1. Внести в распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 03.12.2007 N 187-р "Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана по бюджету Санкт-Петербурга" (далее - Порядок) следующие изменения:
1.1. Пункты 1.2 и 1.3 Порядка изложить в новой редакции следующего содержания:
"1.2. В состав показателей кассового плана не включаются доходы и расходы, осуществляемые за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Полномочия по составлению и ведению кассового плана исполнения федерального бюджета в соответствии со статьей 166.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации возложены на Федеральное казначейство.
1.3. Информационный обмен между главным распорядителем бюджетных средств и Комитетом финансов Санкт-Петербурга (далее - Комитет финансов) осуществляется в электронном виде с применением средств электронной цифровой подписи.
Порядок использования в электронных документах электронной цифровой подписи, признаваемой равнозначной собственноручной подписи лиц в документе на бумажном носителе, а также права и обязанности сторон в рамках указанных процедур предусматриваются договорами (соглашениями), заключаемыми между главным распорядителем бюджетных средств и Комитетом финансов.".
1.2. В пункте 1.5 Порядка:
1.2.1. Дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"получатель бюджетных средств - орган государственной власти Санкт-Петербурга, находящееся в ведении главного распорядителя бюджетных средств казенное учреждение, имеющее право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени публично-правового образования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга;".
1.2.2. Абзац пятый изложить в новой редакции следующего содержания:
"безвозмездные поступления - доходы бюджета Санкт-Петербурга за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;".
1.2.3. В абзаце восьмом слова "подведомственных ему бюджетных учреждений на текущий финансовый год" заменить словами "подведомственных ему казенных учреждений в соответствующем периоде текущего финансового года".
1.2.4. В абзаце девятом слова "предельный объем оплаты денежных обязательств на текущий финансовый год" заменить словами "предельный объем оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года".
1.2.5. Абзац десятый исключить.
1.2.6. В абзаце одиннадцатом:
слова "от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и" исключить;
слово "своей" заменить на слово "ими".
1.3. Абзац третий пункта 2.4 Порядка изложить в новой редакции следующего содержания:
"- главными распорядителями бюджетных средств в виде сводной заявки на финансирование в течение 10 рабочих дней со дня утверждения сводной бюджетной росписи по главным распорядителям бюджетных средств, но не позднее начала финансового года. Сводная заявка на финансирование формируется по форме согласно приложению 4 к Порядку в электронном виде в автоматизированной информационной системе бюджетного процесса - электронном казначействе (далее - АИС БП-ЭК) и заверяется электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП).".
1.4. В пункте 2.6 Порядка слова "с приложением расчета остатка средств на счетах по учету средств бюджета Санкт-Петербурга, рассчитанного в установленном Комитетом финансов порядке," исключить.
1.5. В абзаце втором пункта 2.10 Порядка слова "получателей бюджетных средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности" исключить.
1.6. Пункт 2.11 Порядка изложить в новой редакции следующего содержания:
"2.11. Утвержденные заместителем председателя Комитета финансов предельные объемы финансирования главных распорядителей бюджетных средств доводятся Управлением казначейства до главных распорядителей бюджетных средств в электронном виде в АИС БП-ЭК, заверенные ЭЦП, в течение одного рабочего дня со дня их утверждения.".
1.7. В абзаце третьем пункта 3.2 Порядка слова "бюджетных учреждений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и" исключить.
1.8. Пункты 3.3 и 3.4 Порядка изложить в новой редакции следующего содержания:
"3.3. Сводная заявка на финансирование в электронном виде, заверенная ЭЦП, представляется главным распорядителем бюджетных средств в Управление казначейства с обязательным проставлением электронной отметки на документе в АИС БП-ЭК.
3.4. Управление казначейства осуществляет проверку сводных заявок на финансирование в части:
- соответствия суммы сводной заявки на финансирование годовому объему лимитов бюджетных обязательств (без учета средств безвозмездных поступлений) и бюджетных ассигнований для оплаты денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам по главному распорядителю бюджетных средств;
- наличия ЭЦП, целостности и подлинности документа, заверенного ЭЦП, в соответствии с Регламентом использования электронной цифровой подписи в Автоматизированной информационной системе бюджетного процесса - электронном казначействе, утвержденным распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 29.04.2009 N 26-р "Об организации электронного информационного обмена в Автоматизированной информационной системе бюджетного процесса - электронном казначействе с использованием электронной цифровой подписи".
При отсутствии замечаний Управление казначейства проставляет электронную отметку в АИС БП-ЭК на сводной заявке на финансирование.
В случае выявления нарушений в результате проверки, осуществляемой в соответствии с настоящим пунктом, на сводной заявке на финансирование электронная отметка в АИС БП-ЭК не ставится, и до главного распорядителя бюджетных средств доводится информация о причинах отклонения сводной заявки на финансирование.".
1.9. В пункте 4.3 Порядка:
1.9.1. В абзаце втором после слов "Управление казначейства" добавить слова "в электронном виде в АИС БП-ЭК, заверенные ЭЦП".
1.9.2. В абзаце третьем слова "одновременно с письменным обращением на имя председателя (первого заместителя председателя) Комитета финансов, содержащим обоснование" заменить словами "с обязательным указанием причины в соответствующем поле приложения 8 к Порядку".
1.10. В абзаце первом пункта 4.4 Порядка слова "Комитет финансов" заменить словами "Управление казначейства".
1.11. В пункте 4.7 Порядка слова "и на бумажном носителе" заменить словами "в АИС БП-ЭК, заверенные ЭЦП".
1.12. Приложения 1, 5, 8 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему распоряжению.
2. Управлению автоматизации и информатизации в течение трех недель со дня подписания настоящего распоряжения обеспечить внесение необходимых изменений в Автоматизированную информационную систему бюджетного процесса - электронное казначейство.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2012.
4. Рекомендовать главным распорядителям средств бюджета Санкт-Петербурга довести настоящее распоряжение до сведения подведомственных получателей бюджетных средств.
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета финансов
Санкт-Петербурга
Э.В.Батанов
Кассовый план по бюджету Санкт-Петербурга на ____ год (без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)
(млн. рублей) | ||||||||
N | Наименование | Уточненный | Прогноз | ПРОГНОЗ ИСПОЛНЕНИЯ | Отклонение | |||
план по бюджету | исполнения бюджета на год | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||
А | Б | 1 | 2 = 3 + 4 + 5 + 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 2 - 1 |
1 | Доходы, в том числе: | |||||||
1.1 | Налоговые и неналоговые доходы | |||||||
1.2 | Безвозмездные поступления от государственных организаций корпорации (Фонд содействия реформированию ЖКХ) | |||||||
2 | Расходы, в том числе: | |||||||
3 = 1 - 2 | Дефицит (профицит) | |||||||
4 | Источники финансирования дефицита | |||||||
5 | Заёмные источники финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга: | |||||||
5.1 | - привлечение | |||||||
5.2 | - погашение | |||||||
6 | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга | |||||||
7 | Бюджетные кредиты, включая прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | |||||||
7.1 | - возврат | |||||||
7.2 | - предоставление | |||||||
8 | Изменение остатков средств на счетах по исполнению бюджета | |||||||
9 | Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на начало периода | |||||||
10 = 10 - 9 - 11 + 12 | Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на конец периода: | |||||||
11 | - размещение средств в депозиты | |||||||
12 | - возврат средств, размещенных в депозиты |
Ответственные исполнители:
Начальник Управления | Начальник Управления финансовых | Начальник Управления | ||||
казначейства | активов и финансовых обязательств | доходов |
(млн. рублей) | |||||||||
N | Наименование | I квартал | Всего на I | II квартал | Всего на II | ||||
январь | февраль | март | квартал | апрель | май | июнь | квартал | ||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 + 2 + 3 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5 + 6 + 7 |
1 | Доходы, в том числе: | ||||||||
1.1 | Налоговые и неналоговые доходы | ||||||||
1.2 | Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ | ||||||||
2 | Расходы, в том числе: | ||||||||
3 = 1 - 2 | Дефицит (профицит) | ||||||||
4 | Источники финансирования дефицита | ||||||||
5 | Заёмные источники финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга: | ||||||||
5.1 | - привлечение | ||||||||
5.2 | - погашение | ||||||||
6 | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга | ||||||||
7 | Бюджетные кредиты, включая прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | ||||||||
7.1 | - возврат | ||||||||
7.2 | - предоставление | ||||||||
8 | Изменение остатков средств на счетах в банках и иных финансовых активов в рублях ("+" - уменьшение, "-" - увеличение) | ||||||||
9 | Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на начало периода | ||||||||
10 = 9 - 8 - 11 + 12 | Прогноз остатка на рублевом счете на конец периода: | ||||||||
11 | - размещение средств в депозиты | ||||||||
12 | - возврат средств, размещенных в депозиты |