ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2021 года N 29
О порядке осуществления отдельных операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета Санкт-Петербурга и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Санкт-Петербурга
(с изменениями на 12 декабря 2023 года)
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14 апреля 2021 года N 201 (Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 14.04.2021);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24 марта 2022 года N 235;
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28 сентября 2022 года N 889 (Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 29.09.2022);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29 сентября 2023 года N 1037 (Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 10.10.2023);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12 декабря 2023 года N 1292 (Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 14.12.2023).
____________________________________________________________________
В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и общими требованиями к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 N 368 "Об утверждении Правил привлечения Федеральным казначейством остатков средств на единый счет федерального бюджета и возврата привлеченных средств и общих требований к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств", Правительство Санкт-Петербурга
постановляет:
1. Установить, что Комитет финансов Санкт-Петербурга осуществляет следующие операции по управлению остатками средств на едином счете бюджета Санкт-Петербурга:
размещение средств с единого счета бюджета Санкт-Петербурга на банковских депозитах;
привлечение на единый счет бюджета Санкт-Петербурга остатков средств на казначейских счетах, открытых Комитету финансов Санкт-Петербурга в Управлении Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Санкт-Петербурга, денежными средствами бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга, денежными средствами получателей средств из бюджета Санкт-Петербурга, денежными средствами участников казначейского сопровождения, остатков средств на едином счете бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга (далее - ТФОМС), открытом ТФОМС в Управлении Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу (далее - казначейские счета), и возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, в соответствии с пунктами 8, 12 и 13 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 10 октября 2023 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29 сентября 2023 года N 1037. - См. предыдущую редакцию)
покупку (продажу) ценных бумаг по договорам репо;
заключение договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом.
2. Утвердить:
2.1. Порядок размещения средств с единого счета бюджета Санкт-Петербурга на банковских депозитах согласно приложению N 1.
2.2. Порядок привлечения Комитетом финансов Санкт-Петербурга на единый счет бюджета Санкт-Петербурга остатков средств на казначейских счетах и возврата привлеченных средств с единого счета бюджета Санкт-Петербурга на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены согласно приложению N 2.
2.3. Порядок осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета Санкт-Петербурга в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо согласно приложению N 3.
2.4. Порядок осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета Санкт-Петербурга в части заключения договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом согласно приложению N 4.
3. Признать утратившими силу:
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Корабельникова А.А.
(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24 марта 2022 года N 235. - См. предыдущую редакцию)
Губернатор Санкт-Петербурга
А.Д.Беглов
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 27 января 2021 года N 29
Порядок размещения средств с единого счета бюджета Санкт-Петербурга на банковских депозитах
(с изменениями на 12 декабря 2023 года)
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия размещения Комитетом финансов Санкт-Петербурга (далее - Комитет финансов) средств с единого счета бюджета Санкт-Петербурга (далее - средства бюджета) на банковских депозитах в кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным настоящим Порядком.
2. Размещение средств бюджета на банковские депозиты осуществляется посредством заключения договоров банковского депозита в соответствии с настоящим Порядком и Положением об условиях размещения средств бюджета на банковские депозиты, утверждаемым Комитетом финансов, с учетом настоящего Порядка (далее - Положение).
3. Кредитные организации, в которых могут размещаться средства бюджета на банковские депозиты, должны соответствовать следующим требованиям (далее - требования):
3.1. Кредитная организация является банком с универсальной лицензией.
3.2. Наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 25 млрд.руб., рассчитанных в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, на день проверки соответствия кредитной организации требованиям.
3.3. Соответствие одному из следующих требований:
наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 100 млрд.руб. и нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации;
одновременное наличие не менее двух кредитных рейтингов не ниже уровня "A-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), или не ниже уровня "ruA-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт РА", или не ниже уровня "A-.ru" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства общество с ограниченной ответственностью "Национальные Кредитные Рейтинги", или не ниже уровня "A-|ru|" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства общество с ограниченной ответственностью "Национальное Рейтинговое Агентство".
(Пункт в редакции, введенной в действие с 14 декабря 2023 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12 декабря 2023 года N 1292. - См. предыдущую редакцию)
3.4. Отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней Комитетом финансов за счет средств бюджета.
3.5. Участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".
4. Средства бюджета могут размещаться на банковских депозитах в кредитных организациях, соответствующих требованиям, за исключением требований, установленных в пункте 3.3 настоящего Порядка, если в отношении кредитных организаций или в отношении лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитные организации, по состоянию на 01.01.2015 действуют международные санкции и указанные кредитные организации определены отдельным решением Правительства Российской Федерации.
5. Средства бюджета не могут размещаться на банковских депозитах в кредитных организациях, соответствующих требованиям, в случае применения кредитной организацией ограничений по осуществлению банковских операций в отношении отдельных отраслей, отдельных предприятий (организаций) в связи с применением к Российской Федерации мер санкционного воздействия или наличия рисков (угроз) применения кредитной организацией таких ограничений. Указанные кредитные организации определяются отдельным решением Правительства Российской Федерации.
6. Средства бюджета могут размещаться на банковских депозитах в кредитных организациях, соответствующих требованиям, за исключением требований, установленных в пункте 3.3 настоящего Порядка, если кредитные организации отнесены к категории уполномоченных банков в соответствии с Федеральным законом "О государственном оборонном заказе" и указанные кредитные организации определены отдельным решением Правительства Российской Федерации.
7. Размещение средств бюджета на банковские депозиты осуществляется в кредитных организациях, соответствующих требованиям с учетом положений пунктов 4-6 настоящего Порядка и заключивших с Комитетом финансов генеральное депозитное соглашение о размещении средств бюджета на банковские депозиты (далее - уполномоченные банки).
Для заключения генерального депозитного соглашения о размещении средств бюджета на банковские депозиты (далее - генеральное депозитное соглашение):
Комитет финансов утверждает типовую форму генерального депозитного соглашения, а также регламент его заключения (далее - регламент);
кредитная организация, намеревающаяся привлекать средства бюджета на банковские депозиты, в установленном регламентом порядке направляет в Комитет финансов обращение, форма которого устанавливается регламентом (далее - обращение), и копии документов, перечень которых устанавливается регламентом (далее - документы);
Комитет финансов рассматривает обращение и документы, проверяет соответствие кредитной организации требованиям с учетом положений пунктов 4-6 настоящего Порядка и не позднее семи рабочих дней со дня получения обращения:
в случае соответствия кредитной организации требованиям с учетом положений пунктов 4-6 настоящего Порядка - направляет в кредитную организацию подписанное со своей стороны генеральное депозитное соглашение,
в случае выявления несоответствия кредитной организации требованиям с учетом положений пунктов 4-6 настоящего Порядка и (или) несоответствия обращения и документов условиям, установленным в абзаце третьем настоящего пункта, - информирует в письменной форме кредитную организацию об отказе в заключении генерального депозитного соглашения.
8. При осуществлении операций по управлению остатками средств бюджета в части размещения средств бюджета на банковских депозитах Комитет финансов:
заключает с уполномоченными банками генеральные депозитные соглашения и договоры банковского депозита;
определяет объемы операций, сроки исполнения обязательств по договорам банковского депозита и иные существенные условия заключения договоров банковского депозита;
разрабатывает единую методологию оценки рисков и расчета лимитов размещения средств бюджета на банковских депозитах в уполномоченных банках (далее - лимиты на уполномоченные банки) и в соответствии с настоящим Порядком осуществляет оценку рисков размещения средств бюджета в каждом уполномоченном банке и устанавливает лимиты на уполномоченные банки;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 14 декабря 2023 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12 декабря 2023 года N 1292. - См. предыдущую редакцию)
привлекает организаторов торговли (биржу), небанковские кредитные организации, осуществляющие расчеты по договорам банковского депозита для организатора торговли на рынке ценных бумаг (биржи), и клиринговые организации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
представляет интересы Правительства Санкт-Петербурга при взаимодействии с уполномоченными банками.
9. Размещение средств бюджета на банковских депозитах осуществляется в пределах остатков средств бюджета. Комитет финансов при определении объема средств бюджета, размещаемых на банковских депозитах, учитывает необходимость своевременного выполнения денежных обязательств получателей средств бюджета Санкт-Петербурга.
10. Отбор уполномоченных банков, с которыми заключаются договоры банковского депозита, осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и Положением с использованием информационных программно-технических средств в том числе организатора торгов (биржи), привлекаемого Комитетом финансов в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
11. Информационные программно-технические средства должны обеспечивать в соответствии с законодательством Российской Федерации об электронной цифровой подписи электронное взаимодействие между Комитетом финансов и уполномоченными банками в процессе заключения договоров банковского депозита.
12. Договоры банковского депозита заключаются на срок не более 12 месяцев.
13. Пункт исключен с 14 декабря 2023 года - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12 декабря 2023 года N 1292. - См. предыдущую редакцию.
14. Сумма средств бюджета, размещенных одном уполномоченном банке не может превышать наименьшее из следующих значений: 25 процентов собственного капитала уполномоченного банка или 150 млрд.руб.
(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24 марта 2022 года N 235; в редакции, введенной в действие с 29 сентября 2022 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28 сентября 2022 года N 889. - См. предыдущую редакцию)
