Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409606
+---------------------------------------------------------------------------+
¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦Дата формирования¦
¦ по СОАТО +------------------------------------------¦ отчета ¦
¦ ¦ Код ОКПО ¦ Регистрационный номер ¦ БИК ¦ ¦
+--------------+------------+-----------------------+-----+-----------------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------------+
ОТЧЕТ
о переводе средств в иностранной валюте за импортируемые товары
за _________ 199 __ г.
Наименование кредитной организации _______________________________________________________
Почтовый адрес___________________________________________________________________________
Форма N 606
Ежемесячная
Раздел I
Сведения о платежах и поступлении товаров
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦N ¦Наименова-¦ Код ¦ Превышение ¦Сумма переводов¦ из них ¦Стоимость ¦Стоимость ¦ Сумма ¦Превышение суммы ¦ в том числе: ¦
¦п/п¦ние валюты¦валюты¦суммы переводов ¦за импортируе- +-------------¦импортируемых ¦импортируемых ¦возврата по ¦ переводов за +--------------------------¦
¦ ¦ ¦ ¦за импортируемые ¦мые товары за ¦переводов, ¦товаров, ¦товаров, по ¦неисполненным ¦импортируемые ¦в сроки,¦из них обосновано¦
¦ ¦ ¦ ¦товары над стои- ¦отчетный месяц ¦осуществлен- ¦таможенное ¦которым УКи ¦импортным кон-¦ товары над ¦превыша-+-----------------¦
¦ ¦ ¦ ¦мостью поступив- ¦ ¦ных в поряд- ¦оформление ¦отправлены ¦трактам за ¦стоимостью посту- ¦ющие 180¦письмом¦лицензия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ших по импорту ¦ ¦ке предоплаты¦ которых ¦Банком в ГТК ¦отчетный месяц¦пивших по импорту ¦дней от ¦МВЭС ¦(разре- ¦
¦ ¦ ¦ ¦товаров, по состоя-¦ ¦(авансового ¦ завершено в ¦ России в ¦ ¦товаров по состоя-¦даты пе-¦России ¦шение) ¦
¦ ¦ ¦ ¦нию на начало от- ¦ ¦ платежа) ¦отчетном месяце¦отчетном месяце¦ ¦ нию на конец ¦ревода ¦ ¦Банка ¦
¦ ¦ ¦ ¦ четного месяца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчетного месяца ¦ ¦ ¦России ¦
+---+----------+------+-------------------+---------------+-------------+---------------+---------------+--------------+------------------+--------+-------+---------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦10 = 4 + 5 - 7 - 9¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1. Доллар 840
США
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Немецкая 280
марка
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Раздел II
Структура произведенных платежей (возврата платежей)
тыс. единиц валюты платежа
+------------------------------------------------------------------+
¦N ¦ Код ¦Наименование страны¦ Код ¦ Суммы валютных операций ¦
¦п/п¦страны¦ и валюты платежа ¦валюты+----------------------------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Платеж ¦Возврат платежа¦
+---+------+-------------------+------+------------+---------------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---+------+-------------------+------+------------+---------------¦
¦ 1 ¦ ¦наименование страны¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
+----------+-------------------+------+------------+---------------¦
¦ ¦наименование валюты¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+------+------------+---------------¦
¦ ¦ - " - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+------+------------+---------------¦
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------------------+------+------------+---------------¦
¦ 2 ¦ ¦наименование страны¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
+----------+-------------------+------+------------+---------------¦
¦... ¦наименование валюты¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+------+------------+---------------¦
¦... ¦ - " - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+------+------------+---------------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------------------+------+------------+---------------¦
¦...¦ ¦ ... ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
+------------------------------------------------------------------+
Раздел III
Состав информационной базы данных
Количество:
- ПСи _________ (ед.),
- Карточек платежа _________ (ед.),
- Карточек возврата платежа _________ (ед.),
- УКи _________ (ед.).
Руководитель ________________________ /Ф.И.О./
(подпись)
Главный бухгалтер ________________________ /Ф.И.О./
(подпись)
М.П.
Исп. ____________ тел.: ________
(Ф.И.О.)
Порядок формирования Отчета
о переводе средств в иностранной валюте
за импортируемые товары
Отчет формируется по всем незавершенным импортным контрактам, находящимся в отчетном периоде под банковским контролем.
Незавершенным импортным контрактом считается контракт, по которому на отчетную дату не завершены взаиморасчеты Импортера и его иностранного контрагента, то есть у Банка Импортера отсутствуют сведения о таможенном оформлении на территории Российской Федерации в таможенных режимах "выпуск для свободного обращения" или "реимпорт" всего предусмотренного контрактом объема товаров, либо не произведены все платежи за ввезенные товары.
Отчет состоит из 3 разделов.
В Разделе 1 Отчета указываются сведения о произведенных платежах и поступлении товаров по импортным сделкам в тысячах единиц валюты цены по контракту.
По графам 2 и 3 указываются наименование и код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК 014-94, введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.94 N 365.
По графе 4 указывается нарастающим итогом сложившаяся на начало отчетного месяца разница между суммой всех платежей в иностранной валюте за импортируемые товары и стоимостью всех импортируемых товаров, о поступлении которых на момент составления Отчета Банком Импортера получено подтверждение: ксерокопия ГТД, подтверждающая завершение таможенного оформления соответствующей партии товара в таможенном режиме "выпуск для свободного обращения" или "реимпорт", либо УКи из ГТК России. Сведения указываются по всем незавершенным импортным контрактам, по которым Досье (Импорт) не сдано в архив Банка Импортера по состоянию на начало текущего календарного года.
По графе 5 указывается общая сумма переводов средств в иностранной валюте за импортируемые товары, фактически осуществленных за отчетный месяц.
По графе 6 указывается сумма переводов средств в иностранной валюте, осуществленных в отчетном месяце в порядке предоплаты (авансового платежа) ("Код платежа" в Карточке платежа - "04").
По графе 7 указывается стоимость импортируемых товаров, таможенное оформление которых в режимах "выпуск в свободное обращение" или "реимпорт" завершено в отчетном месяце. В данную графу включаются сведения, полученные Банком Импортера на основании УКи, переданных в Банк Импортера из ГТК России, а также копий ГТД, представленных Импортером в Банк Импортера (в том числе с учетом корректировки указанных сведений при отправке соответствующих УКи в ГТК России).
По графе 8 указывается стоимость импортируемых товаров, по которым Банком Импортера в отчетном месяце УКи направлены в ГТК России.
По графе 9 указывается сумма средств в иностранной валюте, зачисленных в отчетном месяце Банком Импортера на валютный счет Импортера в качестве возврата средств по неисполненным импортным контрактам ("Код платежа" в Карточке платежа - "05").
По графе 10 указывается нарастающим итогом сложившаяся на конец отчетного месяца разница между суммой всех платежей в иностранной валюте за импортируемые товары и стоимостью всех импортируемых товаров, о поступлении которых на момент составления Отчета Банком Импортера получено подтверждение: ксерокопия ГТД, подтверждающая завершение таможенного оформления соответствующей партии товара в таможенном режиме "выпуск для свободного обращения" или "реимпорт", либо УКи из ГТК России. Сведения указываются по всем незавершенным импортным контрактам, по которым Досье (Импорт) не сдано в архив Банка Импортера по состоянию на начало текущего календарного года.
Показатель рассчитывается следующим образом:
гр.10 = гр.4 + гр.5 - гр.7 - гр.9
По графе 11 указывается часть суммы платежей, приведенных в графе 10 Отчета, по которой по состоянию на конец отчетного месяца Банком Импортера не получено подтверждение поступления импортируемых товаров в срок, превышающий 180 дней от даты платежа.
По графе 12 указывается часть суммы платежей, приведенных в графе 11 Отчета, по которой Импортером представлено в Банк Импортера письмо из МВЭС России, подтверждающее обоснованность непоступления импортируемого товара.