(Дополнительно включен с 1 апреля 2021 года указанием Банка России от 12 мая 2020 года N 5456-У)
(с изменениями на от 14 июля 2022 года)
1. Отчетность по форме 0409256 "Сведения о деятельности банковских платежных агентов (субагентов)" (далее - Отчет) представляется кредитными организациями (включая небанковские кредитные организации), привлекшими банковского платежного агента на основании договора на осуществление деятельности (ее части), указанной в статьях 14 и 14_1 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст.3872; 2019, N 27, ст.3538) (далее - Федеральный закон N 161-ФЗ), в Банк России не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.
2. В разделе 1 Отчета сведения представляются в разрезе:
банковских платежных агентов, с которыми у отчитывающейся кредитной организации был заключен договор для осуществления деятельности, указанной в части 1 статьи 14 Федерального закона N 161-ФЗ, действующий в отчетном периоде не менее одного календарного дня;
банковских платежных субагентов, с которыми у привлеченных отчитывающейся кредитной организацией банковских платежных агентов был заключен договор для осуществления деятельности, указанной в части 1 статьи 14 Федерального закона N 161-ФЗ, действующий в отчетном периоде не менее одного календарного дня.
Сведения о платежных агрегаторах в раздел 1 Отчета не включаются.
2.1. В разделе 1 Отчета для банковских платежных агентов (субагентов), являющихся юридическими лицами, указываются:
в графе 2 - ЮЛ;
в графе 3 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ);
в графе 4 - наименование банковского платежного агента (субагента) в соответствии с ЕГРЮЛ.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2023 года указанием Банка России от 8 ноября 2021 года N 5986-У (с изменениями, внесенными указанием Банка России от 14 июля 2022 года N 6199-У). - См. предыдущую редакцию)
2.2. В разделе 1 Отчета для банковских платежных агентов (субагентов), являющихся индивидуальными предпринимателями, указываются:
в графе 2 - ИП;
в графе 3 - ИНН в соответствии с единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
в графе 4 - фамилия, имя, отчество (при наличии) банковского платежного агента (субагента) в соответствии с ЕГРИП.
2.3. В графе 5 раздела 1 Отчета указывается вид деятельности, который банковский платежный агент (субагент) осуществлял в рамках договора, действующего не менее одного календарного дня в отчетном периоде, с применением следующих кодов:
1 - принятие от физического лица наличных денежных средств, в том числе с применением банкоматов;
2 - выдача физическому лицу наличных денежных средств с использованием платежных карт;
3 - выдача физическому лицу наличных денежных средств без использования платежных карт;
4 - предоставление клиентам электронных средств платежа (далее - ЭСП);
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2023 года указанием Банка России от 8 ноября 2021 года N 5986-У (с изменениями, внесенными указанием Банка России от 14 июля 2022 года N 6199-У). - См. предыдущую редакцию)
5 - обеспечение возможности использования ЭСП в соответствии с условиями, установленными оператором по переводу денежных средств.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2023 года указанием Банка России от 8 ноября 2021 года N 5986-У (с изменениями, внесенными указанием Банка России от 14 июля 2022 года N 6199-У). - См. предыдущую редакцию)
В случае если привлеченный банковский платежный агент (субагент) одновременно осуществляет несколько видов деятельности, в графе 5 раздела 1 Отчета через точку с запятой без пробела указываются все виды деятельности.
(Абзац дополнительно включен с 1 января 2023 года указанием Банка России от 8 ноября 2021 года N 5986-У (с изменениями, внесенными указанием Банка России от 14 июля 2022 года N 6199-У))
2.4. В графе 6 раздела 1 Отчета перечисляются через точку с запятой без пробелов в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций регистрационные номера кредитных организаций, в которых банковскому платежному агенту на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом, открыты специальные банковские счета. При этом указанные счета могут быть открыты как в отчитывающейся кредитной организации, так и в других кредитных организациях. Информация указывается на основании представленных банковским платежным агентом сведений.
Графа 6 раздела 1 заполняется только для банковских платежных агентов, с которыми у отчитывающейся кредитной организации по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом, есть действующий договор, предусмотренный пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона N 161-ФЗ.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2023 года указанием Банка России от 8 ноября 2021 года N 5986-У (с изменениями, внесенными указанием Банка России от 14 июля 2022 года N 6199-У). - См. предыдущую редакцию)