Недействующий

О внесении изменений и дополнений в совместную инструкцию Банка России и ГТК России "О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые ... (не нуждается в госрегистрации) (признано незаконным)

                                                        Приложение 7
                                           к Инструкции Банка России и ГТК России
от 26 июля 1995 года N 30

 




                   ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ
     за обоснованностью переводов средств в иностранной валюте
       за импортируемые товары по состоянию на __ / __ / ____


                   1. Идентификационные сведения

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                                             1.1. Сведения о Банке Импортера:                                                                     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦       Наименование уполномоченного банка (филиала)                                                                 ¦ Регистрационный номер       ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------¦
¦                                                                                                                    ¦                             ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                                             1.2. Сведения об Импортере:                                                                          ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦           Полное наименование и юридический адрес                            ¦  Код ОКПО    ¦N текущего валютного счета¦N налогоплательщика (ИНН)¦
+------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------------¦
¦___________________________________________________________________________ ¦              ¦                          ¦                         ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                                          1.3. Сведения об импортном контракте:                                                                   ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦N Паспорта¦Дата подпи-¦N контракта¦Дата заключе-¦Код валюты¦  Сумма  ¦Последняя¦Код страны -¦N разре-   ¦Дата выдачи  ¦Дата окончания ¦  Сумма    ¦
¦ сделки   ¦сания ПСи  ¦           ¦ния контракта¦   цены   ¦контракта¦  дата   ¦  продавца  ¦шения, ли- ¦разрешения,  ¦действия раз-  ¦отсроченной¦
¦ (ПСи)    ¦           ¦           ¦             ¦          ¦         ¦         ¦            ¦цензии (ре-¦лицензии (ре-¦решения, лицен-¦  поставки ¦
¦          ¦           ¦           ¦             ¦          ¦         ¦         ¦            ¦гистрации) ¦  гистрации) ¦зии (регистра- ¦           ¦
¦          ¦           ¦           ¦             ¦          ¦         ¦         ¦            ¦           ¦             ¦     ции)      ¦           ¦
+----------+-----------+-----------+-------------+----------+---------+---------+------------+-----------+-------------+---------------+-----------¦
¦          ¦           ¦           ¦             ¦          ¦         ¦         ¦            ¦           ¦             ¦               ¦           ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

            2. Сведения о платежах и поступлении товаров

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦       Документ валютного контроля                       ¦ Дата     ¦ Код   ¦Валютная ¦Сумма  платежа  ¦   Превышение суммы платежей над стои-    ¦
+---------------------------------------------------------¦первой    ¦валюты ¦оговорка ¦(возврата ранее ¦мостью поступивших товаров (в валюте цены)¦
¦- Карточка платежа¦- N Карточки платежа¦Дата платежа или ¦отправки  ¦цены / ¦(коэффи- ¦произведенного  +------------------------------------------¦
¦                  ¦                    ¦   завершения    ¦Банком    ¦/код   ¦циент    ¦платежа), стои- ¦  всего: ¦ в т.ч.: в сроки, пре-¦из них:  ¦
¦- УКи             ¦- N УКи             ¦   таможенного   ¦УКи в     ¦валюты ¦перевода)¦мость товаров,  ¦         ¦вышающие 180 дней от  ¦обосно-  ¦
¦                  ¦                    ¦оформления товара¦ГТК России¦платежа¦         ¦указанная в УКи ¦         ¦даты платежа (таможен-¦ ванно   ¦
¦- Карточка        ¦- N Карточки        ¦                 ¦          ¦       ¦         ¦    или ГТД     ¦         ¦ного оформления)      ¦         ¦
¦  возврата платежа¦  возврата платежа  ¦                 ¦          ¦       ¦         ¦                ¦         ¦                      ¦         ¦
+------------------+--------------------+-----------------+----------+-------+---------+----------------+---------+----------------------+---------¦
¦        1         ¦         2          ¦        3        ¦      4   ¦   5   ¦   6     ¦      7         ¦    8    ¦          9           ¦   10    ¦
+------------------+--------------------+-----------------+----------+-------+---------+----------------+---------+----------------------+---------¦
¦  Платеж          ¦                    ¦                 ¦     Х    ¦  /    ¦         ¦  /             ¦         ¦                      ¦         ¦
+------------------+--------------------+-----------------+----------+-------+---------+----------------¦         ¦                      ¦         ¦
¦  .......         ¦                    ¦                 ¦     Х    ¦  /    ¦         ¦  /             ¦         ¦                      ¦         ¦
+------------------+--------------------+-----------------+----------+-------+---------+----------------+---------+----------------------+---------¦
¦Итого:            ¦         Х          ¦        Х        ¦     Х    ¦       ¦         ¦                ¦         ¦                      ¦         ¦
+------------------+--------------------+-----------------+----------+-------+---------+----------------+---------+----------------------+---------¦
¦  УКи             ¦                    ¦                 ¦          ¦       ¦    Х    ¦                ¦         ¦                      ¦         ¦
+------------------+--------------------+-----------------+----------+-------+---------+----------------¦         ¦                      ¦         ¦
¦  .......         ¦                    ¦                 ¦          ¦       ¦    Х    ¦                ¦         ¦                      ¦         ¦
+------------------+--------------------+-----------------+----------+-------+---------+----------------¦         ¦                      ¦         ¦
¦Итого:            ¦         Х          ¦        Х        ¦     Х    ¦       ¦    Х    ¦                ¦         ¦                      ¦         ¦
+------------------+--------------------+-----------------+----------+-------+---------+----------------¦         ¦                      ¦         ¦
¦  Возврат платежа ¦                    ¦                 ¦    Х     ¦   /   ¦         ¦       /        ¦         ¦                      ¦         ¦
+------------------+--------------------+-----------------+----------+-------+---------+----------------¦         ¦                      ¦         ¦
¦  ........        ¦                    ¦                 ¦    Х     ¦   /   ¦         ¦       /        ¦         ¦                      ¦         ¦
+------------------+--------------------+-----------------+----------+-------+---------+----------------¦         ¦                      ¦         ¦
¦Итого:            ¦        Х           ¦       Х         ¦    Х     ¦       ¦         ¦                ¦         ¦                      ¦         ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


Руководитель      __________________ /Ф.И.О./

Главный бухгалтер __________________ /Ф.И.О./   Исп. _______________ тел.: _______________
                                                         (Ф.И.О.)

                  М.П.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ВЕДОМОСТИ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ
за обоснованностью переводов средств в иностранной валюте
за импортируемые товары

Ведомость банковского контроля формируется в электронном виде программным комплексом в рамках действующей технологии валютного таможенно-банковского контроля. Корректировка сведений, содержащихся в Ведомости банковского контроля, может быть произведена только путем внесения соответствующих изменений в первичные документы валютного контроля: ПСи, УКи, Карточку платежа (возврата платежа).

Ведомость банковского контроля состоит из двух частей.

1. Идентификационные сведения

Сведения, включаемые в идентификационную часть Ведомости банковского контроля, должны полностью соответствовать данным Паспорта импортной сделки (ПСи).

В пункт 1.1 из раздела "Реквизиты Банка Импортера" ПСи переносится наименование Банка Импортера.

В графе "Регистрационный номер" указывается регистрационный номер, присвоенный Банку Импортера и занесенный в Книгу государственной регистрации кредитных организаций.

В пункт 1.2 полностью переносятся данные раздела "Реквизиты Импортера" ПСи.

В пункте 1.3 указывается следующее:

- последний (с учетом всех изменений в контракте) номер ПСИ;

- дата регистрации ПСи в Журнале;

Из раздела "Реквизиты и условия контракта" ПСи переносятся:

- номер контракта;

- дата его заключения;

- код валюты цены;

- сумма контракта;

- последняя дата операций по контракту.

Из раздела "Реквизиты иностранной стороны" ПСи переносится код страны нахождения продавца (иностранного контрагента Импортера).

При наличии информации из раздела "Лицензия Банка России" ПСи переносятся:

- номер лицензии (разрешения);

- дата выдачи лицензии (разрешения);

- дата окончания действия лицензии (разрешения);

- сумма отсроченной поставки.

2. Сведения о платежах и поступлении товаров

Во второй части Ведомости банковского контроля отражаются нарастающим итогом с начала проведения операций по данному ПСи все осуществленные переводы средств в иностранной валюте и все поступления товаров. Итоговые графы по всем группам операций заполняются в валюте цены по контракту. Если по условиям контракта определено две и более валюты цены, итоги подводятся в долларах США по курсу, установленному Банком России на последний рабочий день отчетного месяца.