Недействующий

     

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 11 мая 2000 года N 787-У


О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России от 04.08.99
N 620-У "О порядке представления в Банк России отчета о наличии
неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным
обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных
платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств
на корреспондентских счетах кредитной организации"

____________________________________________________________________
Утратило силу с 30 апреля 2007 года на основании
указания Банка России от 10 апреля 2007 года N 1816-У
____________________________________________________________________


1. Внести в Указание Банка России “О порядке представления в Банк России отчета о наличии неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации” от 04.08.99 N 620-У (“Вестник Банка России” от 11.08.99 г. N 50) следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункт 1:

1.1.1. В абзаце 1 после слов “на корреспондентских счетах кредитной организации” включить слова “(корреспондентских субсчетах ее филиалов)”.

1.1.2. В абзаце 2:

1.1.2.1. После слов “учреждения Банка России” включить слова “на бумажном носителе, а также”.

1.2. Изложить пункт 2 в следующей редакции:

“В целях настоящего Указания под обязательными платежами понимаются:

- платежи в федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, во внебюджетные фонды Российской Федерации, платежи, перечисляемые участниками внешней экономической деятельности на счета таможенных органов, подлежащие перечислению кредитной организацией по поручению налогоплательщиков и участников внешней экономической деятельности, включая перечисления собственных обязательных платежей кредитной организации (ее филиалов);

- суммы сборов, пеней, штрафов и иных финансовых санкций за нарушение налогоплательщиками и участниками внешнеэкономической деятельности сроков перечисления указанных во втором абзаце настоящего пункта платежей, предъявленные ко взысканию с соответствующего расчетного (текущего) счета налогоплательщика или участника внешней экономической деятельности, включая платежи, предъявленные ко взысканию с корреспондентских счетов кредитной организации (корреспондентских субсчетов ее филиалов);

- суммы недоимок, штрафов и иных финансовых санкций, предъявленных ко взысканию с кредитной организации (ее филиалов) за нарушение сроков перечисления обязательных платежей налогоплательщиков и участников внешней экономической деятельности”.

1.3. Приложение 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Указанию.

1.4. Приложение 2 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание вступает в силу с момента опубликования в “Вестнике Банка России”, за исключением пунктов 1.3 и 1.4. Пункты 1.3 и 1.4 подлежат применению начиная с отчетности территориальных учреждений Банка России по состоянию на 1 июня 2000 года.

Председатель Банка России
 В.В.Геращенко

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 11.05.2000 N 787-У


"Приложение 1
к Указанию Банка России
от 04.08.99 N 620-У


Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409350

Kод территории

Kод кредитной организации

по СОАТО

по ОKПО

регистрационный номер

БИK

  

  

  

  


Отчет
о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований
отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении
обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием
или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах
кредитной организации по состоянию
 на "___" ___________ _____ г.

 

Наименование кредитной организации _____________________________

Форма N 350
Ежедекадная

N п/п

Наименование показателя  

Kоличество требований (неисполненных платежей)  

Сумма требований (обязанности по уплате)  

1

2  

3  

4  

1

Сведения о требованиях кредиторов по денежным обязательствам, не исполненных в срок, не превышающий трех дней с момента наступления даты их удовлетворения

  

  

2

Сведения о требованиях кредиторов по денежным обязательствам, не исполненных в срок, превышающий три дня с момента наступления даты их удовлетворения, всего:

  

  

из них:

  

  

2.1

не исполненных в срок, превышающий семь дней с момента наступления даты их удовлетворения, но не более тридцати дней

  

  

2.2

не исполненных в срок, превышающий тридцать дней с момента наступления даты их удовлетворения

  

  

3

Сведения об обязательных платежах, не исполненных в срок, не превышающий трех дней с момента наступления даты их исполнения

  

  

4

Сведения об обязательных платежах, не исполненных в срок, превышающий три дня с момента наступления даты их исполнения, всего:

  

  

из них:

  

  

4.1

не исполненных в срок, превышающий семь дней с момента наступления даты их исполнения, но не более тридцати дней

  

  

4.2

не исполненных в срок, превышающий тридцать дней с момента наступления даты их исполнения

  

  

ИТОГО (стр. 1+стр. 2+стр. 3+стр. 4):

  

  

5

Сведения о неоднократном неисполнении требований кредиторов по денежным обязательствам на протяжении последних шести месяцев

  

  


Руководитель

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

Исполнитель

(Ф.И.О.)

телефон:



Порядок составления и представления Отчета
о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований
отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении
обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием
или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах
кредитной организации

1. Отчет составляется в соответствии с Указанием Банка России от 04.08.99 N 620-У “О порядке представления в Банк России отчета о наличии неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации” (с учетом изменений и дополнений) по состоянию на 1, 11, 21-е числа каждого месяца и представляется в территориальные учреждения Банка России на бумажном носителе, а также в электронной форме на магнитных носителях не позднее второго рабочего дня, следующего за отчетным.

2. По строкам 1-4 включаются все обязательства кредитной организации (ее филиалов), не исполненные в срок из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации (корреспондентских субсчетах ее филиалов), по состоянию на отчетную дату начиная с момента наступления даты исполнения платежа и включая дату фактического его исполнения.

3. Для заполнения строк 1-2, 5 Отчета кредитной организацией должны быть проанализированы остатки на лицевых счетах по следующим счетам бухгалтерского учета:

- 47418 - в разрезе отдельных платежей клиентов (за исключением обязательных платежей);

- 317, 318, 410-440, 47403, 47405, 47407, 47409, 47411, 47412, 47416, 47422, 47426, 520-523, 60305, 60307, 60311, 60313, 60316, 60322 - в разрезе отдельных платежей и заключенных договоров;

- 90904 в расчетно-кассовом центре и кредитных организациях (филиалах кредитных организаций), ведущих счета ЛОРО, - в разрезе отдельных платежей (за исключением обязательных платежей);


- иным счетам бухгалтерского учета в части собственных платежей кредитной организации (ее филиалов), не оплаченных в срок из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации (корреспондентских субсчетах ее филиалов).

4. Для заполнения строк 3-5 Отчета кредитной организацией должны быть проанализированы остатки на лицевых счетах по следующим счетам бухгалтерского учета:

- 47418 - в разрезе отдельных обязательных платежей клиентов;


- 60301, 60303, 60309 - в разрезе отдельных обязательных платежей, по которым произведено начисление на соответствующие счета бухгалтерского учета, но перечисление которых не производилось;


- 90904 в расчетно-кассовом центре и кредитных организациях (филиалах кредитных организаций), ведущих счета ЛОРО, - в разрезе отдельных обязательных платежей.

5. По строкам 1, 2 Отчета указываются сведения о требованиях кредиторов, которые не удовлетворялись в срок из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации (корреспондентских субсчетах ее филиалов), за исключением обязательных платежей.

6. По строкам 3, 4 Отчета указываются сведения о требованиях кредиторов по уплате обязательных платежей, которые не удовлетворялись в срок из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации (корреспондентских субсчетах ее филиалов), а также обязательные платежи самой кредитной организации (ее филиалов), не исполненные в срок.

7. По строке 5 указываются сведения о кредиторах, требования которых не удовлетворялись в срок неоднократно на протяжении последних шести месяцев из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации (корреспондентских субсчетах ее филиалов), независимо от их отнесения по строкам 1-4 и независимо от наличия неудовлетворенных требований на отчетную дату.

8. В графе 4 в случае частичного списания задолженности указывается оставшаяся сумма неисполненного платежа.

9. В графе 4 по стр. 5 указывается сумма остатка требований данной группы кредиторов на отчетную дату.

10. Отчет представляется в тысячах рублей с двумя десятичными знаками”.

     

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 11.05.2000 N 787-У


"Приложение 2
к Указанию Банка России
от 04.08.99 N 620-У


Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409351

Kод территории по СОАТО

Kод учреждения по справочнику KП

  

  



Отчет
о кредитных организациях, не удовлетворяющих требования отдельных
кредиторов по денежным обязательствам и не исполняющих обязанности
по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или
недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах
на "___" ___________ _____ г.


Наименование территориального учреждения Банка России _____________________________

Форма N 351
Ежемесячная

N

Наименование

Рег.

Сведения о требованиях кредиторов, которые не удовлетворяются:

Сведения об обязательных платежах, не исполненных в срок:

п/п

кредитной организации

номер

неоднократно на протяжении последних 6 мес.

в срок, не превышающий 3 дней с момента наступления даты их удовлетворения

в срок, превышающий 3 дня с момента наступления даты их удовлетворения

в срок, превышающий 7 дней с момента наступления даты их удовлетворения, но не более 30 дней

в срок, превышающий 30 дней с момента наступления даты их удовлетворения

не превышающий 3 дней с момента наступления даты их исполнения

превышающий 3 дня с момента наступления даты их исполнения

превышающий 7 дней с момента наступления даты их исполнения, но не более 30 дней

превышающий 30 дней с момента наступления даты их исполнения

  

  

  

кол-во требо-
ваний

сумма требований (тыс. руб.)

кол-во требо-
ваний

сумма требований (тыс. руб.)

кол-во требо-
ваний

сумма требований (тыс. руб.)

кол-во требо-
ваний

сумма требований (тыс. руб.)

кол-во требо-
ваний

сумма требований (тыс. руб.)

кол-во платежей

сумма платежей (тыс. руб.)

кол-во платежей

сумма платежей (тыс. руб.)

кол-во платежей

сумма платежей (тыс. руб.)

кол-во платежей

сумма платежей (тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ИТОГО:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»