ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ
за обоснованностью переводов средств в иностранной валюте
за импортируемые товары по состоянию на __ / __ / ____
1. Идентификационные сведения
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 1.1. Сведения о Банке Импортера: ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ Наименование уполномоченного банка (филиала) ¦ Регистрационный номер ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------¦
¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 1.2. Сведения об Импортере: ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ Полное наименование и юридический адрес ¦ Код ОКПО ¦N текущего валютного счета¦N налогоплательщика (ИНН)¦
+------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+-------------------------¦
¦___________________________________________________________________________ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 1.3. Сведения об импортном контракте: ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦N Паспорта¦Дата подпи-¦N контракта¦Дата заключе-¦Код валюты¦ Сумма ¦Последняя¦Код страны -¦N разре- ¦Дата выдачи ¦Дата окончания ¦ Сумма ¦
¦ сделки ¦сания ПСи ¦ ¦ния контракта¦ цены ¦контракта¦ дата ¦ продавца ¦шения, ли- ¦разрешения, ¦действия раз- ¦отсроченной¦
¦ (ПСи) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цензии (ре-¦лицензии (ре-¦решения, лицен-¦ поставки ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гистрации) ¦ гистрации) ¦зии (регистра- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ции) ¦ ¦
+----------+-----------+-----------+-------------+----------+---------+---------+------------+-----------+-------------+---------------+-----------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
2. Сведения о платежах и поступлении товаров
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Документ валютного контроля ¦ Дата ¦ Код ¦Валютная ¦Сумма платежа ¦ Превышение суммы платежей над стои- ¦
+---------------------------------------------------------¦первой ¦валюты ¦оговорка ¦(возврата ранее ¦мостью поступивших товаров (в валюте цены)¦
¦- Карточка платежа¦- N Карточки платежа¦Дата платежа или ¦отправки ¦цены / ¦(коэффи- ¦произведенного +------------------------------------------¦
¦ ¦ ¦ завершения ¦Банком ¦/код ¦циент ¦платежа), стои- ¦ всего: ¦ в т.ч.: в сроки, пре-¦из них: ¦
¦- УКи ¦- N УКи ¦ таможенного ¦УКи в ¦валюты ¦перевода)¦мость товаров, ¦ ¦вышающие 180 дней от ¦обосно- ¦
¦ ¦ ¦оформления товара¦ГТК России¦платежа¦ ¦указанная в УКи ¦ ¦даты платежа (таможен-¦ ванно ¦
¦- Карточка ¦- N Карточки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ или ГТД ¦ ¦ного оформления) ¦ ¦
¦ возврата платежа¦ возврата платежа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+--------------------+-----------------+----------+-------+---------+----------------+---------+----------------------+---------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+------------------+--------------------+-----------------+----------+-------+---------+----------------+---------+----------------------+---------¦
¦ Платеж ¦ ¦ ¦ Х ¦ / ¦ ¦ / ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+--------------------+-----------------+----------+-------+---------+----------------¦ ¦ ¦ ¦
¦ ....... ¦ ¦ ¦ Х ¦ / ¦ ¦ / ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+--------------------+-----------------+----------+-------+---------+----------------+---------+----------------------+---------¦
¦Итого: ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+--------------------+-----------------+----------+-------+---------+----------------+---------+----------------------+---------¦
¦ УКи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+--------------------+-----------------+----------+-------+---------+----------------¦ ¦ ¦ ¦
¦ ....... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+--------------------+-----------------+----------+-------+---------+----------------¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого: ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+--------------------+-----------------+----------+-------+---------+----------------¦ ¦ ¦ ¦
¦ Возврат платежа ¦ ¦ ¦ Х ¦ / ¦ ¦ / ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+--------------------+-----------------+----------+-------+---------+----------------¦ ¦ ¦ ¦
¦ ........ ¦ ¦ ¦ Х ¦ / ¦ ¦ / ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+--------------------+-----------------+----------+-------+---------+----------------¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого: ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Руководитель __________________ /Ф.И.О./
Главный бухгалтер __________________ /Ф.И.О./ Исп. _______________ тел.: _______________
(Ф.И.О.)
М.П.
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ВЕДОМОСТИ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ
за обоснованностью переводов средств в иностранной валюте
за импортируемые товары
Ведомость банковского контроля формируется в электронном виде программным комплексом в рамках действующей технологии валютного таможенно-банковского контроля. Корректировка сведений, содержащихся в Ведомости банковского контроля, может быть произведена только путем внесения соответствующих изменений в первичные документы валютного контроля: ПСи, УКи, Карточку платежа (возврата платежа).
Ведомость банковского контроля состоит из двух частей.
1. Идентификационные сведения
Сведения, включаемые в идентификационную часть Ведомости банковского контроля, должны полностью соответствовать данным Паспорта импортной сделки (ПСи).
В пункт 1.1 из раздела "Реквизиты Банка Импортера" ПСи переносится наименование Банка Импортера.
В графе "Регистрационный номер" указывается регистрационный номер, присвоенный Банку Импортера и занесенный в Книгу государственной регистрации кредитных организаций.
В пункт 1.2 полностью переносятся данные раздела "Реквизиты Импортера" ПСи.
В пункте 1.3 указывается следующее:
- последний (с учетом всех изменений в контракте) номер ПСИ;
- дата регистрации ПСи в Журнале;
Из раздела "Реквизиты и условия контракта" ПСи переносятся:
- номер контракта;
- дата его заключения;
- код валюты цены;
- сумма контракта;
- последняя дата операций по контракту.
Из раздела "Реквизиты иностранной стороны" ПСи переносится код страны нахождения продавца (иностранного контрагента Импортера).
При наличии информации из раздела "Лицензия Банка России" ПСи переносятся:
- номер лицензии (разрешения);
- дата выдачи лицензии (разрешения);
- дата окончания действия лицензии (разрешения);
- сумма отсроченной поставки.
2. Сведения о платежах и поступлении товаров
Во второй части Ведомости банковского контроля отражаются нарастающим итогом с начала проведения операций по данному ПСи все осуществленные переводы средств в иностранной валюте и все поступления товаров. Итоговые графы по всем группам операций заполняются в валюте цены по контракту. Если по условиям контракта определено две и более валюты цены, итоги подводятся в долларах США по курсу, установленному Банком России на последний рабочий день отчетного месяца.