График представления отчетности территориальными органами Федерального казначейства
Наименование формы отчетности | Код | Периодичность и срок представления | Кому представляется |
По кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | |||
Месячная, квартальная, годовая отчетность | |||
Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета | Ежемесячно; | Финансовый орган бюджета, кассовое обслуживание которого осуществляет орган Федерального казначейства | |
Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета | Ежемесячно; | Орган управления территориальным государственным внебюджетным фондом | |
Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (в части кассового обслуживания исполнения федерального бюджета) | Ежемесячно; | Межрегиональное операционное УФК | |
Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (в части кассового обслуживания территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) | Ежемесячно; | Территориальный орган государственного внебюджетного фонда Российской Федерации; | |
Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (в части кассового обслуживания территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) | Ежемесячно; | Межрегиональное операционное УФК | |
Сводный Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) | Ежемесячно; | Орган управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации | |
Справка по консолидируемым расчетам (в части кассового обслуживания территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) | Ежемесячно; | Межрегиональное операционное УФК (в части бюджетной деятельности и средств во временном распоряжении) | |
Отчет по поступлениям и выбытиям | Ежемесячно; | Финансовый орган бюджета, кассовое обслуживание которого осуществляет орган Федерального казначейства | |
Отчет по поступлениям и выбытиям (в части кассового обслуживания бюджета, входящего в состав соответствующего консолидированного бюджета муниципального района | Ежемесячно; 10 числа месяца, следующего за отчетным | Финансовый орган, уполномоченный на формирование бюджетной отчетности об исполнении соответствующего консолидированного бюджета муниципального района | |
Отчет по поступлениям и выбытиям | Ежемесячно; | Орган управления территориальным государственным внебюджетным фондом | |
Отчет по поступлениям и выбытиям (в части кассового обслуживания территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) | Ежемесячно; 5 числа месяца, следующего за отчетным | Территориальный орган государственного внебюджетного фонда Российской Федерации; | |
Отчет по поступлениям и выбытиям (в части кассового обслуживания территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) | Ежемесячно; | Межрегиональное операционное УФК | |
Сводный Отчет по поступлениям и выбытиям (в части кассового обслуживания территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) | Ежемесячно; | Орган управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации | |
Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях | Ежемесячно; | Финансовый орган, уполномоченный на формирование бюджетной отчетности об исполнении соответствующего консолидированного бюджета бюджетной системы Российской Федерации | |
Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (в части кассового обслуживания финансового органа, уполномоченного на формирование бюджетной отчетности об исполнении соответствующего консолидированного бюджета муниципального района) | Ежемесячно; | Финансовый орган, уполномоченный на формирование бюджетной отчетности об исполнении соответствующего консолидированного бюджета бюджетной системы Российской Федерации | |
Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях | Ежемесячно; | Межрегиональное операционное УФК | |
Отчет об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации, учитываемым органами Федерального казначейства | Ежемесячно; | Межрегиональное операционное УФК | |
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (в части кассового обслуживания исполнения федерального бюджета) | Ежегодно; | Межрегиональное операционное УФК | |
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (в часта кассового обслуживания территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) | Ежегодно; | Межрегиональное операционное УФК | |
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года | Ежегодно; | Финансовый орган бюджета, кассовое обслуживание которого осуществляет орган Федерального казначейства | |
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года | Ежегодно; | Орган управления территориальным государственным внебюджетным фондом | |
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (в части кассового обслуживания территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) | Ежегодно; | Территориальный орган государственного внебюджетного фонда Российской Федерации; | |
Сводная Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (в части кассового обслуживания органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом) | Ежегодно; | Орган управления государственным внебюджетным фондом | |
Дополнительные формы отчетности | |||
Расшифровка остатков средств на счетах N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации", N 40204 "Средства местных бюджетов" и N 40404 "Территориальные фонды обязательного медицинского страхования" к Консолидированному отчету о кассовых поступлениях и выбытиях (ф.0503152) | Ежемесячно; | Межрегиональное операционное УФК | |
Справка о межбюджетной задолженности по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации | Ежегодно; | Межрегиональное операционное УФК | |
По кассовому исполнению федерального бюджета | |||
Месячная, квартальная, годовая отчетность | |||
Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств | Ежемесячно; | Межрегиональное операционное УФК | |
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года | Ежегодно; | Межрегиональное операционное УФК | |
Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств | Ежемесячно; | Межрегиональное операционное УФК | |
Справка по консолидируемым расчетам | Ежемесячно; | Межрегиональное операционное УФК (в части бюджетной деятельности и средств во временном распоряжении) | |
Дополнительные формы отчетности | |||
Отчет о кассовых выбытиях средств федерального бюджета в разрезе получателей средств федерального бюджета | Ежемесячно; | Межрегиональное операционное УФК | |
Отчет о поступлениях в федеральный бюджет в разрезе администраторов доходов федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета | Ежемесячно; | Межрегиональное операционное УФК | |
Справка о перечислении средств из федерального бюджета по коду КОСГУ 251 "Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации" субъектам Российской Федерации | Ежемесячно; | Межрегиональное операционное УФК | |
________________ | |||
Справка по внутренним расчетам | Ежемесячно; | Межрегиональное операционное УФК | |
Пояснительная записка | Ежемесячно; | Межрегиональное операционное УФК | |
Акт сверки внутриказначейских расчетов | Ежемесячно; | Соответствующие управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (в части бюджетной деятельности) | |
Сведения о соблюдении нормативов отчислений в федеральный бюджет налогов и сборов | Ежеквартально; | Межрегиональное операционное УФК | |
Сведения о входящих остатках по счетам Главной книги | Ежегодно; | Межрегиональное операционное УФК | |
Дополнительные формы оперативной отчетности | |||
Отчет о поступлениях в федеральный бюджет | Ежедневно; | Межрегиональное операционное УФК | |
________________ | |||
Отчет о кассовых выбытиях средств федерального бюджета и кассовых операциях по погашению источников финансирования дефицита федерального бюджета | Ежедневно; | Межрегиональное операционное УФК | |
________________ | |||
Справка о перечислении сумм страховых взносов и задолженности по единому социальному налогу в доход федерального бюджета и бюджеты государственных внебюджетных фондов | Ежедневно; | Межрегиональное операционное УФК | |
________________ | |||
Отчет об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях | Ежедневно; в первый рабочий день, следующий за отчетной датой. | Межрегиональное операционное УФК | |
________________ | |||
Отчет об операциях по данным Главной книги | Ежедневно; на второй рабочий день, следующий за отчетной датой. | Межрегиональное операционное УФК | |
________________ | |||
По кассовому обслуживанию бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций | |||
Месячная, квартальная, годовая отчетность | |||
Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций | Ежемесячно; | Финансовый орган бюджета, в рамках которого осуществляют свою деятельность главные администраторы средств бюджета, являющиеся учредителями бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций | |
Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций | Ежемесячно; | Межрегиональное операционное УФК | |
Баланс по операциям кассового обслуживания бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций | Ежемесячно; | Финансовый орган бюджета, в рамках которого осуществляют свою деятельность главные администраторы средств бюджета, являющиеся учредителями бюджетных учреждений, автономных учреждении и иных организаций | |
Баланс по операциям кассового обслуживания бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций | Ежемесячно; | Межрегиональное операционное УФК | |
Справка по консолидируемым расчетам | Ежемесячно; | Межрегиональное операционное УФК (в части средств федеральных бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций) | |
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года органа, осуществляющего кассовое обслуживание бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций | Ежегодно; | Межрегиональное операционное УФК | |
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года органа, осуществляющего кассовое обслуживание бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций | Ежегодно; | Финансовый орган бюджета, в рамках которого осуществляют свою деятельность главные администраторы средств бюджета, являющиеся учредителями бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций | |
Дополнительные формы отчетности | |||
Акт сверки внутриказначейских расчетов | Ежемесячно; | Соответствующие управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (в части средств федеральных бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций) |