СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 19 июня 2015 года N 39/3
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ФГУП "РТРС" ФИЛИАЛ "РТПЦ РЕСПУБЛИКИ КОМИ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2016 года на основании Приказа Службы РК по тарифам от 19.11.2015 N 70/38.
____________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года N 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 19 июня 2015 года N 41) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ФГУП "РТРС" филиал "РТПЦ Республики Коми" в сфере холодного водоснабжения на период реализации с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно приложению N 1.
2. Утвердить производственную программу ФГУП "РТРС" филиал "РТПЦ Республики Коми" в сфере водоотведения на период реализации с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно приложению N 2.
Руководитель
И.ПЕРВАКОВ
Приложение N 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 19 июня 2015 года N 39/3
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ФГУП "РТРС" ФИЛИАЛ "РТПЦ РЕСПУБЛИКИ КОМИ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТАРИФ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДЫ) НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ 01.07.2015 ПО 31.12.2015
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
наименование регулируемой организации | ФГУП "РТРС" филиал "РТПЦ Республики Коми" |
местонахождение регулируемой организации | 167016, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, д. 54 |
наименование уполномоченного органа | Служба Республики Коми по тарифам |
местонахождение уполномоченного органа | 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73 |
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. в расчете на год | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. в расчете на период регулирования 01.07.2015 по 31.12.2015 | |
начало | окончание | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Мероприятия по ремонтным работам: | ||||
1.1 | Мероприятия по текущему ремонту: | ||||
ремонт сетей | июнь | сентябрь | 0,24 | 0,12 | |
1.2 | Мероприятия по капитальному ремонту: | ||||
ремонт сетей | июнь | сентябрь | 17,35 | 8,675 | |
2. | Мероприятия, направленные на улучшение качества воды: | ||||
3. | Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов: | ||||
4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировки | ||||
4.1 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: | ||||
4.2 | Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке: | ||||
Итого: | |||||
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ 01.07.2015 ПО 31.12.2015 И ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
N п/п | Наименование | Истекший год 2014 г. | Текущий год 2015 г. <*> | Значение плановых показателей на период регулирования 01.07.2015 по 31.12.2015 | ||
План | Факт | На период регулирования в расчете на год | Факт в расчете на год | |||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Транспортировка воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1 | Объем воды, поступившей в сеть | 0,00 | 3,54 | 4,04 | 4,04 | 2,02 |
1.1.1 | из собственных источников | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2 | от других операторов (покупка воды) | 0,00 | 2,55 | 4,16 | 4,16 | 2,08 |
1.1.2.1 | ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" | 0,00 | 2,55 | 4,16 | 4,16 | 2,08 |
1.1.3 | получено от других территорий, дифференцированных по тарифу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | Потери воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.1 | потери воды из водопроводной сети | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.2 | неучтенные расходы воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3 | Потребление на собственные нужды | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,06 |
1.4 | Объем воды, отпущенной из сети | 0,00 | 3,54 | 4,04 | 4,04 | 2,02 |
1.5 | Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Отпуск воды | 0,00 | 3,54 | 4,04 | 4,04 | 2,02 |
2.1 | Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота): | 0,00 | 3,54 | 4,04 | 4,04 | 2,02 |
2.1.1 | по приборам учета | 0,00 | 3,54 | 4,04 | 4,04 | 2,02 |
2.1.2 | по нормативам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2 | при дифференциации тарифов по объему | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2.1 | в пределах i-го объема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2.2 | сверх i-го объема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3 | межцеховой оборот: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.1 | для приготовления горячей воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.2 | для производства тепловой энергии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.3 | на прочие производственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.4 | По абонентам | 0,00 | 3,54 | 4,04 | 4,04 | 2,02 |
2.4.1 | другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды) | 0,00 | 1,11 | 1,61 | 1,61 | 0,805 |
2.4.1.1 | ЭМУП "Жилкомхоз" | 0,00 | 1,11 | 1,61 | 1,61 | 0,805 |
2.4.2 | собственным абонентам: | 0,00 | 2,43 | 4,04 | 2,43 | 2,02 |
2.4.2.1 | - населению | 0,00 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 1,215 |
2.4.2.1.1 | - по приборам учета | 0,00 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 1,215 |
2.4.2.1.2 | - по нормативам потребления коммунальных услуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.4.2.2 | - бюджетным потребителям: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.4.2.2.1 | - по приборам учета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.4.2.2.2 | - расчетными способами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.4.2.2.3 | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.4.2.2.4 | - республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.4.2.2.5 | - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.4.2.3 | - прочим потребителям | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 0,805 |
2.4.2.3.1 | - по приборам учета | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 0,805 |
2.4.2.3.2 | - расчетными способами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
________________
<*> отчет об исполнении производственной программы холодного водоснабжения не представлен возможным, в связи с тем, что организация впервые обратилась в Службу Республики Коми по тарифам для установления регулируемых тарифов.
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ 01.07.2015 ПО 31.12.2015
N п/п | Наименование | Истекший год 2014 г. | Текущий год 2015 г. | Значение плановых показателей на период регулирования 01.07.2015 по 31.12.2015 | ||
План | Факт | На период регулирования в расчете на год | Факт в расчете на год | |||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Производственные расходы | 0,00 | 227,68 | 33,33 | 273,17 | 16,67 |
1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | 0,00 | 2,22 | 0,00 | 2,22 | 0,00 |
1.1.1 | Реагенты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | 0,00 | 2,22 | 0,00 | 2,22 | 0,00 |
1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | 0,00 | 45,70 | 0,00 | 45,70 | 0,00 |
1.2.1 | электроэнергия | 0,00 | 43,35 | 0,00 | 43,35 | 0,00 |
1.2.2 | теплоэнергия | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 2,35 | 0,00 |
1.2.3 | теплоноситель | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.4 | топливо | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.5 | холодная вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3 | Затраты транспортирующих организаций | 0,00 | 46,12 | 0,00 | 46,12 | 0,00 |
1.4 | Затраты на передачу другим организациям на очистку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 2,48 | 0,00 |
1.6 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | 0,00 | 113,86 | 33,33 | 113,86 | 16,67 |
1.6.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | 0,00 | 87,45 | 25,60 | 87,45 | 12,80 |
1.6.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | 0,00 | 26,41 | 7,73 | 26,41 | 3,86 |
1.7 | Льготный проезд к месту отдыха | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 1,46 | 0,00 |
1.8 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам (без инвест. программы) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.9 | Общехозяйственные расходы | 0,00 | 15,84 | 0,00 | 15,84 | 0,00 |
1.9.1 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.9.1.1 | Расходы на оплату труда цехового персонала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.9.1.2 | Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.9.2 | Льготный проезд к месту отдыха | 0,00 | 15,84 | 0,00 | 15,84 | 0,00 |
1.9.3 | Техника безопасности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.9.4 | Канцелярские товары | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.9.5 | МБП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.10 | Прочие производственные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,49 | 0,00 |
1.10.1 | Услуги по обращению с осадком сточных вод | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.10.2 | Расходы на амортизацию автотранспорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.10.3 | Контроль качества воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.10.4 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание (транспортный участок) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,49 | 0,00 |
2 | Ремонтные расходы | 0,00 | 26,10 | 17,59 | 26,10 | 8,795 |
2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями) | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,12 |
2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями) | 0,00 | 17,35 | 17,35 | 17,35 | 8,675 |
2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы и другие выплаты и затраты | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 8,50 | 0,00 |
2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | 0,00 | 6,53 | 0,00 | 6,53 | 0,00 |
2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 1,97 | 0,00 |
2.3.3 | Льготный проезд к месту отдыха | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.4 | Другие затраты ремонтного персонала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Административные расходы | 0,00 | 42,96 | 36,60 | 42,96 | 18,30 |
3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | 0,00 | 14,37 | 36,60 | 14,37 | 18,30 |
3.1.1 | услуги связи и интернет | 0,00 | 1,16 | 2,50 | 1,16 | 1,25 |
3.1.2 | юридические услуги | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 4,50 |
3.1.3 | аудиторские услуги | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 11,25 |
3.1.4 | консультационные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.5 | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | 0,00 | 11,45 | 0,00 | 11,45 | 0,00 |
3.1.6 | информационные услуги | 0,00 | 1,76 | 2,60 | 1,76 | 1,30 |
3.1.7 | управленческие услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 0,00 | 27,67 | 0,00 | 27,67 | 0,00 |
3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 0,00 | 21,25 | 0,00 | 21,25 | 0,00 |
3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 0,00 | 6,42 | 0,00 | 6,42 | 0,00 |
3.3 | Льготный проезд к месту отдыха | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |
3.4 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем холодного водоснабжения и объектов, входящих в состав таких систем | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.5 | Служебные командировки | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
3.6 | Обучение персонала | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 0,00 |
3.7 | Страхование производственных объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.8 | Прочие административные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.8.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,00 | 4,04 | 0,00 | 4,04 | 0,00 |
4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ относимой на население (дебиторская задолженность) | 0,00 | 4,04 | 0,00 | 4,04 | 0,00 |
5 | Амортизация | 0,00 | 14,60 | 2,00 | 14,60 | 1,00 |
5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы холодного водоснабжения | 0,00 | 14,60 | 2,00 | 14,60 | 1,00 |
6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,00 | 3,56 | 0,00 | 3,56 | 0,00 |
6.1 | Аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.2 | Концессионная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.3 | Лизинговые платежи | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 1,99 | 0,00 |
6.4 | Аренда земельных участков | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 1,57 | 0,00 |
7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | 0,00 | 10,67 | 0,00 | 10,67 | 0,00 |
7.1 | Налог на прибыль | 0,00 | 3,54 | 0,00 | 3,54 | 0,00 |
7.2 | Налог на имущество организаций | 0,00 | 3,53 | 0,00 | 3,53 | 0,00 |
7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | 0,00 | 3,43 | 0,00 | 3,43 | 0,00 |
7.5 | Земельный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.6 | Транспортный налог | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,00 |
7.7 | Прочие налоги и сборы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Нормативная прибыль | 0,00 | 14,11 | 6,00 | 14,11 | 3,00 |
8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним (инвест. программа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2 | Расходы на капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами | 0,00 | 14,11 | 6,00 | 14,11 | 3,00 |
9 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0,00 | 16,45 | 0,00 | 16,45 | 0,00 |
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
10 | Итого НВВ | 0,00 | 360,16 | 95,52 | 405,65 | 47,76 |
