Расчет тарифных последствий реализации Инвестиционной программы ОАО "Водоканал" в сфере водоснабжения на 2013 - 2017 годы
N п/п | Статьи затрат | Ед. изм. | 2012 | 2013 (прогноз) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Примечание |
Технические показатели | |||||||||
1 | Количество водозаборов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Протяженность водопровода | км | 108,4 | 108,4 | 111,5 | 113,7 | 116,35 | 119,0 | Планируется построить 10,6 км |
3 | Объем реализации продукции (услуг) | тыс. куб. м | 21 839,72 | 21 661,20 | 21 467,73 | 21 413,93 | 22 860,12 | 23 306,32 | Подключение новых потребителей |
3.1.1. Население | тыс. куб. м | 9 446,990 | 9 737,570 | 9 650,000 | 9 700,000 | 9 750,000 | 9 800,000 | ||
4 | Потери воды | тыс. куб. м | 5 700,00 | 5 530,00 | 5 372,50 | 5 215,00 | 5 057,50 | 4 900,00 | |
Потери воды | % | 20,70 | 20,34 | 20,02 | 19,58 | 18,12 | 17,37 | ||
5 | Подано воды в сеть | тыс. куб. м | 27 539,72 | 27 191,20 | 26 840,23 | 26 628,93 | 27 917,62 | 28 206,32 | |
6 | Расход воды на коммунально - бытовые нужды | тыс. куб. м | 1 097,67 | 1 097,67 | 1 097,67 | 501,95 | 501,95 | 501,95 | |
7 | Объем производства продукции | тыс. куб. м | 28 637,39 | 28 900,00 | 27 937,90 | 27 130,88 | 28 419,57 | 28 708,27 | |
8 | Расход электроэнергии на технологию | тыс. кВт.ч | 27 376,70 | 27 376,70 | 27 376,70 | 27 333,70 | 28 533,70 | 28 533,70 | |
9 | Тариф на электроэнергию | руб./кВт.ч | 4,244 | 4,244 | 4,244 | 4,244 | 4,244 | 4,244 | |
10 | Расход теплоэнергии, всего | Гкал | 31 545,00 | 31 545,00 | 31 545,00 | 31 545,00 | 31 845,00 | 31 845,00 | |
на технологию (подогрев) | Гкал | 19 070,00 | 19 070,00 | 19 070,00 | 19 070,00 | 19 070,00 | 19 070,00 | ||
на отопление | Гкал | 12 475,00 | 12 475,00 | 12 475,00 | 12 475,00 | 12 775,00 | 12 775,00 | ||
11 | Численность работников (основного персонала) | чел. | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 192,00 | 192,00 | На ву +6 |
12 | Среднемесячная заработная плата на 1 чел. | руб./мес. | 28 013,18 | 28 013,18 | 28 013,18 | 28 013,18 | 28 013,18 | 28 013,18 | |
Экономические показатели | |||||||||
1 | Сырье (покупная вода) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2 | Затраты на топливо по видам | тыс. руб. | 103,51 | 103,51 | 103,51 | 103,51 | 103,51 | 103,51 | |
2.4.1. Природный газ | тыс. руб. | 103,51 | 103,51 | 103,51 | 103,51 | 103,51 | 103,51 | ||
3 | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 62 525,41 | 62 526,41 | 62 526,41 | 62 526,41 | 64 542,37 | 64 542,37 | |
4 | Отчисления на социальные нужды, всего в т.ч. | тыс. руб. | 21 446,22 | 21 446,22 | 21 446,22 | 21 446,22 | 22 138,03 | 22 138,03 | |
Отчисления на соц. нужды | тыс. руб. | 21 258,64 | 21 258,64 | 21 258,64 | 21 258,64 | 21 944,40 | 21 944,40 | ||
Страховой взнос от несчастных случаев | тыс. руб. | 187,58 | 187,58 | 187,58 | 187,58 | 193,63 | 193,63 | ||
5 | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 29 607,82 | 29 607,82 | 29 607,82 | 29 607,82 | 29 622,47 | 29 622,47 | без учета амортизации построенных водоводов |
6 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс. руб. | 14 804,80 | 14 804,80 | 14 804,80 | 14 804,80 | 14 804,80 | 14 804,80 | |
6.1. Ремонтный фонд | тыс. руб. | 8 666,80 | 8 666,80 | 8 666,80 | 8 666,80 | 8 666,80 | 8 666,80 | ||
6.2. Материалы и запчасти | тыс. руб. | 6 138,00 | 6 138,00 | 6 138,00 | 6 138,00 | 6 138,00 | 6 138,00 | ||
7 | Реагенты | тыс. руб. | 6 111,10 | 6 111,10 | 6 111,10 | 6 111,10 | 6 111,10 | 6 111,10 | |
8 | Электроэнергия на технологию | тыс. руб. | 116 194,75 | 116 186,71 | 116 186,71 | 116 004,22 | 121 097,02 | 121 097,02 | |
9 | Прочие прямые расходы, всего, в т.ч. | тыс. руб. | 210 912,09 | 225 522,78 | 225 522,78 | 225 522,78 | 227 135,09 | 227 135,09 | |
9.3. Оплата проезда в отпуск | тыс. руб. | 2 198,00 | 2 198,00 | 2 198,00 | 2 198,00 | 3 523,20 | 3 523,20 | ||
9.4. Внутреннее обслуживание | тыс. руб. | 90 187,74 | 104 798,42 | 104 798,42 | 104 798,42 | 105 085,53 | 105 085,53 | ||
9.4.3. Прочие | тыс. руб. | 90 187,74 | 104 798,42 | 104 798,42 | 104 798,42 | 105 085,53 | 105 085,53 | ||
Тепло собственное | тыс. руб. | 59 998,15 | 74 608,83 | 74 608,83 | 74 608,83 | 74 608,83 | 74 608,83 | ||
Тепло сторонних организаций | тыс. руб. | 30 189,59 | 30 189,59 | 30 189,59 | 30 189,59 | 30 476,70 | 30 476,70 | ||
9.5. Услуги производственного характера | тыс. руб. | 84 179,45 | 84 179,46 | 84 179,46 | 84 179,46 | 84 179,46 | 84 179,46 | ||
9.6. Прочие затраты, всего | тыс. руб. | 34 346,90 | 34 346,90 | 34 346,90 | 34 346,90 | 34 346,90 | 34 346,90 | ||
10 | Итого прямые затраты: | тыс. руб. | 461 705,70 | 476 309,35 | 476 309,35 | 476 126,86 | 485 554,39 | 485 554,39 | |
11 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 44 834,18 | 44 834,18 | 44 834,18 | 44 834,18 | 44 834,18 | 44 834,18 | |
12 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 9 550,85 | 9 550,85 | 9 550,85 | 9 550,85 | 9 550,85 | 9 550,85 | |
13 | ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ: | тыс. руб. | 516 090,73 | 530 694,38 | 530 694,38 | 530 511,89 | 539 939,42 | 539 939,42 | |
14 | Валовая прибыль | тыс. руб. | 7 551,16 | 7 551,16 | 7 551,16 | 7 551,16 | 7 551,16 | 7 551,16 | |
15 | ИТОГО НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА | тыс. руб. | 523 641,89 | 538 245,54 | 538 245,54 | 538 063,05 | 547 490,58 | 547 490,58 | |
16 | Средний тариф на 1 ед. продукции | руб./куб. м | 23,98 | 24,85 | 25,07 | 25,13 | 23,95 | 23,49 | |
17 | Рост к утвержденному тарифу | % | 104,30 | 103,64 | 104,57 | 104,80 | 99,89 | 97,98 | |