ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 декабря 2011 года N 594-ПП

Об утверждении Порядка размещения временно свободных
средств бюджета города Москвы на банковские депозиты

(с изменениями на 6 февраля 2024 года)

В целях обеспечения эффективного использования временно свободных средств бюджета города Москвы и в соответствии с пунктом 2 статьи 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Москвы

постановляет:

1. Утвердить Порядок размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Пункт утратил силу - постановление Правительства Москвы от 26 декабря 2014 года N 822-ПП. - См. предыдущую редакцию.

3. Признать утратившими силу:

3.1. Постановление Правительства Москвы от 2 августа 2005 года N 570-ПП "О проведении конкурса по отбору кредитных организаций на право размещения временно свободных средств бюджета города Москвы".

3.2. Постановление Правительства Москвы от 25 октября 2005 года N 831-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 2 августа 2005 года N 570-ПП".

3.3. Распоряжение Правительства Москвы от 5 декабря 2005 года N 2443-РП "Об утверждении Порядка организации работы по размещению временно свободных средств бюджета города Москвы на депозитных счетах".

3.4. Постановление Правительства Москвы от 3 июня 2008 года N 486-ПП "О проведении открытого конкурса на право участия кредитных организаций в размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах".

3.5. Постановление Правительства Москвы от 9 июня 2009 года N 535-ПП "О проведении дополнительного открытого конкурса на право участия кредитных организаций в размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах".

3.6. Постановление Правительства Москвы от 28 июля 2009 года N 677-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 3 июня 2008 года N 486-ПП".

3.7. Постановление Правительства Москвы от 29 сентября 2009 года N 1046-ПП "О приостановлении действия подпункта "е" пункта 2.1 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 3 июня 2008 года N 486-ПП".

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра Правительства Москвы, руководителя Департамента финансов города Москвы Зяббарову Е.Ю.

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2014 года N 822-ПП. - См. предыдущую редакцию)

Мэр Москвы
С.С.Собянин

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 21 декабря 2011 года N 594-ПП

Порядок размещения временно свободных средств бюджета
города Москвы на банковские депозиты

(с изменениями на 6 февраля 2024 года)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты (далее - Порядок) устанавливает требования к кредитным организациям, допускаемым к размещению временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты, процедуры рассмотрения заявлений кредитных организаций на заключение генеральных соглашений о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты, заключения указанных генеральных соглашений и основания для их расторжения, случаи отстранения кредитных организаций от участия в размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты, а также определяет предельную сумму размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты в одной кредитной организации.

1.2. Основанием для участия кредитных организаций в размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты является генеральное соглашение о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты.

1.3. Срок размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах не может превышать срок, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации.     

1.4. Информация о проводимых процедурах в целях размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты размещается на официальном сайте Департамента финансов города Москвы (далее - Департамент) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1.5. Взаимодействие Департамента и кредитных организаций, с которыми заключено генеральное соглашение о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты, осуществляется в соответствии с утвержденным Департаментом Регламентом взаимодействия Департамента и кредитных организаций, с которыми заключено генеральное соглашение о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты (далее - Регламент взаимодействия).

1.6. Объявление о проведении очередной процедуры в целях участия кредитных организаций в размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты осуществляется Департаментом не ранее чем через 6 месяцев после дня окончания приема заявлений кредитных организаций на заключение генеральных соглашений о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты в соответствии с предыдущей процедурой.

1.7. В целях настоящего Порядка применяются следующие термины и понятия:

1) Временно свободные средства бюджета города Москвы - остаток денежных средств, образовавшийся на Едином счете бюджета города Москвы вследствие разницы в сроках и объемах поступлений (зачислений) на этот счет и переводов (перечислений) с этого счета;

(Подпункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Москвы от 5 июля 2022 года N 1339-ПП. - См. предыдущую редакцию)

2) Участники размещения - кредитные организации, заключившие генеральные соглашения с Департаментом о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты;

3) Генеральное соглашение - генеральное соглашение о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты, заключаемое Департаментом с кредитной организацией;

4) Лимит размещения - предельная сумма размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты в одной кредитной организации;

5) Отчетный период - год или квартал, предшествующий текущему периоду;

6) Текущий период - год или квартал, в котором осуществляется исполнение бюджета города Москвы;

7) Временный кассовый разрыв - прогнозируемая в определенный период текущего финансового года недостаточность на Едином счете бюджета города Москвы денежных средств, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета города Москвы;

8) Единый счет бюджета города Москвы - казначейский счет, открытый Департаменту в территориальном органе Федерального казначейства для осуществления и отражения операций с денежными средствами по поступлениям в бюджет города Москвы и перечислениям из бюджета города Москвы;

(Подпункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Москвы от 5 июля 2022 года N 1339-ПП. - См. предыдущую редакцию)

9) Пакет документов - утвержденный Департаментом перечень документов и (или) их копий, необходимых для определения соответствия кредитной организации требованиям, установленным настоящим Порядком к кредитной организации, допускаемой к размещению временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты.

2. Требования к кредитным организациям,
допускаемым к размещению временно свободных
средств бюджета города Москвы на банковские депозиты

Кредитные организации, в которых могут размещаться временно свободные средства бюджета города Москвы на банковские депозиты, должны соответствовать следующим требованиям:

1) кредитная организация является банком с универсальной лицензией;     

(Подпункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Москвы от 5 июля 2022 года N 1339-ПП. - См. предыдущую редакцию)

2) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 100000000000 рублей по данным отчетности за отчетный период;

(Подпункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Москвы от 6 февраля 2018 года N 50-ПП. - См. предыдущую редакцию)

3) подпункт утратил силу - постановление Правительства Москвы от 6 февраля 2018 года N 50-ПП, - см. предыдущую редакцию;

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Москвы от 25 апреля 2012 года N 189-ПП; в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2014 года N 822-ПП. - См предыдущую редакцию)

4) отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет временно свободных средств бюджета города Москвы;

5) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации";

(Подпункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Москвы от 6 февраля 2024 года N 209-ПП. - См. предыдущую редакцию)

6) соответствие одному из следующих требований:

- нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации (кредитная организация включена в перечень кредитных организаций, размещаемый Центральным банком Российской Федерации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации");

- одновременное наличие не менее двух кредитных рейтингов не ниже уровня "A+(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (акционерного общества), или не ниже уровня "ruA+" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства акционерного общества "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА", или не ниже уровня "A+.ru" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства общества с ограниченной ответственностью "Национальные Кредитные Рейтинги", или не ниже уровня "А+|ru|" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства общества с ограниченной ответственностью "Национальное Рейтинговое Агентство".

(Дефис в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Москвы от 6 февраля 2024 года N 209-ПП. - См. предыдущую редакцию)      

(Подпункт дополнительно включен постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2014 года N 822-ПП; в редакции, введенной в действие с 16 ноября 2016 года постановлением Правительства Москвы от 15 ноября 2016 года N 739-ПП, распространяется на правоотношения, возникшие с 12 ноября 2016 года. - См. предыдущую редакцию)

3. Рассмотрение заявлений кредитных организаций
на заключение Генеральных соглашений

3.1. Для участия в размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты кредитные организации подают в Департамент заявления на заключение Генеральных соглашений (далее также - Заявление) с одновременным представлением Пакета документов.  

Требования к форме, содержанию, порядку, срокам представления и рассмотрения Заявлений устанавливаются Департаментом и размещаются на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.2. Департамент принимает и регистрирует Заявления с приложением Пакета документов.

В срок не позднее 10 рабочих дней с момента регистрации Заявления Департамент проводит анализ Заявления и Пакета документов на их соответствие требованиям, установленным пунктом 3.1 настоящего Порядка, и уведомляет кредитную организацию, подавшую Заявление, о принятии Заявления к рассмотрению или об отказе в его рассмотрении с указанием причин такого отказа.

Основанием для отказа в приеме Заявления к рассмотрению является несоответствие Заявления и прилагаемого к нему Пакета документов требованиям, установленным пунктом 3.1 настоящего Порядка.

3.3. Кредитная организация после получения уведомления об отказе в приеме Заявления к рассмотрению вправе повторно подать доработанное Заявление и Пакет документов, но не позднее установленного Департаментом срока окончания приема Заявлений.

  4. Заключение Генерального соглашения и основание для его расторжения, а также случаи отстранения кредитной организацииот участия в размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты

4.1. Для рассмотрения заявлений на заключение Генеральных соглашений и подготовки предложений о соответствии (несоответствии) кредитной организации требованиям, установленным разделом 2 настоящего Порядка, Департаментом создается комиссия.

Состав и порядок организации работы комиссии утверждаются Департаментом.

4.2. Решение о заключении Генерального соглашения с кредитной организацией принимается руководителем Департамента на основании заключения комиссии.

4.3. Участниками размещения может быть признано неограниченное количество кредитных организаций, с которыми заключаются Генеральные соглашения.

Генеральное соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной Департаментом, сроком на 3 года и возможностью последующего продления при добросовестном выполнении кредитной организацией его условий на тех же условиях сроком на один год.

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2014 года N 822-ПП. - См предыдущую редакцию)

4.4. Список кредитных организаций, с которыми заключены Генеральные соглашения (далее - Список), размещается на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Абзац утратил силу - постановление Правительства Москвы от 5 июля 2022 года N 1339-ПП. - См. предыдущую редакцию.

4.5. В период действия Генеральных соглашений Департамент ежеквартально осуществляет мониторинг показателей Участников размещения на соответствие требованиям, предъявляемым к кредитным организациям, допускаемым к размещению временно свободных средств бюджета города Москвы (раздел 2 настоящего Порядка).

Порядок проведения мониторинга определяется утвержденным Департаментом Регламентом взаимодействия.

4.6. Генеральное соглашение подлежит расторжению в случае повторного неисполнения Участником размещения обязательства по возврату временно свободных средств бюджета города Москвы в течение 6 месяцев со дня предыдущего неисполнения обязательства. В данном случае новое Генеральное соглашение с этой кредитной организацией может быть заключено Департаментом не ранее шести месяцев со дня расторжения Генерального соглашения по такому основанию.

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Москвы от 13 июня 2017 года N 356-ПП. - См. предыдущую редакцию)