О внесении изменений в формы бухгалтерской отчетности организаций, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года N 66н

Отчет о движении денежных средств

за

20

 г.

Коды

Форма по ОКУД

0710004

Дата (число, месяц, год)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384/385

Наименование показателя

За ______
20 ___ г.

За ______
20 ___ г.

Денежные потоки от текущих операций

Поступления - всего

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей

от перепродажи финансовых вложений

прочие поступления

Платежи - всего

(   )

(   )

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

(   )

(   )

в связи с оплатой труда работников

(   )

(   )

процентов по долговым обязательствам

(   )

(   )

налога на прибыль организаций

(   )

(   )

прочие платежи

(   )

(   )

Сальдо денежных потоков от текущих операций

Наименование показателя

За ______
20 ___ г.

За ______
20 ___ г.

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений)

от продажи акций других организаций (долей участия)

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других  организациях

прочие поступления

Платежи - всего

(   )

(   )

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

(   )

(   )

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

(   )

(   )

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

(   )

(   )

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

(   )

(   )

прочие платежи

(   )

(   )

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего

в том числе:

получение кредитов и займов

денежных вкладов собственников (участников)

от выпуска акций, увеличения долей участия

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

прочие поступления

Наименование показателя

За ______
20 ___ г.

За ______
20 ___ г.

Платежи - всего

(   )

(   )

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников

( )

( )

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

(   )

(   )

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых  ценных бумаг, возврат кредитов и займов

(   )

(   )

прочие платежи

(   )

(   )

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

Сальдо денежных потоков за отчетный период  

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода  

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода  

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

Руководитель

Главный

(подпись)

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)