Kод территории | Kод кредитной организации (филиала) | Дата представления | ||
по ОKАТО | по ОKПО | регистрационный номер | БИK | отчета |
|
|
|
|
|
Отчет о некоторых видах валютных операций |
Наименование кредитной организации (филиала)___________________________________ |
Почтовый адрес _______________________________________________________________ |
Форма N 602
Квартальная
тыс. единиц соответствующего вида валюты
Наименование группы валютных операций | Kоличество и суммы валютных операций | |||||||||
| Доллар США | Немецкая марка | ... | ... | ... | ... | ||||
Kод валюты: | 840 | 276 | ... | ... | ... | ... | ||||
| кол-во операций, ед. | сумма, тыс. ед. валюты | кол-во операций, ед. | сумма, тыс. ед. валюты |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | ... |
Раздел 1. Валютные операции, проведенные по счетам клиентов банка (филиала) | ||||||||||
1.1. Перевод |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Зачисление |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Зачисление инвестиций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 2. Валютные операции, проведенные банком (филиалом) от своего имени | ||||||||||
2.1. Перевод |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Зачисление |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 3. Переводы иностранной валюты из Российской Федерации и в Российскую Федерацию, проведенные по поручению или в пользу физических лиц - резидентов Российской Федерации | ||||||||||
3.1. Перевод |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. Получение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 4. Переводы иностранной валюты из Российской Федерации и в Российскую Федерацию, проведенные по поручению или в пользу физических лиц - нерезидентов | ||||||||||
4.1. Перевод |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. Получение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Председатель Правления (Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) |
М.П. |
Исполнитель (Ф.И.О.) |
Телефон: |
"___" __________ год |
Порядок составления и представления Отчета о некоторых видах
валютных операций
1. Отчет по форме N 602 составляется в целях получения статистической информации по валютным операциям, проводимым уполномоченными банками в соответствии со следующими нормативными актами Банка России (далее для настоящего Порядка - нормативные акты Банка России):
Положение Банка России "Об изменении порядка проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных операций" N 39 от 24.04.96 (с изменениями и дополнениями N 02-371 от 27.08.97, N 02-469 от 24.10.97) ("Вестник Банка России" от 29.05.96 N 24, от 30.09.97 N 63, от 20.10.97 N 75),
письмо Банка России "Порядок осуществления переводов иностранной валюты из Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих валютных счетов" N 508 от 27.08.97 ("Вестник Банка России" от 30.09.97 N 63),
Указание Банка России "О проведении валютных операций, связанных с дарением и прощением долга" N 611-У от 21.07.99 ("Вестник Банка России" от 28.07.99 N 47),
Указание Банка России "О порядке проведения валютных операций, связанных с привлечением и возвратом иностранных инвестиций" N 660-У от 08.10.99 ("Вестник Банка России" от 13.10.99 N 62).
2. Банки и иные кредитные организации, имеющие лицензию Банка России на осуществление операций в иностранной валюте, а также их филиалы (далее - уполномоченный банк) обязаны вести Журналы учета валютных операций, проводимых в порядке, установленном нормативными актами Банка России (далее - Журнал).
2.1. Форма Журнала устанавливается уполномоченным банком самостоятельно. В Журнале подлежат отражению следующие сведения о валютных операциях:
дата проведения операции,
группа валютных операций в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 настоящего Порядка,
код валюты в соответствии с Общероссийским Классификатором валют ОК 014-94, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 N 365 (с изменениями и дополнениями),
сумма проведенной операции в единицах иностранной валюты с точностью до двух знаков после запятой,
номер валютного счета клиента в уполномоченном банке (при проведении операций по валютным счетам клиентов) или сведения о лице, совершившем перевод или в пользу которого совершен перевод без открытия валютного счета в уполномоченном банке (фамилия, имя, отчество; кем является - резидентом или нерезидентом; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - серия, номер, когда и кем выдан),
номер корреспондентского счета в зарубежном банке или в уполномоченном банке, через который совершается перевод из Российской Федерации и в Российскую Федерацию, - при совершении уполномоченным банком операций от своего имени и за свой счет.
2.2. Журнал может состоять из нескольких самостоятельных учетных книг, предназначенных для отдельного учета операций резидентов и нерезидентов, а также для учета различных видов валютных операций.
2.3. Все проводимые валютные операции подлежат отражению в Журнале в день их осуществления:
на дату зачисления (списания) средств на (с) валютный(ого) счет(а) клиента - при проведении операций по счетам клиентов;