее 9.30¦Положение Банка Рос- ¦
¦ ¦конверсионных ¦дня, следующего за¦сии "О порядке инвес-¦
¦ ¦сделках* ¦отчетным ¦тирования средств ¦
¦ ¦ ¦ ¦нерезидентов ¦
¦ ¦ ¦ ¦на рынок российских¦
¦ ¦ ¦ ¦государственных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ценных бумаг" от ¦
¦ ¦ ¦ ¦27.04.98 N 26-П, ¦
¦ ¦ ¦ ¦Указания Банка России¦
¦ ¦ ¦ ¦"О порядке составле- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ния и представления ¦
¦ ¦ ¦ ¦отчетности кредитными¦
¦ ¦ ¦ ¦организациями в ¦
¦ ¦ ¦ ¦Центральный банк ¦
¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации"¦
¦ ¦ ¦ ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦
¦ ¦ ¦ ¦учетом изменений и ¦
¦ ¦ ¦ ¦дополнений) ¦
----------------
* Указанная отчетность представляется непосредственно в Банк России.
+--+--------------------+------------------+---------------------¦
¦3 ¦Отчет об остатках¦ежедневно, кроме¦Указания Банка России¦
¦ ¦на счетах по учету ¦отчетов по¦"О порядке составле- ¦
¦ ¦доходов и средств ¦состоянию на 1, 5,¦ния и представления ¦
¦ ¦федерального бюджета¦10, 15, 20, 25¦отчетности кредитными¦
¦ ¦(форма N 901)*) ¦числа каждого¦организациями в¦
¦ ¦ ¦месяца, согласно¦Центральный банк¦
¦ ¦ ¦графику, ¦Российской Федерации"¦
¦ ¦ ¦установленному ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦
¦ ¦ ¦территориальным ¦учетом изменений и ¦
¦ ¦ ¦учреждением Банка¦дополнений) ¦
¦ ¦ ¦России ¦ ¦
________________
*) графа 2 в редакции, введенной в действие с 1 мая 1999 года
указанием Банка России от 12 апреля 1999 года N 539-У
+-----------------------+------------------+---------------------¦
¦Пятидневная ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------------+---------------------¦
¦4 ¦Оперативный отчет о¦1, 5, 10, 15, 20,¦Указания Банка России¦
¦ ¦кассовом исполнении¦25 числа месяца¦"О порядке составле- ¦
¦ ¦федерального бюджета¦согласно графику,¦ния и представления ¦
¦ ¦ ¦установленному ¦отчетности кредитными¦
¦ ¦ ¦территориальным ¦организациями в¦
¦ ¦ ¦учреждением Банка¦Центральный банк¦
¦ ¦ ¦России ¦Российской Федерации"¦
¦ ¦ ¦ ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦
¦ ¦ ¦ ¦учетом изменений и ¦
¦ ¦ ¦ ¦дополнений) ¦
+--+--------------------+------------------+---------------------¦
¦5 ¦Отчет о кассовых¦в конце рабочего¦Указания Банка России¦
¦ ¦оборотах учреждений¦дня 5, 10, 15, 20,¦"О порядке составле- ¦
¦ ¦Банка России и¦25 числа месяца ¦ния и представления ¦
¦ ¦кредитных ¦ ¦отчетности кредитными¦
¦ ¦организаций ¦ ¦организациями в¦
¦ ¦(оперативный) ¦ ¦Центральный банк¦
¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации"¦
¦ ¦ ¦ ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦
¦ ¦ ¦ ¦учетом изменений и ¦
¦ ¦ ¦ ¦дополнений) ¦
+--+--------------------+------------------+---------------------¦
¦6 ¦Сведения об объеме¦по состоянию на ¦Указания Банка России¦
¦ ¦средств, ¦начало рабочего ¦"О порядке составле- ¦
¦ ¦привлеченных ¦дня 1, 5, 10, 15, ¦ния и представления ¦
¦ ¦кредитной ¦20, 25-го числа ¦отчетности кредитными¦
¦ ¦организацией (по¦месяца до 12 часов¦организациями в¦
¦ ¦выборочному кругу¦второго рабочего |Центральный банк¦
¦ ¦кредитных ¦дня начиная от ¦Российской Федерации"¦
¦ ¦организаций) ¦отчетной даты ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦
¦ ¦ ¦ ¦учетом изменений и ¦
¦ ¦ ¦ ¦дополнений) ¦
+-----------------------+------------------+---------------------¦
¦Ежедекадная ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------------+---------------------¦
¦7 ¦Отчет кредитной¦По состоянию на 1¦"Положение о порядке¦
¦ ¦организации по¦число месяца: дей-¦ведения и¦
¦ ¦картотекам к¦ствующие кредитные¦представления ¦
¦ ¦внебалансовым счетам¦организации - на ¦отчетности по¦
¦ ¦N 90903 "Расчетные¦третий рабочий ¦картотекам ¦
¦ ¦документы клиентов,¦день месяца, сле- ¦неоплаченных ¦
¦ ¦не оплаченные в срок¦дующего за отчет- ¦расчетных документов¦
¦ ¦из-за отсутствия¦ным; по состоянию ¦из-за отсутствия¦
¦ ¦средств на¦на 11 и 21 числа ¦средств на¦
¦ ¦корреспондентских ¦месяца: дейст- ¦корреспондентских ¦
¦ ¦счетах кредитной¦вующие кредитные ¦счетах (субсчетах)¦
¦ ¦организации" и N¦организации и фи- ¦кредитных ¦
¦ ¦90904 "Не оплаченные¦лиалы действующих ¦организаций" от¦
¦ ¦в срок расчетные¦кредитных органи- ¦16.07.96 N 305 (с¦
¦ ¦документы из-за¦заций - на второй ¦учетом изменений и¦
¦ ¦отсутствия средств¦рабочий день после¦дополнений), ¦
¦ ¦на корреспондентских¦отчетной даты ¦приложение N 4 ¦
¦ ¦счетах кредитной¦ ¦ ¦
¦ ¦организации" ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------------+---------------------¦
¦Ежемесячная ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------------+---------------------¦
¦8 ¦Оборотная ведомость¦По состоянию на 1¦Указания Банка России¦
¦ ¦по счетам¦число месяца: дей-¦"О порядке составле- ¦
¦ ¦бухгалтерского учета¦ствующие кредитные¦ния и представления ¦
¦ ¦кредитной ¦организации без ¦отчетности кредитными¦
¦ ¦организации ¦филиалов и филиалы¦организациями в¦
¦ ¦ ¦действующих кре- ¦Центральный банк¦
¦ ¦ ¦дитных организаций¦Российской Федерации"¦
¦ ¦ ¦-на третий рабочий¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦
¦ ¦ ¦день месяца,¦учетом изменений и ¦
¦ ¦ ¦следующего за¦дополнений), ¦
¦ ¦ ¦отчетным; дейст- ¦Указание Банка России¦
¦ ¦ ¦вующие кредитные ¦от 30.12.97 N 118-У ¦
¦ ¦ ¦организации, ¦(с учетом изменений ¦
¦ ¦ ¦имеющие филиалы, и¦и дополнений) ¦
¦ ¦ ¦кредитные органи- ¦ ¦
¦ ¦ ¦зации с отозван- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ными лицензиями на¦ ¦
¦ ¦ ¦осуществление бан-¦ ¦
¦ ¦ ¦ковских операций -¦ ¦
¦ ¦ ¦на четвертый ¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочий день¦ ¦
¦ ¦ ¦месяца, следующего¦ ¦
¦ ¦ ¦за отчетным ¦ ¦
+--+--------------------+------------------+---------------------¦
¦9 ¦Отчет о кассовом¦устанавливается ¦Указания Банка России¦
¦ ¦исполнении ¦территориальным ¦"О порядке составле- ¦
¦ ¦федерального ¦учреждением Банка¦ния и представления ¦
¦ ¦бюджета ¦России ¦отчетности кредитными¦
¦ ¦ ¦ ¦организациями в¦
¦ ¦ ¦ ¦Центральный банк¦
¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации"¦
¦ ¦ ¦ ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦
¦ ¦ ¦ ¦учетом изменений и ¦
¦ ¦ ¦ ¦дополнений) ¦
+--+--------------------+------------------+---------------------¦
¦10¦Отчет о кассовых¦первый рабочий¦Указания Банка России¦
¦ ¦оборотах учреждений¦день месяца,¦"О порядке составле- ¦
¦ ¦Банка России и¦следующего за¦ния и представления ¦
¦ ¦кредитных ¦отчетным ¦отчетности кредитными¦
¦ ¦организаций ¦ ¦организациями в¦
¦ ¦ ¦ ¦Центральный банк¦
¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации"¦
¦ ¦ ¦ ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦
¦ ¦ ¦ ¦учетом изменений и ¦
¦ ¦ ¦ ¦дополнений) ¦
+--+--------------------+------------------+---------------------¦
¦11¦Отчет о кассовых¦восьмой рабочий¦Указания Банка России¦
¦ ¦оборотах учреждений¦день месяца,¦"О порядке составле- ¦
¦ ¦Сберегательного ¦следующего за¦ния и представления ¦
¦ ¦банка РФ ¦отчетным ¦отчетности кредитными¦
¦ ¦ ¦ ¦организациями в¦
¦ ¦ ¦ ¦Центральный банк¦
¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации"¦
¦ ¦ ¦ ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦
¦ ¦ ¦ ¦учетом изменений и ¦
¦ ¦ ¦ ¦дополнений) ¦
+--+--------------------+------------------+---------------------¦
¦12¦Сведения об открытых¦Ежемесячная - кре-¦Указания Банка России¦
¦ ¦корреспондентских ¦дитные организации¦"О порядке составле- ¦
¦ ¦счетах и остатках¦без филиалов и ¦ния и представления ¦
¦ ¦средств на них¦филиалы кредитных ¦отчетности кредитными¦
¦ ¦(ежемесячная- в руб-¦организаций - на¦организациями в¦
¦ ¦лях/ на нерегулярной¦3 рабочий день ¦Центральный банк¦
¦ ¦основе - в день ¦месяца, следующего¦Российской Федерации"¦
¦ ¦открытия счета) ¦за отчетным; кре- ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦
¦ ¦(форма N 603) ¦дитные организации¦учетом изменений и ¦
¦ ¦ ¦имеющие филиалы - ¦дополнений); ¦
¦ ¦ ¦на 4 рабочий день ¦ ¦
¦ ¦ ¦месяца, следующего¦Письмо Банка России¦
¦ ¦ ¦за отчетным; ¦"О мерах по усилению¦
¦ ¦ ¦на нерегулярной ¦надзора за¦
¦ ¦ ¦основе - в день ¦деятельностью ¦
¦ ¦ ¦открытития счета ¦кредитных ¦
¦ ¦ ¦ ¦организаций" от¦
¦ ¦ ¦ ¦28.02.97 N 419 (с¦
¦ ¦ ¦ ¦учетом изменений ¦
¦ ¦ ¦ ¦и дополнений) ¦
¦(строка 12 в редакции, введенной в действие с 22 января 1999 года ¦
¦ указанием Банка России от 22 января 1999 года N 488-У) ¦
+--+--------------------+------------------+---------------------¦
¦13¦Сведения о¦Кредитные ¦Указания Банка России¦
¦ ¦межбанковских ¦организации без¦"О порядке составле- ¦
¦ ¦кредитах и депозитах¦филиалов и филиалы¦ния и представления ¦
¦ ¦ ¦кредитных ¦отчетности кредитными¦
¦ ¦ ¦организаций - на¦организациями в¦
¦ ¦ ¦третий рабочий¦Центральный банк¦
¦ ¦ ¦день месяца,¦Российской Федерации"¦
¦ ¦ ¦следующего за¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦
¦ ¦ ¦отчетным; ¦учетом изменений и ¦
¦ ¦ ¦кредитные ¦дополнений) ¦
¦ ¦ ¦организации, ¦ ¦
¦ ¦ ¦имеющие филиалы, -¦ ¦
¦ ¦ ¦на четвертый¦ ¦
¦ ¦ ¦рабочий день¦ ¦
¦ ¦ ¦месяца, следующего¦ ¦
¦ ¦ ¦за отчетным ¦ ¦
+--+--------------------+------------------+---------------------¦
¦14¦Отчет по картотеке к¦согласно графику,¦Указания Банка России¦
¦ ¦внебалансовому счету¦установленному ¦"О порядке составле- ¦
¦ ¦N 90902 "Расчетные¦территориальным ¦ния и представления ¦
¦ ¦документы, не¦учреждением Банка¦отчетности кредитными¦
¦ ¦оплаченные в срок" ¦России ¦организациями в¦
¦ ¦ ¦ ¦Центральный банк¦
¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации"¦
¦ ¦ ¦ ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦
¦ ¦ ¦ ¦учетом изменений и ¦
¦ ¦ ¦ ¦дополнений) ¦
+--+--------------------+------------------+---------------------¦
¦15¦Отчет об остатках¦согласно графику,¦Указания Банка России¦
¦ ¦на счетах органов¦установленному ¦"О порядке составле- ¦
¦ ¦государственной ¦территориальным ¦ния и представления ¦
¦ ¦власти, местных ¦учреждением Банка¦отчетности кредитными¦
¦ ¦органов власти и ¦России ¦организациями в¦
¦ ¦государственных ¦ ¦Центральный банк¦
¦ ¦внебюджетных фондов¦ ¦Российской Федерации"¦
¦ ¦Российской Федерации¦ ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦
¦ ¦(форма N 904)*) ¦ ¦учетом изменений и ¦
¦ ¦ ¦ ¦дополнений) ¦
________________
*) Графа 2 в редакции, введенной в действие с 1 мая 1999 года
указанием Банка России от 12 апреля 1999 года N 539-У
+--+--------------------+------------------+---------------------¦
¦16¦Отчет о движении¦уполномоченные ¦Инструкция Банка¦
¦ ¦наличной иностранной¦банки, не имеющие¦России "По¦
¦ ¦валюты и платежных¦филиалов, и¦представлению ¦
¦ ¦документов в¦филиалы ¦кредитными ¦
¦ ¦иностранной валюте ¦уполномоченных ¦организациями и их¦
¦ ¦ ¦банков - на третий¦филиалами отчетов по¦
¦ ¦ ¦рабочий день¦форме N 1-Н (N 1-НФ,¦
¦ ¦ ¦месяца, следующего¦N 1-НЗ) о движении¦
¦ ¦ ¦за отчетным;¦наличной иностранной¦
¦ ¦ ¦головные офисы¦валюты и платежных¦
¦ ¦ ¦уполномоченных ¦документов в¦
¦ ¦ ¦банков, имеющих¦иностранной валюте"¦
¦ ¦ ¦филиалы, - 10¦от 24.04.95 N 28 (с¦
¦ ¦ ¦числа месяца,¦учетом изменений и¦
¦ ¦ ¦следующего за¦дополнений ¦
¦ ¦ ¦отчетным ¦ ¦
+--+--------------------+------------------+---------------------¦
¦17¦Отчет ¦12 числа месяца,¦Указания Банка России¦
¦ ¦уполномоченного ¦следующего за¦"О порядке составле- ¦
¦ ¦банка об иностранных¦отчетным периодом ¦ния и представления ¦
¦ ¦операциях (по¦ ¦отчетности кредитными¦
¦ ¦выборочному кругу¦ ¦организациями в¦
¦ ¦банков -¦ ¦Центральный банк¦
¦ ¦ежемесячная, по¦ ¦Российской Федерации"¦
¦ ¦банкам, не попавшим¦ ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦
¦ ¦в выборку -¦ ¦учетом изменений и ¦
¦ ¦ежеквартальная, ¦ ¦дополнений) ¦
¦ ¦Внешэкономбанком - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ежеквартально форму ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 401 с Приложением)*) ¦ ¦
_______________
*) Графа 2 дополнена указанием Банка России от 28 мая 1999 года
N 568-У.
+--+--------------------+------------------+---------------------¦
¦18¦Платежи и¦не позднее 1 числа¦Указания Банка России¦
¦ ¦поступления по¦второго месяца,¦"О порядке составле- ¦
¦ ¦операциям между¦следующего за¦ния и представления ¦
¦ ¦резидентами (кроме¦отчетным ¦отчетности кредитными¦
¦ ¦кредитных ¦ ¦организациями в¦
¦ ¦организаций) и¦ ¦Центральный банк¦
¦ ¦нерезидентами, ¦ ¦Российской Федерации"¦
¦ ¦осуществленные через¦ ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦
¦ ¦их счета в¦ ¦учетом изменений и ¦
¦ ¦уполномоченном ¦ ¦дополнений) ¦
¦ ¦банке (по ¦ ¦ ¦
¦ ¦выборочному кругу¦ ¦ ¦
¦ ¦банков)*) ¦ ¦ ¦
________________
*) Графа 2 в редакции указания Банка России от 28 мая 1999 года
N 568-У.
+--+--------------------+------------------+---------------------¦
¦19¦ строка исключена с 22 января 1999 года ¦
¦ ¦ указанием Банка России от 22 января 1999 года N 488-У ¦
+--+--------------------+------------------+---------------------¦
¦20¦Финансовая ¦на ¦Указания Банка России¦
¦ ¦отчетность ¦внутриквартальные ¦"О порядке составле- ¦
¦ ¦1. Расшифровки¦даты: ¦ния и представления ¦
¦ ¦отдельных балансовых¦действующие кре- ¦отчетности кредитными¦
¦ ¦счетов ¦дитные организации¦организациями в¦
¦ ¦2. Аналитические¦и филиалы дейст- ¦Центральный банк¦
¦ ¦данные о состоянии¦вующих кредитных ¦Российской Федерации"¦
¦ ¦кредитного портфеля¦организаций - 10 ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦
¦ ¦* ¦числа месяца, сле-¦учетом изменений и ¦
¦ ¦3. Таблица¦дующего за отчет- ¦дополнений) ¦
¦ ¦корректировок ¦ным; на кварталь -¦ ¦
¦ ¦4. Пункт исключен с ¦ные даты: дейст- ¦ ¦
¦ ¦1 октября 1999 года ¦вующие кредитные ¦ ¦
¦ ¦- указание Банка ¦организации и фи- ¦ ¦
¦ ¦России от 5 июля ¦лиалы действующих ¦ ¦
¦ ¦1999 года N 598-У ¦кредитных органи- ¦ ¦
¦ ¦5. Расчет резерва¦заций - 15 числа ¦ ¦
¦ ¦под возможные потери¦месяца, следующего¦ ¦
¦ ¦по ссудам ¦за отчетным квар- ¦ ¦
----------------
* Представляется по требованию надзорных органов территориальных учреждений ЦБ РФ по месту расположения головных офисов кредитных организаций и ОПЕРУ-2 в части информации по крупным кредитам.
¦ ¦6. Пункт исключен с ¦талом; на 1 янва- ¦ ¦
¦ ¦1 октября 1999 года ¦ря: действующие ¦ ¦
¦ ¦- указание Банка ¦кредитные органи- ¦ ¦
¦ ¦России от 5 июля ¦зации и филиалы ¦ ¦
¦ ¦1999 года N 598-У ¦действующих кре- ¦ ¦
¦ ¦7. Данные о крупных¦дитных организаций¦ ¦
¦ ¦кредитах ¦- до 10 февраля ¦ ¦
¦ ¦8. Пункт исключен с ¦года, следующего ¦ ¦
¦ ¦1 октября 1999 года ¦за отчетным ¦ ¦
¦ ¦- указание Банка ¦ ¦ ¦
¦ ¦России от 5 июля ¦ ¦ ¦
¦ ¦1999 года N 598-У ¦ ¦ ¦
¦ ¦9. Пункт исключен с ¦ ¦ ¦
¦ ¦1 октября 1999 года ¦ ¦ ¦
¦ ¦- указание Банка ¦ ¦ ¦
¦ ¦России от 5 июля ¦ ¦ ¦
¦ ¦1999 года N 598-У ¦ ¦ ¦
¦ ¦10. Форма N 124 "Сведения для расчета капитала" исключена
указанием Банка России от 4 февраля 1998 года N 162-У |
¦ ¦10. Сведения об¦ ¦ ¦
¦ ¦активах и пассивах¦ ¦ ¦
¦ ¦по срокам¦ ¦ ¦
¦ ¦востребования и¦ ¦ ¦
¦ ¦погашения ¦ ¦ ¦
¦ ¦11. Данные о¦ ¦ ¦
¦ ¦средневзвешенных ¦ ¦ ¦
¦ ¦процентных ставках¦ ¦ ¦
¦ ¦по кредитам,¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставленным ¦ ¦ ¦
¦ ¦банком ¦ ¦ ¦
¦ ¦12. Данные о¦ ¦ ¦
¦ ¦средневзвешенных ¦ ¦ ¦
¦ ¦процентных ставках¦ ¦ ¦
¦ ¦по привлеченным¦ ¦ ¦
¦ ¦депозитам и вкладам ¦ ¦ ¦
¦ ¦13. Данные о¦ ¦ ¦
¦ ¦средневзвешенных ¦ ¦ ¦
¦ ¦процентных ставках¦ ¦ ¦
¦ ¦по выпущенным банком¦ ¦ ¦
¦ ¦депозитным и¦ ¦ ¦
¦ ¦сберегательным ¦ ¦ ¦
¦ ¦сертификатам и¦ ¦ ¦
¦ ¦облигациям ¦ ¦ ¦
¦ ¦14. Данные о¦ ¦ ¦
¦ ¦средневзвешенных ¦ ¦ ¦
¦ ¦процентных ставках¦ ¦ ¦
¦ ¦по выпущенным банком¦ ¦ ¦
¦ ¦векселям ¦ ¦ ¦
¦ ¦15. Данные о¦ ¦ ¦
¦ ¦средневзвешенных ¦ ¦ ¦
¦ ¦процентных ставках¦ ¦ ¦
¦ ¦по учтенным банком¦ ¦ ¦
¦ ¦векселям ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+------------------+---------------------¦
¦21¦Отчет о совершенных ¦первый рабочий¦Положение Банка Рос- ¦
¦ ¦конверсионных опера-¦день каждого¦сии "О порядке инвес-¦
¦ ¦циях и об операциях ¦месяца ¦тирования средств не-¦
¦ ¦по счетам типа "С" ¦ ¦резидентов на рынок ¦
¦ ¦ ¦ ¦российских государст-¦
¦ ¦ ¦ ¦венных ценных бумаг" ¦
¦ ¦ ¦ ¦от 27.04.98 N 26-П, ¦
¦ ¦ ¦ ¦Указания Банка России¦
¦ ¦ ¦ ¦"О порядке составле- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ния и представления ¦
¦ ¦ ¦ ¦отчетности кредитными¦
¦ ¦ ¦ ¦организациями ¦
¦ ¦ ¦ ¦в Центральный банк¦
¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации"¦
¦ ¦ ¦ ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦
¦ ¦ ¦ ¦учетом изменений и ¦
¦ ¦ ¦ ¦дополнений) ¦
----------------
* Указанная отчетность представляется непосредственно в Банк России.
+-----------------------+------------------+---------------------¦
¦Ежеквартальная ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------------+---------------------¦
¦22¦Отчет о прибылях и¦действующие креди-¦Правила ведения¦
¦ ¦убытках кредитной¦тные организации, ¦бухгалтерского учета¦
¦ ¦организации ¦филиалы дейст- ¦в кредитных¦
¦ ¦ ¦вующих кредитных ¦организациях от¦
¦ ¦ ¦организаций и кре-¦18.06.97 N 61,¦
¦ ¦ ¦дитные организации¦приложение 8, ¦
¦ ¦ ¦с отозванными ли- ¦Указание Банка России¦
¦ ¦ ¦цензиями на осу- ¦от 30.12.97 N 118-У ¦
¦ ¦ ¦ществление банков-¦(с учетом изменений и¦
¦ ¦ ¦ских операций - в ¦дополнений) ¦
¦ ¦ ¦сроки, установлен-¦ ¦
¦ ¦ ¦ные территориаль- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ными учреждениями ¦ ¦
¦ ¦ ¦Банка России ¦ ¦
+--+--------------------+------------------+---------------------¦
¦23¦Финансовая ¦на квартальные да-¦Указания Банка России¦
¦ ¦отчетность ¦ты: действующие ¦"О порядке составле- ¦
¦ ¦1. Расшифровки¦кредитные органи- ¦ния и представления ¦
¦ ¦отдельных символов¦зации и филиалы ¦отчетности кредитными¦
¦ ¦отчета о прибылях и¦действующих кре- ¦организациями в ¦
¦ ¦убытках ¦дитных организаций¦Центральный банк¦
¦ ¦2. Пункт исключен с ¦- 15 числа месяца,¦Российской Федерации"¦
¦ ¦1 октября 1999 года ¦следующего за от- ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦
¦ ¦- указание Банка ¦четным кварталом; ¦учетом изменений и ¦
¦ ¦России от 5 июля ¦на 1 января: дей- ¦дополнений) ¦
¦ ¦1999 года N 598-У ¦ствующие кредитные¦ ¦
¦ ¦3. Пункт исключен с ¦организации и фи- ¦ ¦
¦ ¦1 октября 1999 года ¦лиалы действующих ¦ ¦
¦ ¦- указание Банка ¦кредитных органи- ¦ ¦
¦ ¦России от 5 июля ¦заций - до 10 ¦ ¦
¦ ¦1999 года N 598-У ¦февраля года, ¦ ¦
¦ ¦4. Пункт исключен - ¦следующего за ¦ ¦
¦ ¦указание Банка ¦отчетным ¦ ¦
¦ ¦России от 25 декабря¦ ¦ ¦
¦ ¦1998 года N 452-У ¦ ¦ ¦
¦ ¦5. Пункт исключен с ¦ ¦ ¦
¦ ¦1 октября 1999 года ¦ ¦ ¦
¦ ¦- указание Банка ¦ ¦ ¦
¦ ¦России от 5 июля ¦ ¦ ¦
¦ ¦1999 года N 598-У ¦ ¦ ¦
¦ ¦6. Данные об¦ ¦ ¦
¦ ¦использовании ¦ ¦ ¦
¦ ¦прибыли и фондов,¦ ¦ ¦
¦ ¦создаваемых из¦ ¦ ¦
¦ ¦прибыли ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+------------------+---------------------¦
¦23¦Отчет о движении ¦Не позднее 15-го ¦Указание Банка России¦
¦а ¦активов и пассивов ¦числа месяца, ¦"О порядке составле- ¦
¦ ¦кредитной организа- ¦следующего за ¦ния и представления ¦
¦ ¦ции в драгоценных ¦отчетным кварталом¦отчетности кредитными¦
¦ ¦металлах ¦ ¦организациями в ¦
¦ ¦(форма N 610) ¦ ¦Центральный банк¦
¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации"¦
¦ ¦ ¦ ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦
¦ ¦ ¦ ¦учетом изменений и ¦
¦ ¦ ¦ ¦дополнений) ¦
¦(строка дополнительно включена с 22 января 1999 года ¦
¦ указанием Банка России от 22 января 1999 года N 488-У) ¦
+--+--------------------+------------------+---------------------¦
¦23¦Депозитарный отчет ¦Не позднее 10-го ¦Указания Банка России¦
¦б ¦(ф. N 711) ¦рабочего дня ¦"О порядке составле- ¦
¦ ¦ ¦месяца, следующего¦ния и представления ¦
¦ ¦ ¦за отчетным ¦отчетности кредитными¦
¦ ¦ ¦кварталом ¦организациями в ¦
¦ ¦ ¦ ¦Центральный банк ¦
¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации"¦
¦ ¦ ¦ ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦
¦ ¦ ¦ ¦учетом изменений и ¦
¦ ¦ ¦ ¦дополнений) ¦
¦(строка дополнительно включена указанием Банка России от ¦
¦7 апреля 2000 года N 772-У) ¦