ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 23 августа 2001 года N 1022-У

О внесении изменений и дополнений
в Положение Банка России от 13.01.99 N 67-П
"О порядке проведения Центральным банком Российской
 Федерации депозитных операций с банками-резидентами
 в валюте Российской Федерац

____________________________________________________________________
Утратило силу с 16 декабря 2002 года на основании  
указания Банка России от 27 ноября 2002 года N 1211-У
____________________________________________________________________

1. Внести в Положение Банка России от 13.01.99 N 67-П "О порядке проведения Центральным банком Российской Федерации депозитных операций с банками-резидентами в валюте Российской Федерации" с изменениями и дополнениями, внесенными Указаниями Банка России от 02.02.99 N 494-У, от 08.02.99 N 498-У, от 26.11.99 N 686-У, от 27.12.99 N 714-У, от 11.01.2001 N 899-У, от 07.03.2001 N 931-У ("Вестник Банка России" от 1999 N 3, 9, 74, 83, от 2001 N 4, 18), следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.5 дополнить абзацем следующего содержания:

"При нахождении средств банка на счете по учету депозита до востребования, открытом в Банке России, от семи календарных дней и более начисленные проценты уплачиваются банку еженедельно по средам. В случае, если среда является нерабочим днем (праздничным днем - в соответствии с Федеральным законом либо выходным днем - по решению Правительства Российской Федерации), проценты уплачиваются банку в следующий за ним рабочий день".

1.2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

"1.6. День (дата) перечисления и возврата суммы депозита, а также уплаты процентов по депозитным операциям, проводимым в виде депозитного аукциона/по фиксированной процентной ставке, устанавливаются Договором-Заявкой, по депозитным операциям, проводимым с использованием системы "Рейтерс-дилинг" (кроме депозитных операций, проводимых на стандартном условии "до востребования"), - документом, подтверждающим совершение депозитной операции в ходе переговоров Банка России и банка-контрагента по системе "Рейтерс-дилинг" (далее - Документарное подтверждение переговоров). По депозитным операциям, проводимым с использованием системы "Рейтерс-дилинг" на стандартном условии "до востребования", день (дата) перечисления суммы депозита устанавливается Документарным подтверждением переговоров, день (дата) возврата суммы депозита и уплаты процентов - Документарным подтверждением переговоров банка и Банка России по системе "Рейтерс-дилинг" о возврате банку депозита до востребования (далее - Документарное подтверждение переговоров о возврате банку депозита до востребования).

По депозитным операциям, по которым срок привлекаемого Банком России депозита исчисляется месяцами, возврат суммы депозита и уплата процентов по депозиту (т.е. дата окончания срока депозита) наступает в такую же по значению дату соответствующего месяца, что и дата поступления (перечисления) денежных средств на счет по учету депозита. При этом если окончание срока депозита приходится на такой месяц, в котором нет соответствующей даты, то дата окончания срока депозита наступает в последний день этого месяца. В случае, если окончание срока депозита приходится на нерабочий день, возврат Банком России суммы депозита и уплата процентов осуществляются в следующий за ним рабочий день".

1.3. В пункт 1.7 внести следующие изменения и дополнения:

в первом абзаце после слов "со своего корреспондентского счета, открытого в подразделении расчетной сети Банка России" дополнить словами "(платежным поручением московского филиала банка на списание средств с корреспондентского субсчета, открытого московскому филиалу банка, - при совершении с региональным банком депозитных операций с использованием системы "Рейтерс-дилинг")";

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Возврат суммы депозита, открытого в Банке России, и уплата начисленных процентов по депозиту производятся платежным поручением Банка России на корреспондентский счет банка (корреспондентский субсчет банка, открытый его московскому филиалу, - при совершении с региональным банком депозитных операций с использованием системы "Рейтерс-дилинг"), открытый в подразделении расчетной сети Банка России".

1.4. В пункт 1.12 внести следующие изменения и дополнения:

- в первом и третьем абзацах после слов "корреспондентский субсчет банка, открытый его московскому филиалу" дополнить словами "(при совершении с региональным банком депозитных операций с использованием системы "Рейтерс-дилинг")";

- дополнить четвертым абзацем следующего содержания:

"При вынесении уполномоченным государственным органом постановления (определения) об аресте денежных средств банка, находящихся на счете по учету депозита до востребования, открытом в уполномоченном подразделении Банка России, указанные средства продолжают храниться на этом счете до поступления распоряжения уполномоченного государственного органа о перечислении суммы депозита на указанный им счет либо до обращения банка в уполномоченное подразделение Банка России с требованием возврата суммы размещенного депозита до востребования (в случае поступления распоряжения уполномоченного государственного органа о снятии ареста). При этом начисление процентов на сумму депозита до востребования и их уплата на корреспондентский счет банка (корреспондентский субсчет банка, открытый его московскому филиалу, - при совершении с региональным банком депозитных операций с использованием системы "Рейтерс-дилинг"), открытый в подразделении расчетной сети Банка России, производятся в порядке, установленном пунктом 1.5 настоящего Положения".

1.5. Первый абзац пункта 2.1 после слов "с назначением Банком России максимальной начальной процентной ставки" дополнить словами "либо без ее назначения".

1.6. Подпункт 2.1.6 после слов "(в процентах годовых)" дополнить словами "- в случае ее назначения Банком России;".

1.7. Второе предложение второго абзаца пункта 2.2 после слов "с максимальной начальной процентной ставкой по депозиту" дополнить словами "(в том случае, если максимальная начальная процентная ставка была назначена Банком России)".

1.8. Пункт 4.3 после подпункта 4.3.4 дополнить новыми подпунктами 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10 следующего содержания:

"4.3.5. "спот-некст" - депозитная операция сроком на 1 рабочий день (при совершении депозитной операции в среду - на период с пятницы до понедельника включительно), при которой поступление (перечисление) средств на счет по учету депозита, открытый в Банке России, осуществляется на второй рабочий день после совершения операции, а возврат суммы депозита и уплата процентов осуществляются на следующий рабочий день после установленной даты поступления (перечисления) средств на счет по учету депозита, открытый в Банке России;

4.3.6. "спот-неделя" - депозитная операция сроком на семь календарных дней, при которой поступление (перечисление) средств на счет по учету депозита, открытый в Банке России, осуществляется на второй рабочий день после совершения операции, а возврат суммы депозита и уплата процентов осуществляются на седьмой день после установленной даты поступления (перечисления) средств на счет по учету депозита, открытый в Банке России (если седьмой день срока депозита приходится на нерабочий день - в следующий за ним рабочий день);

4.3.7. "спот - 2 недели" - депозитная операция сроком на четырнадцать календарных дней, при которой поступление (перечисление) средств на счет по учету депозита, открытый в Банке России, осуществляется на второй рабочий день после совершения операции, а возврат суммы депозита и уплата процентов осуществляются на четырнадцатый день после установленной даты поступления (перечисления) средств на счет по учету депозита, открытый в Банке России (если четырнадцатый день срока депозита приходится на нерабочий день - в следующий за ним рабочий день);

4.3.8. "1 месяц" - депозитная операция сроком на 1 месяц, при которой поступление (перечисление) средств на счет по учету депозита, открытый в Банке России, осуществляется в день совершения операции, а возврат суммы депозита и уплата процентов (т.е. окончание срока депозита) наступают через 1 месяц в такую же по значению дату, что и дата поступления (перечисления) средств (если окончание срока депозита приходится на такой месяц, в котором нет соответствующей даты, то дата окончания срока депозита наступает в последний день этого месяца).

В случае, если дата окончания срока депозита приходится на нерабочий день, возврат Банком России суммы депозита и уплата процентов осуществляются в следующий за ним рабочий день;

4.3.9. "3 месяца" - депозитная операция сроком на 3 месяца, при которой поступление (перечисление) средств на счет по учету депозита, открытый в Банке России, осуществляется в день совершения операции, а возврат суммы депозита и уплата процентов (т.е. окончание срока депозита) наступают через 3 месяца в такую же по значению дату, что и дата поступления (перечисления) средств (если окончание срока депозита приходится на такой месяц, в котором нет соответствующей даты, то дата окончания срока депозита наступает в последний день этого месяца).

В случае, если дата окончания срока депозита приходится на нерабочий день, возврат Банком России суммы депозита и уплата процентов осуществляются в следующий за ним рабочий день;

4.3.10. "до востребования" - депозитная операция, при которой поступление (перечисление) средств на счет по учету депозитов до востребования, открытый в Банке России, осуществляется в день совершения операции, а возврат суммы депозита и уплата процентов осуществляются на основании обращения банка в Банк России по системе "Рейтерс-дилинг" с требованием возврата суммы размещенного депозита до востребования в срок, указанный банком в Документарном подтверждении переговоров о возврате банку депозита до востребования.

Банк, имеющий намерение востребовать сумму депозита до востребования, должен обратиться в Банк России по системе "Рейтерс-дилинг" не позднее чем за два рабочих дня до даты востребования депозита. Указанное обращение банка, оформленное Документарным подтверждением переговоров о возврате банку депозита до востребования, не может быть отозвано банком.

Обращение банка в Банк России с требованием возврата суммы размещенного депозита до востребования в день совершения депозитной операции не допускается.

Депозит до востребования размещается на счете по учету депозита до востребования, открываемом в уполномоченном подразделении Банка России, на неопределенный срок и может быть востребован банком в размере всей суммы размещенных денежных средств.

Частичное востребование денежных средств, размещенных на счете по учету депозита до востребования, либо довнесение банком дополнительных денежных средств на счет по учету депозита до востребования, открытый в уполномоченном подразделении Банка России, не допускается.

При изменении Банком России процентной ставки по депозитной операции на стандартном условии "до востребования" при расчете процентов по ранее привлеченным депозитам до востребования вновь установленная процентная ставка применяется начиная с третьего рабочего дня, следующего за днем ее установления".

1.9. Подпункт 4.3.5 считать подпунктом 4.3.11.

1.10. Подпункт 4.4.1 изложить в следующей редакции:

"4.4.1. процентные ставки по депозитным операциям, осуществляемым Банком России на объявленных стандартных условиях в соответствии с п. 4.3 Положения - в процентах годовых;".

1.11. В подпункт 4.5.2 внести следующие изменения и дополнения:

первый абзац изложить в следующей редакции:

"4.5.2. На других стандартных условиях, определенных пунктом 4.3 Положения, объявленных Банком России, - до 17.00 московского времени.";

третий абзац дополнить предложением следующего содержания:

"Количество депозитных операций, совершаемых с одним банком-контрагентом в течение одного рабочего дня на стандартном условии "до востребования", ограничивается одной депозитной операцией".

1.12. В пункт 4.6 внести следующие изменения и дополнения:

подпункт 4.6.6 дополнить словами: ", (по депозиту до востребования - не указывается)";

дополнить подпунктом 4.6.9 следующего содержания:

"4.6.9. Дилинг-коды Банка России и банка-контрагента".

1.13. Дополнить Положение новым пунктом 4.7 следующего содержания:

"4.7. Факт обращения банка в Банк России с требованием возврата суммы размещенного депозита до востребования подтверждается Документарным подтверждением переговоров о возврате банку депозита до востребования, в котором указываются следующие основные условия:

4.7.1. дата и время обращения банка в Банк России с требованием возврата суммы размещенного депозита до востребования;

4.7.2. сумма депозита (в целых рублях);

4.7.3. дата размещения денежных средств в депозит до востребования, открытый в Банке России;

4.7.4. дата возврата банку суммы размещенного депозита до востребования;

4.7.5. реквизиты счета по учету депозита до востребования, открытого банку в Банке России;

4.7.6. реквизиты корреспондентского счета банка (корреспондентского субсчета банка, открытого его московскому филиалу), открытого в подразделении расчетной сети Банка России.

4.7.7. дилинг-коды Банка России и банка-контрагента".

1.14. Пункт 4.7 считать пунктом 4.8, при этом подпункты 4.7.1-4.7.4 считать подпунктами 4.8.1-4.8.4 соответственно.

1.15. Пункт 4.8 считать пунктом 4.9, при этом заменив слова "4.7.1", "4.7.3", "4.7.4" словами "4.8.1", "4.8.3", "4.8.4" соответственно.

1.16. Пункт 4.9 считать пунктом 4.10, при этом в третьем абзаце слова "4.7.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.4" заменить словами "4.8.1, 4.8.2, 4.8.3, 4.8.4".

1.17. Пункт 4.10 считать пунктом 4.11, изложив его в следующей редакции:

"4.11. При переходе банка под управление Агентства, а также при отзыве у банка лицензии на осуществление банковских операций Банк России представляет банку уведомление на расторжение Генерального соглашения (в простой письменной форме) с указанием даты расторжения Генерального соглашения. При этом дата расторжения Генерального соглашения должна наступать не ранее следующего рабочего дня после дня (даты) завершения расчетов по ранее совершенным депозитным операциям.

Со дня (даты) перехода банка под управление Агентства/отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций Банк России прекращает проведение новых депозитных операций с банком".

1.18. Дополнить Положение пунктом 4.12 следующего содержания:

"4.12. При расторжении Генерального соглашения возврат Банком России суммы привлеченного депозита до востребования и уплата начисленных процентов (либо доначисленных со дня, следующего за днем последней уплаты процентов по депозиту до востребования до дня возврата депозита включительно) на корреспондентский счет банка (корреспондентский субсчет банка, открытый его московскому филиалу), открытый в подразделении расчетной сети Банка России, осуществляется не позднее чем за один рабочий день до установленной Банком России даты расторжения Генерального соглашения. При этом обращение банка в Банк России по системе "Рейтерс-дилинг" с требованием возврата суммы размещенного депозита до востребования не требуется".

1.19. Раздел 4 дополнить пунктом 4.13 следующего содержания:

"4.13. При прекращении проведения Банком России депозитных операций на стандартном условии "до востребования" Банк России передает сообщение соответствующего содержания (с указанием даты прекращения проведения депозитных операций до востребования) по информационной системе "Рейтер", а также размещает на сервере Банка России в сети "Интернет".

Не позднее третьего рабочего дня после дня (даты) прекращения проведения депозитных операций на стандартном условии "до востребования" Банк России осуществляет возврат суммы привлеченного Банком России депозита и уплату начисленных процентов (либо доначисленных со дня, следующего за днем последней уплаты процентов по депозиту до востребования, до дня возврата депозита включительно) на корреспондентский счет банка (корреспондентский субсчет банка, открытый его московскому филиалу), открытый в подразделении расчетной сети Банка России. Возврат депозита и уплата начисленных по нему процентов осуществляются с таким условием, чтобы срок нахождения денежных средств банка на счете по учету депозита до востребования, открытом в Банке России, составлял не менее трех рабочих дней.

При этом обращение банка в Банк России по системе "Рейтерс-дилинг" с требованием возврата суммы размещенного депозита до востребования не требуется".

1.20. В Приложение 3 к Положению внести следующие изменения и дополнения: