Форма N 601 “Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте” изложена в редакции, введенной в действие с отчетности по состоянию на 1 февраля 2001 года указанием Банка России от 28 декабря 2000 года N 889-У; из зоны для размещения кодовых обозначений реквизитов заголовочной части формы N 601 с отчетности по состоянию на 1 ноября 2001 года исключен реквизит "Дата представления отчета" - указание Банка России от 12 октября 2001 года N 1039-У, - см. предыдущую редакцию.
____________________________________________________________________
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409601
Код территории | Код кредитной организации (филиала) | Число | ||
по ОКАТО | по ОКПО | регистрационный номер | БИК | включенных в отчет |
|
|
|
|
|
Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте |
Наименование кредитной организации (филиала)____________________________ |
Почтовый адрес________________________________________________________ |
Форма N 601
Месячная
1. | Количество обменных пунктов, совершавших валютно-обменные операции в отчетном периоде |
|
|
|
|
11. | Количество операционных касс, совершавших валютно-обменные операции в отчетном периоде |
|
Лист 2
тыс. единиц соответствующей валюты
N п/п | Наименование показателя | Доллар США | Немецкая марка |
|
|
| |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | |
| Код валюты | 840 | 276 |
|
|
| |
1 | Остаток наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте на начало месяца |
|
|
|
|
| |
| 1.1 | в том числе остаток наличной иностранной валюты |
|
|
|
|
|
2 | Поступило наличной иностранной валюты, всего |
|
|
|
|
| |
| в том числе: |
|
|
|
|
| |
| 2.1 | куплено у физических лиц - нерезидентов |
|
|
|
|
|
| 2.2 | куплено у физических лиц - резидентов |
|
|
|
|
|
| 2.3 | ввезено банком в Российскую Федерацию |
|
|
|
|
|
| 2.4 | куплено у банков-резидентов |
|
|
|
|
|
| 2.5 | принято от физических лиц - нерезидентов для зачисления на валютные счета |
|
|
|
|
|
| 2.6 | принято от физических лиц - резидентов для зачисления на валютные счета |
|
|
|
|
|
| 2.7 | поступило по межфилиальному обороту |
|
|
|
|
|
| 2.8 | прочие поступления наличной иностранной валюты |
|
|
|
|
|
3 | Поступило платежных документов в иностранной валюте, всего |
|
|
|
|
| |
| в том числе: |
|
|
|
|
| |
| 3.1 | куплено у физических лиц - нерезидентов |
|
|
|
|
|
| 3.2 | куплено у физических лиц - резидентов |
|
|
|
|
|
| 3.3 | прочие поступления платежных документов |
|
|
|
|
|
4 | Израсходовано наличной иностранной валюты, всего |
|
|
|
|
| |
| в том числе: |
|
|
|
|
| |
| 4.1 | продано физическим лицам - нерезидентам |
|
|
|
|
|
| 4.2 | продано физическим лицам - резидентам |
|
|
|
|
|
| 4.3 | вывезено банком из Российской Федерации |
|
|
|
|
|
| 4.4 | продано банкам-резидентам |
|
|
|
|
|
| 4.5 | выдано физическим лицам - нерезидентам со счетов |
|
|
|
|
|
| 4.6 | выдано физическим лицам - резидентам со счетов |
|
|
|
|
|
| 4.7 | израсходовано по межфилиальному обороту |
|
|
|
|
|
| 4.8 | прочие расходования наличной иностранной валюты, всего |
|
|
|
|
|
| 4.8.1 | из них: выдача командировочных средств |
|
|
|
|
|
5 | Израсходовано платежных документов в иностранной валюте, всего |
|
|
|
|
| |
| в том числе: |
|
|
|
|
| |
| 5.1 | продано физическим лицам - нерезидентам |
|
|
|
|
|
| 5.2 | продано физическим лицам - резидентам |
|
|
|
|
|
| 5.3 | прочие расходования платежных документов |
|
|
|
|
|
6 | Остаток наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте на конец месяца |
|
|
|
|
| |
| 6.1 | в том числе остаток наличной иностранной валюты |
|
|
|
|
|
7 | Принято на инкассо платежных документов, всего |
|
|
|
|
| |
8 | Сдано на инкассо платежных документов, всего |
|
|
|
|
| |
9 | Выведено не подлинной наличной валюты из обращения, всего |
|
|
|
|
| |
Лист 3
Справочная информация
1. Поступление в уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) наличной иностранной валюты
N п/п | Код валюты | Наименование валюты | Куплено банком тысяч единиц | Уплачено банком тысяч рублей | Среднемесячный курс покупки ед. валюты | Количество сделок по покупке, | Средний размер разовой сделки | Принято для конверсии тысяч ед. | Количество операций по зачислению на счета физических лиц, единиц | |
|
|
| иностранной валюты |
|
| единиц | по покупке | валюты | нерезидентов | резидентов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 51 | 6 | 61 | 7 | 8 | 9 |
1 | 840 | Доллар США |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 276 | Немецкая марка |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | ....... | .............. |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | ....... | .............. |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | ....... | .............. |
|
|
|
|
|
|
|
|
.... | ....... | .............. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого по банку | Х |
| Х |
| Х | Х |
|
|
Лист 4
2. Расходование уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка) наличной иностранной валюты