____________________________________________________________________
Утратило силу с 18 июня 2004 года на основании
указания Банка России от 15 июня 2004 года N 1451-У
____________________________________________________________________
Центральный банк Российской Федерации на основании статей 4, 5 и 9 Закона Российской Федерации “О валютном регулировании и валютном контроле” устанавливает следующий порядок размещения в депозит иностранной валюты со специального транзитного валютного счета.
1.1. Депозит - счет, открываемый резидентом в уполномоченных банках для накопления иностранной валюты, купленной на внутреннем валютном рынке, в порядке, установленном настоящим Положением;
1.2. Свидетельство - документ, выдаваемый резиденту территориальным учреждением Банка России по местонахождению резидента в порядке, предусмотренном настоящим Положением, подтверждающий регистрацию права накопления иностранной валюты, купленной на внутреннем валютном рынке;
1.3. Заявление - документ, заверенный Исполняющим банком и представляемый резидентом в территориальное учреждение Банка России для получения Свидетельства, содержащий информацию о резиденте и проводимой им валютной операции, для осуществления которой накапливается иностранная валюта, купленная на внутреннем валютном рынке, путем размещения в Депозит со специального транзитного валютного счета;
1.4. Банк, открывающий Депозит, - уполномоченный банк, открывающий резиденту Депозит. Банком, открывающим Депозит, может являться Исполняющий банк либо иной уполномоченный банк;
1.5. понятия “Исполняющий банк”, “ответственное лицо”, “специальный транзитный валютный счет”, “резидент” используются в значениях, определенных Указанием Банка России “О порядке совершения юридическими лицами - резидентами операций покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации” N 383-У от 20.10.98 (“Вестник Банка России” от 28.10.98 N 74) (далее - “Указание N 383-У”).
2.1. Резиденты могут осуществлять накопление иностранной валюты, купленной на внутреннем валютном рынке, путем размещения в Депозит со специального транзитного валютного счета на основании Свидетельства.
2.2. Свидетельство выдается резиденту территориальным учреждением Банка России только в целях исполнения следующих обязательств за счет средств, размещаемых в Депозит:
2.2.1. обязательств, обеспеченных поручительствами (гарантиями) Правительства Российской Федерации и(или) Министерства финансов Российской Федерации;
2.2.2. обязательств по кредитам (займам), предоставленным федеральным органам исполнительной власти, а также органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе на основании разрешений (лицензий) Банка России на осуществление валютных операций, связанных с движением капитала;
2.2.3. обязательств по внешним облигационным займам, размещаемым резидентами, включая федеральные органы исполнительной власти и органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с разрешениями (лицензиями) Банка России на осуществление валютных операций, связанных с движением капитала;
2.2.4. обязательств по займам, предо-ставленным резидентам федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти, уполномоченными предоставлять займы от имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
2.2.5. обязательств по кредитам (займам), предоставленным Международным банком реконструкции и развития, Международным агентством по гарантиям инвестиций, Международной финансовой корпорацией и Европейским банком реконструкции и развития;
2.2.6. обязательств по кредитам (займам), предоставленным резидентам для оплаты импорта товаров в Российскую Федерацию, обеспеченным гарантиями иностранных государственных организаций по страхованию экспортных кредитов;
2.2.7. обязательств по договорам об импорте товаров в Российскую Федерацию, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд;
2.2.8. обязательств по договорам об импорте товаров за счет средств, выделенных на эти цели из федерального бюджета либо бюджета субъекта Российской Федерации;
2.2.9. обязательств перед федеральным бюджетом в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
2.3. Для накопления иностранной валюты, купленной на внутреннем валютном рынке, резидентом могут заключаться с Банком, открывающим Депозит, единый договор Депозита либо отдельные договоры Депозита при каждой покупке иностранной валюты.
2.3.1. Данные Депозиты открываются на общих основаниях и учитываются на отдельных лицевых счетах соответствующих балансовых счетов второго порядка в соответствии с договором Депозита между Банком, открывающим Депозит, и резидентом. Режим работы отдельных лицевых счетов по учету иностранной валюты, размещенной в Депозит, осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 2.6, 2.9 настоящего Положения.
2.3.2. Порядок начисления и выплаты процентов за пользование Депозитом определяется соглашением сторон по договору Депозита.
Проценты за пользование Депозитом, начисленные в иностранной валюте, подлежат зачислению на текущий счет резидента и используются резидентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3.3. Для накопления иностранной валюты для исполнения обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, резидент может заключать договор Депозита с одним или несколькими Банками, открывающими Депозит, на основании отдельного Свидетельства для каждого из этих банков.
2.4. При покупке на внутреннем валютном рынке иностранной валюты для накопления путем размещения в Депозит со специального транзитного валютного счета резидент представляет в Исполняющий банк оригинал и копию Свидетельства.
2.5. Исполняющий банк для целей осуществления валютного контроля обязан сверить копию представленного резидентом Свидетельства с его оригиналом и проставить на оригинале и копии подпись и печать Исполняющего банка, используемую для целей валютного контроля, подтверждающие учет в качестве обоснования покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Копия Свидетельства помещается в Досье, открываемое в порядке, установленном Указанием N 383-У.
2.6. Иностранная валюта, купленная резидентом на внутреннем валютном рынке и помещенная в Депозит со специального транзитного валютного счета этого резидента, может использоваться только для перевода на специальный транзитный валютный счет этого резидента, открытый в Исполняющем банке, в соответствии с условиями Свидетельства.
2.7. Иностранная валюта, зачисленная на специальный транзитный валютный счет резидента из Депозита, открытого на основании Свидетельства, должна быть использована в течение 7 календарных дней со дня зачисления на специальный транзитный валютный счет в соответствии с распоряжением резидента для осуществления следующих операций:
2.7.1. перевода в соответствии с целями, указанными в Свидетельстве;
2.7.2. осуществления обратной продажи на внутреннем валютном рынке в порядке, установленном Указанием N 383-У, при невозможности использования на цели, указанные в Свидетельстве.
2.8. В случае, если списание со специального транзитного валютного счета резидента иностранной валюты по распоряжению резидента на цели, указанные в Свидетельстве, не осуществлено в течение срока, установленного пунктом 2.7 настоящего Положения, иностранная валюта подлежит обратной продаже Исполняющим банком на валютном рынке в порядке, установленном Указанием N 383-У.
2.9. Исполняющий банк выполняет распоряжения резидента о размещении иностранной валюты, купленной на внутреннем валютном рынке, в Депозит со специального транзитного валютного счета в размере, не превышающем указанный в Свидетельстве.
3.1. Регистрация права накопления иностранной валюты, купленной на внутреннем валютном рынке, осуществляется территориальным учреждением Банка России до исполнения обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения.
3.2. Резидент представляет в Исполняющий банк Заявление, оформленное в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению, а также документы, подтверждающие информацию, указанную в Заявлении. При наличии в Исполняющем банке необходимых документов повторное представление таких документов не требуется.
Заявление должно быть подписано руководителем (лицом, его замещающим) резидента и заверено печатью резидента.
Если Исполняющий банк не является Банком, открывающим Депозит, то в Заявлении также указывается информация об этом банке. В этом случае Заявление подписывается ответственным лицом этого банка и заверяется печатью, используемой для целей валютного контроля.
3.3. Исполняющий банк, получивший от резидента документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения, проверяет:
3.3.1. правильность и полноту оформления резидентом Заявления;
3.3.2. соответствие информации, содержащейся в Заявлении, документам, имеющимся в Исполняющем банке, а также представленным резидентом в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения, включая информацию, подтверждающую соблюдение условий, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения.
При соответствии представленных резидентом документов указанным требованиям ответственное лицо заверяет Заявление и проставляет печать Исполняющего банка, используемую для целей валютного контроля.
Порядок регистрации и хранения документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, Исполняющий банк определяет самостоятельно.
3.4. В территориальное учреждение Банка России для получения Свидетельства резидент представляет следующие документы:
3.4.1. Заявление, подписанное Исполняющим банком и заверенное его печатью;
3.4.2. копию договора или иного документа, являющегося основанием для покупки иностранной валюты в целях размещения в Депозит, заверенную нотариально или ответственным лицом Исполняющего банка;
3.4.3. документы, подтверждающие получение резидентом иностранной валюты по основаниям, указанным в подпунктах 2.2.2 - 2.2.6 настоящего Положения, и заверенные резидентом.
3.5. В течение 10 рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения, территориальное учреждение Банка России вправе запросить у резидента дополнительные документы, связанные с размещением в Депозит иностранной валюты со специального транзитного валютного счета резидента на цели, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения.
3.6. В течение 10 рабочих дней с даты получения всех документов, указанных в пунктах 3.4 и 3.5 настоящего Положения, территориальное учреждение Банка России выдает Свидетельство, оформленное в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению, либо направляет мотивированный отказ в его выдаче.
3.7. Решение о выдаче Свидетельства принимается руководителем территориального учреждения Банка России или лицом, его замещающим.
Свидетельство направляется резиденту заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или выдается уполномоченному лицу резидента на основании доверенности.
3.8. Если накопление иностранной валюты, купленной на внутреннем валютном рынке, осуществляется для исполнения обязательств, указанных в подпунктах 2.2.2-2.2.6 настоящего Положения, Свидетельство выдается на сумму, не превышающую полученную резидентом по основаниям, указанным в подпунктах 2.2.2-2.2.6 настоящего Положения.
3.8.1. Если накопление иностранной валюты, купленной на внутреннем валютном рынке, осуществляется для исполнения обязательств, указанных в подпунктах 2.2.1, 2.2.7-2.2.9 настоящего Положения, Свидетельство выдается на сумму, рассчитываемую на основании данных, содержащихся в документах, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения.
3.9. Территориальные учреждения Банка России отказывают в выдаче Свидетельства при наличии одного из следующих оснований:
3.9.1. резидент не представил какой-либо из документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения;
3.9.2. документы, запрошенные дополнительно в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Положения, не представлены резидентом в территориальное учреждение Банка России в течение одного месяца с даты направления уведомления об их представлении;
3.9.3. в представленных резидентом документах выявлена недостоверная информация;
3.9.4. представленные резидентом документы оформлены с нарушением требований, установленных настоящим Положением.
4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня опубликования в “Вестнике Банка России”.
4.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившим силу Указание Банка России “Об установлении специального порядка использования иностранной валюты, купленной на внутреннем валютном рынке Российской Федерации” N 511-У от 12.03.99 (с изменениями и дополнениями, внесенными Указанием Банка России N 563-У от 19.05.99) (“Вестник Банка России” от 24.03.99 N 17, от 26.05.99 N 32).
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
В.В.Геращенко
Сведения об Исполняющем банке:
Фирменное (полное официальное) наименование:
_______________________________________
_______________________________________
код ОКПО ______________________________
регистрационный номер __________________
Заявление
N _____ от "___" __________ г.
<Наименование резидента> просит зарегистрировать право накопления иностранной валюты, купленной на внутреннем валютном рынке, путем размещения в Депозит со специального транзитного валютного счета.
1. | Полное наименование резидента |
|
|
|
|
2. | Местонахождение |
|
|
|
|
3. | Дата государственной регистрации |
|
|
|
|
4. | Kод ОKПО |
|
|
|
|
5. | ИНН |
|
|
|
|
6. | Номер текущего валютного счета в Исполняющем банке |
|
|
|
|
7. | Номер специального транзитного валютного счета в Исполняющем банке |
|
|
|
|
8. | Подпункт пункта 2.2 настоящего Положения, в соответствии с которым будет осуществляться накопление иностранной валюты |
|
|
|
|
9. | Kод валюты обязательства |
|
|
|
|
10. | Сумма неисполненного обязательства |
|