Правительство Санкт-Петербурга
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 сентября 2006 года N 149-р


О внесении изменений в распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 11.05.2004 N 65-р

____________________________________________________________________
Утратило силу с 1 января 2015 года на основании
распоряжения Комитета финансов Санкт-Петербурга
от 24 декабря 2014 года N 104-р
____________________________________________________________________

1. Внести в распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 11.05.2004 N 65-р "Об утверждении Инструкции по осуществлению операций с наличными денежными средствами в условиях казначейской системы исполнения бюджета Санкт-Петербурга" (далее - Инструкция) следующие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить раздел 5 Инструкции пунктами 5.12-5.14 следующего содержания:

"5.12. Перечисление средств, ошибочно зачисленных на счета Комитета финансов, указанных в приложении 10 к настоящей Инструкции, производится управлениями Комитета финансов по районам Санкт-Петербурга, Управлением учета и отчетности - главной бухгалтерией в порядке, установленном пунктами 5.13, 5.14 Инструкции:

5.12.1. На счет Управления Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу N 40201810600000000003 на лицевой счет Комитета финансов N 02833300000, если указанные средства являются возвратом финансирования текущего финансового года, осуществленного за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, в том числе от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений, за исключением средств бюджетных учреждений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, целевых средств и безвозмездных поступлений.

5.12.2. На счет Комитета финансов N 40201810100000000024, если указанные средства являются возвратом финансирования текущего финансового года, осуществленного за счет средств бюджетных учреждений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (за исключением расходов за счет средств от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений), либо подлежат зачислению в доход бюджета Санкт-Петербурга как средства бюджетных учреждений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (за исключением средств от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении бюджетных учреждений).

5.12.3. На счет Управления Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу N 40101810200000010001, если указанные средства подлежат зачислению в доход бюджета Санкт-Петербурга, за исключением доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

5.12.4. На счет плательщика в случае установления фактов ошибочного (излишнего) зачисления указанных средств на счет для выдачи наличных денежных средств, если плательщик ошибочно перечисленной суммы не является бюджетным учреждением, финансируемым за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

5.13. Управление Комитета финансов по району Санкт-Петербурга формирует в АИС БП-ЭК платежные поручения на перечисление средств, ошибочно зачисленных на счета Комитета финансов, указанных в приложении 10 к настоящей Инструкции, учет операций по которым осуществляется данным Управлением, на счета, указанные в пункте 5.12, и реестр платежных поручений по форме согласно приложению 11 к настоящей Инструкции.

При формировании вышеуказанных платежных поручений используется функциональный режим АИС БП-ЭК "Ввод заключений на возврат".

При этом платежные поручения на перечисление денежных средств на счета, указанные в пунктах 5.12.1-5.12.3, формируются по каждому коду бюджетной классификации доходов (расходов).

Реестр платежных поручений подписывается руководителем (его заместителем) и старшим бухгалтером (лицом, его замещающим) Управления Комитета финансов по району Санкт-Петербурга, а в случае перечисления средств на счета, указанные в пунктах 5.12.3-5.12.4, утверждается председателем (заместителем председателя) Комитета финансов. Подписанный реестр платежных поручений передается для исполнения в Управление учета и отчетности - главную бухгалтерию на бумажном носителе и в электронном виде.

5.14. Управление учета и отчетности - главная бухгалтерия не позднее рабочего дня, следующего за днем получения оформленного в установленном порядке на бумажном носителе и в электронном виде реестра платежных поручений, направляет платежные поручения, указанные в реестре, по каналам электронной связи в соответствующие учреждения Банка России в Санкт-Петербурге.".

2. Утвердить приложения 10 и 11 к Инструкции согласно приложению 1 и 2 к распоряжению.

3. Управлению автоматизации и информатизации в течение трех недель со дня подписания распоряжения внести необходимые изменения в Автоматизированную информационную систему бюджетного процесса - электронное казначейство (далее - АИС БП-ЭК).

4. Управлению учета и отчетности - главной бухгалтерии принимать к исполнению оформленные в установленном распоряжением порядке реестры платежных поручений после внедрения изменений в АИС БП-ЭК согласно пункту 3 распоряжения.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета
финансов Санкт-Петербурга
А.А.Никонов

Внесен в Реестр
нормативных правовых актов

13 февраля 2007 года

Регистрационный N 3637

Приложение 1
к распоряжению
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 11.09.2006 N 149-р

"Приложение 10
к Инструкции по осуществлению операций
с наличными денежными средствами
в условиях казначейской системы
исполнения бюджета Санкт-Петербурга

     

Текущие счета по учету средств бюджета Санкт-Петербурга, открытые
Комитетом финансов в учреждениях Банка России для операций
по выдаче (сдаче) наличных денежных средств

Приложение 2
к распоряжению
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 11.09.2006 N 149-р

"Приложение 11
к Инструкции по осуществлению операций
с наличными денежными средствами
в условиях казначейской системы
исполнения бюджета Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДАЮ*
Председатель (заместитель председателя)
Комитета финансов Санкт-Петербурга

_______________

* При перечислении средств в соответствии с пунктами 5.12.3-5.12.4 настоящей Инструкции документ утверждается председателем (заместителем председателя) Комитета финансов.

Реестр платежных поручений на возврат средств,
ошибочно зачисленных на счета Комитета финансов

Итого сумма: