N п/п | Статьи затрат | Ед. изм. | 2014 тариф | 2015 | 2016 | 2017 | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Технические показатели | |||||||
1 | Количество водозаборов | ед. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
2 | Протяженность водопровода | км | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | |
3 | Объем реализации продукции (услуг) | тыс. куб. м | 452,76 | 452,76 | 452,76 | 452,76 | |
3.2. Расход воды на нужды предприятия | тыс. куб. м | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | ||
4 | Потери воды | тыс. куб. м | 78,32 | 78,32 | 78,32 | 78,32 | |
Потери воды | % | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 14,75 | ||
5 | Подано воды в сеть | тыс. куб. м | 531,08 | 531,08 | 531,08 | 531,08 | |
6 | Объем производства продукции | тыс. куб. м | 531,08 | 531,08 | 531,08 | 531,08 | |
7 | Расход топлива по видам | ||||||
7.1. Природный газ | тыс. куб. м | 722,20 | 722,20 | 722,20 | 722,20 | ||
8 | Стоимость топлива по видам | ||||||
8.1. Природный газ | руб./т | 3 673,60 | 3 673,60 | 3 673,60 | 3 673,60 | ||
9 | Расход электроэнергии | тыс. кВт.ч | 1 074,20 | 1 074,20 | 1 074,20 | 1 200,00 | |
10 | Тариф на электроэнергию | руб./кВт.ч | 5,940 | 5,940 | 5,940 | 5,940 | |
11 | Численность работников (основного персонала) | чел. | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | |
12 | Среднемесячная заработная плата на 1 чел. | руб./мес. | 22 940,25 | 22 940,25 | 22 940,25 | 22 940,25 | |
Экономические показатели | |||||||
1 | Затраты на топливо по видам | тыс. руб. | 2 653,07 | 2 653,07 | 2 653,07 | 2 653,07 | |
1.1. природный газ | тыс. руб. | 2 653,07 | 2 653,07 | 2 653,07 | 2 653,07 | ||
2 | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 8 036,26 | 8 036,26 | 8 036,26 | 8 036,26 | |
3 | Отчисления на социальные нужды, всего в т.ч. | тыс. руб. | 2 483,82 | 2 483,82 | 2 483,82 | 2 483,82 | |
Отчисления на соц. нужды | тыс. руб. | 2 411,48 | 2 411,48 | 2 411,48 | 2 411,48 | ||
Страховой взнос от несчастных случаев | тыс. руб. | 72,34 | 72,34 | 72,34 | 72,34 | ||
4 | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 1 315,55 | 1 315,55 | 1 315,55 | 2 115,55 | Из расчета постановки на баланс реконструкции подрусловой части водозабора |
5 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс. руб. | 794,69 | 794,69 | 794,69 | 794,69 | |
5.1. Ремонтный фонд | тыс. руб. | 751,64 | 751,64 | 751,64 | 751,64 | ||
5.2. Материалы и запчасти | тыс. руб. | 43,05 | 43,05 | 43,05 | 43,05 | ||
6 | Реагенты | тыс. руб. | 245,60 | 245,60 | 245,60 | 500,00 | |
7 | Электроэнергия на технологию | тыс. руб. | 6 379,04 | 6 379,04 | 6 379,04 | 6 379,04 | |
8 | Прочие прямые расходы, всего, в т.ч. | тыс. руб. | 5 339,68 | 5 339,68 | 5 339,68 | 5 339,68 | |
8.3. Оплата проезда в отпуск | тыс. руб. | 190,75 | 190,75 | 190,75 | 190,75 | ||
8.4. Внутреннее обслуживание | тыс. руб. | 1 422,31 | 1 422,31 | 1 422,31 | 1 422,31 | ||
8.5. Услуги производственного характера | тыс. руб. | 1 484,64 | 1 484,64 | 1 484,64 | 1 484,64 | ||
8.6. Прочие затраты, всего: | тыс. руб. | 2 241,98 | 2 241,98 | 2 241,98 | 2 241,98 | ||
9 | Итого прямые затраты: | тыс. руб. | 27 247,71 | 27 247,71 | 27 247,71 | 28 302,11 | |
10 | Цеховые расходы, всего, в т.ч. | тыс. руб. | 290,49 | 290,49 | 290,49 | 290,49 | |
Заработная плата цехового персонала | тыс. руб. | 163,48 | 163,48 | 163,48 | 163,48 | ||
Отчисления на соц. нужды от з/п цехового перс. | тыс. руб. | 49,04 | 49,04 | 49,04 | 49,04 | ||
11 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1 363,38 | 1 363,38 | 1 363,38 | 1 363,38 | |
Заработная плата АУП | тыс. руб. | 644,81 | 644,81 | 644,81 | 644,81 | ||
Отчисления на соц. нужды от з/п АУП | тыс. руб. | 193,44 | 193,44 | 193,44 | 193,44 | ||
Другие затраты, всего: | тыс. руб. | 525,13 | 525,13 | 525,13 | 525,13 | ||
12 | ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ: | тыс. руб. | 28 901,58 | 28 901,58 | 28 901,58 | 29 955,98 | |
13 | Валовая прибыль | тыс. руб. | 317,87 | 317,87 | 317,87 | 317,87 | |
13.1. Прибыль на поощрение | 299,73 | 299,73 | 299,73 | 299,73 | |||
13.2. Прочие расходы | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | |||
Услуги банка | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | |||
14 | ИТОГО НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: | тыс. руб. | 29 219,45 | 29 219,45 | 29 219,45 | 30 273,85 | |
15 | Средний тариф на 1 ед. продукции | руб./куб. м | 64,54 | 64,54 | 64,54 | 66,87 | |
Капвложения на проектные работы по водозабору | тыс. руб. | 2 000,00 | |||||
Средний тариф с учетом инвестнадбавки | руб./куб. м | 68,95 | |||||
16 | Рост к утвержденному тарифу | % | 100,00 | 106,84 | 100,00 | 103,61 |