7.1. Управление казначейства ежедневно на основании проверенных и имеющих разрешительную надпись сводных реестров поручений на оплату расходов в пределах лимитов бюджетных обязательств, действующих в текущем финансовом году, предельных объемов финансирования главного распорядителя бюджетных средств формирует реестры финансирования на оплату расходов за день (приложение 18 к настоящей Инструкции).
Заверенные подписью начальника Управления казначейства или его заместителя реестры финансирования на оплату расходов за день передаются в Управление учета и отчетности - главную бухгалтерию в электронном виде и на бумажном носителе для формирования платежных поручений, реестров на финансирование (оформляются в соответствии с приложением N 3 к Порядку кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденному приказом Федерального казначейства от 22.03.2005 N 1н) или проведения внебанковских операций:
- до 13 часов - для формирования и отправки в банки (Управление Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу) платежных документов на бумажном носителе;
- до 14 часов - для формирования и отправки в Управление Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу электронных платежных документов до 16 часов текущего дня;
- до 16 часов 30 минут - для формирования и отправки в Управление Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу электронных платежных документов, подлежащих исполнению следующим днем;
- до 16 часов 30 минут - для формирования и отправки в банки электронных платежных документов.
7.2. Управление учета и отчетности - главная бухгалтерия формирует платежные поручения, реестры сформированных платежных поручений, отправляемых в Управление Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу (банк) (приложение 19 к настоящей Инструкции), реестры на финансирование.
7.3. Платежные поручения, реестры на финансирование в порядке, установленном договорами об обмене электронными платежными документами между Комитетом финансов и Управлением Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу (банками), подписываются электронной цифровой подписью и передаются в Управление Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу и в соответствующие банки по каналам электронной связи.
Платежные поручения, реестры на финансирование, оформленные на бумажных носителях, подписываются начальником Управления учета и отчетности - главным бухгалтером (уполномоченным на то лицом) и председателем Комитета финансов (его заместителем) и в установленном порядке передаются в Управление Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу и в соответствующие банки.
Реестры сформированных платежных поручений, отправленных в Управление Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу (банк), оформленные на бумажном носителе, подписываются начальником Управления учета и отчетности - главным бухгалтером (уполномоченным на то лицом) и председателем Комитета финансов (его заместителем) и хранятся в Управлении учета и отчетности - главной бухгалтерии.
7.4. Платежные поручения, пакеты электронных платежных документов, реестры на финансирование, не принятые Управлением Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу (банками) к исполнению, возвращаются в Управление учета и отчетности - главную бухгалтерию в порядке, установленном Регламентом, договорами об обмене электронными платежными документами.
7.5. Управление учета и отчетности - главная бухгалтерия формирует реестр платежных документов, возвращенных без исполнения банком (Управлением Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу) (приложение 20 к настоящей Инструкции), и передает его в Управление казначейства с указанием причины неисполнения.
7.6. Реестры финансирования на оплату расходов за день остаются в Управлении учета и отчетности - главной бухгалтерии.
7.7. Управление учета и отчетности - главная бухгалтерия (управления Комитета финансов по районам Санкт-Петербурга) ежедневно получают из Управления Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу и банков и обрабатывают выписки по счетам, открытым для проведения операций по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, исполненные платежные поручения, ведомости кассовых выплат, иные документы, установленные Регламентом.