N п/п | Статьи затрат | Ед. изм. | 2012 | 2013 (прогноз) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Технические показатели | |||||||||
1 | Количество КНС | ед. | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
в т.ч. Автоматизированных | 26,00 | 28,00 | 30,00 | 32,00 | 34,00 | 36,00 | план реконструкции 10 КНС | ||
2 | Протяженность канализационных сетей | км | 170,00 | 166,40 | 170,60 | 174,80 | 179,00 | 183,20 | план строительства 12,2 км |
3 | Объем реализации продукции (услуг) | тыс. куб. м | 17 712,23 | 17 725,00 | 17 730,00 | 17 740,00 | 17 750,00 | 17 760,00 | |
3.1. Население | тыс. куб. м | 13 142,44 | 13 240,00 | 13 350,00 | 13 470,00 | 13 590,00 | 13 620,00 | ||
4 | Пропущено через собственные очистные сооружения | тыс. куб. м | 22351,80 | 23800,00 | 23900,00 | 24000,00 | 24100,00 | 24200,00 | |
5 | Сброшено воды без очистки | тыс. куб. м | 1283,50 | 1070,00 | 970,00 | 870,00 | 770,00 | 670,00 | |
6 | Расход электроэнергии на технологию | тыс. кВт.ч | 19 939,25 | 19 939,25 | 19 939,25 | 19 939,25 | 19 939,25 | 19 939,25 | |
7 | Тариф на электроэнергию | руб./кВт.ч | 4,252 | 4,252 | 4,252 | 4,252 | 4,252 | 4,252 | |
8 | Расход теплоэнергии, всего | Гкал | 12 800,03 | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | |
9 | Тариф на теплоэнергию | руб./Гкал | 1 055,1 | 1 055,1 | 1 055,1 | 1 055,1 | 1 055,1 | 1 055,1 | |
10 | Расход газа на технологию | тыс. куб. м | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
11 | Тариф на газ | руб./куб. м | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | |
12 | Численность работников (основного персонала) | чел. | 400,00 | 397,00 | 394,00 | 392,00 | 389,00 | 387,00 | в среднем на КНС -5 машин +1 слес., +6 по нормативу новые, +2 слес. на сети |
13 | Среднемесячная заработная плата на 1 чел. | руб./мес. | 27 489,03 | 27 489,03 | 27 489,03 | 27 489,03 | 27 489,03 | 27 489,03 | |
Экономические показатели | |||||||||
1 | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 131 947,34 | 130 957,74 | 129 968,13 | 129 308,40 | 128 318,79 | 127 659,06 | |
2 | Отчисления на социальные нужды, всего в т.ч.: | тыс. руб. | 45 257,94 | 44 918,50 | 44 579,07 | 44 352,78 | 44 013,35 | 43 787,06 | |
3 | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 71 458,80 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | |
4 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс. руб. | 29 835,34 | 29 835,34 | 29 835,34 | 29 835,34 | 29 835,34 | 29 835,34 | |
4.1. Ремонтный фонд | тыс. руб. | 22 598,34 | 22 598,34 | 22 598,34 | 22 598,34 | 22 598,34 | 22 598,34 | ||
4.2. Материалы и запчасти | тыс. руб. | 7 237,00 | 7 237,00 | 7 237,00 | 7 237,00 | 7 237,00 | 7 237,00 | ||
5 | Реагенты | тыс. руб. | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
6 | Электроэнергия на технологию | тыс. руб. | 84 784,44 | 84 781,69 | 84 781,69 | 84 781,69 | 84 781,69 | 84 781,69 | |
7 | Прочие прямые расходы, всего в т.ч.: | тыс. руб. | 34 440,20 | 34 385,24 | 34 330,19 | 34 293,49 | 34 238,44 | 34 201,74 | |
7.1. Затраты на тепловую энергию | тыс. руб. | 13 505,20 | 13 505,28 | 13 505,28 | 13 505,28 | 13 505,28 | 13 505,28 | ||
7.2. Газ на технологию | тыс. руб. | 418,71 | 418,71 | 418,71 | 418,71 | 418,71 | 418,71 | ||
7.3. Оплата проезда в отпуск | тыс. руб. | 7 340,00 | 7 284,95 | 7 229,90 | 7 193,20 | 7 138,15 | 7 101,45 | ||
7.4. Внутреннее обслуживание | тыс. руб. | 1 693,00 | 1 693,00 | 1 693,00 | 1 693,00 | 1 693,00 | 1 693,00 | ||
7.5. Услуги производственного характера | тыс. руб. | 1 942,59 | 1 942,59 | 1 942,59 | 1 942,59 | 1 942,59 | 1 942,59 | ||
7.6. Прочие затраты, всего | тыс. руб. | 9 540,70 | 9 540,71 | 9 540,71 | 9 540,71 | 9 540,71 | 9 540,71 | ||
8 | Итого прямые затраты | тыс. руб. | 400 724,06 | 399 878,51 | 398 494,42 | 397 571,70 | 396 187,61 | 395 264,88 | |
9 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 231 312,90 | 231 312,90 | 231 312,90 | 231 312,90 | 231 312,90 | 231 312,90 | |
9.1. Обще | тыс. руб. | 135 167,45 | 135 167,45 | 135 167,45 | 135 167,45 | 135 167,45 | 135 167,45 | ||
9.2. Прочие затраты | тыс. руб. | 96 145,46 | 96 145,46 | 96 145,46 | 96 145,46 | 96 145,46 | 96 145,46 | ||
10 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 60 501,20 | 60 501,20 | 60 501,20 | 60 501,20 | 60 501,20 | 60 501,20 | |
Содержание сбытовых организаций | тыс. руб. | 60 501,20 | 60 501,20 | 60 501,20 | 60 501,20 | 60 501,20 | 60 501,20 | ||
11 | ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ: | тыс. руб. | 692 538,17 | 691 692,61 | 690 308,52 | 689 385,80 | 688 001,71 | 687 078,98 | |
12 | Валовая прибыль | тыс. руб. | 24 432,95 | 24 432,95 | 24 432,95 | 24 432,95 | 24 432,95 | 24 432,95 | |
13 | ИТОГО НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: | тыс. руб. | 716 971,12 | 716 125,56 | 714 741,47 | 713 818,75 | 712 434,66 | 711 511,93 | |
14 | Средний тариф на 1 ед. продукции | руб./куб. м | 40,48 | 40,40 | 40,31 | 40,24 | 40,14 | 40,06 | |
15 | Рост к утвержденному тарифу | % | 104,30 | 99,81 | 99,59 | 99,40 | 99,16 | 98,97 |