Недействующий

О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов (с изменениями на 30 ноября 2017 года) (утратило силу со 02.07.2018 на основании положения Банка России от 06.07.2017 N 595-П)

Глава 6. Порядок внесения изменений в Справочник БИК России

6.1. Изменение значений реквизитов осуществляется уполномоченным подразделением на основании полученных представлений (приложение 4 к настоящему Положению) и организационно-распорядительных документов Банка России.

6.2. Изменение значений реквизитов территориального учреждения Банка России или структурного подразделения в составе территориального учреждения Банка России осуществляется на основании представления соответствующего территориального учреждения Банка России (за исключением значений реквизита "УЭР"). Изменение значения реквизита "Наименование" осуществляется после согласования с Департаментом национальной платежной системы Банка России в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Положения.

6.3. Изменение значений реквизитов полевого учреждения Банка России осуществляется на основании представления Департамента полевых учреждений Банка России (за исключением значений реквизита "УЭР"). Изменение значения реквизита "Наименование" осуществляется после согласования с Департаментом национальной платежной системы Банка России в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Положения.

6.4. Изменение значений реквизитов кредитных организаций (филиалов), клиентов, не являющихся кредитными организациями, банковские (корреспондентские) счета (субсчета) которых открыты в территориальных учреждениях Банка России, структурных подразделениях центрального аппарата Банка России, осуществляется на основании представлений территориальных учреждений Банка России или на основании представления структурного подразделения центрального аппарата Банка России, в случае если банковский (корреспондентский) счет открыт в структурном подразделении центрального аппарата Банка России.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 3 февраля 2018 года указанием Банка России от 30 ноября 2017 года N 4631-У. - См. предыдущую редакцию)

6.5. Изменение значений реквизитов кредитных организаций (филиалов), корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в полевых учреждениях Банка России, осуществляется на основании представлений Департамента полевых учреждений Банка России.

6.6. Территориальное учреждение Банка России (Департамент полевых учреждений Банка России) для изменения значения реквизита "Наименование" кредитной организации (филиала) после получения сведений о внесении соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц направляет в уполномоченное подразделение представление для изменения значения реквизита "Наименование" кредитной организации (филиала) с учетом готовности кредитной организации (филиала) к осуществлению перевода денежных средств с новым наименованием.

6.7. Изменение значений реквизитов структурного подразделения центрального аппарата Банка России осуществляется на основании соответствующего организационно-распорядительного документа Банка России и (или) представления этого структурного подразделения центрального аппарата Банка России (за исключением значений реквизита "УЭР"). Изменение значения реквизита "Наименование" осуществляется после согласования с Департаментом национальной платежной системы Банка России в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Положения.

6.8. Пункт утратил силу с 3 февраля 2018 года - указание Банка России от 30 ноября 2017 года N 4631-У. - См. предыдущую редакцию.

6.9. При переходе кредитной организации (филиала) на обслуживание в другое территориальное учреждение Банка России внесение изменений осуществляется с учетом следующих особенностей.     

6.9.1. Для предварительного информирования участников расчетов о намерении изменить значения реквизитов "БИК" и "Номер счета" в связи с переходом на обслуживание в другое территориальное учреждение Банка России кредитная организация (филиал) может направить в территориальное учреждение Банка России по прежнему месту обслуживания составленное в произвольной форме письменное уведомление, содержащее просьбу о внесении соответствующих сведений в Справочник БИК России и информацию, необходимую для подготовки представления территориальным учреждением Банка России в соответствии с подпунктом 6.9.2 настоящего пункта.

6.9.2. Территориальное учреждение Банка России по прежнему месту обслуживания кредитной организации (филиала) не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения вышеуказанного уведомления, направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению). В представлении реквизитам "Код контроля" и "Дата контроля" устанавливаются, соответственно, значения "ИНФО" и дата предполагаемого закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала).

6.9.3. Территориальное учреждение Банка России по прежнему месту обслуживания кредитной организации (филиала) на основании заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета) с учетом информации об открытии корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) и о готовности к осуществлению перевода денежных средств по новому месту обслуживания направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению). В представлении реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" устанавливаются, соответственно, значения "ИЗМР", дата прекращения проведения операций по прежнему месту обслуживания и БИК по новому месту обслуживания кредитной организации (филиала). Эта информация означает прекращение проведения кредитной организацией (филиалом) операций по переводу денежных средств по прежнему месту обслуживания, за исключением операций, связанных с процедурой закрытия корреспондентского счета (субсчета). При этом дата закрытия корреспондентского счета (субсчета), указанная в заявлении, должна соответствовать дате вступления в силу изменений, внесенных в Справочник БИК России.

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 3 февраля 2018 года указанием Банка России от 30 ноября 2017 года N 4631-У. - См. предыдущую редакцию)

6.9.4. Территориальное учреждение Банка России по новому месту обслуживания кредитной организации (филиала) при открытии корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) и готовности к осуществлению перевода денежных средств по новому месту обслуживания направляет представление (приложение 2 к настоящему Положению).

(Абзац в редакции, введенной в действие с 3 февраля 2018 года указанием Банка России от 30 ноября 2017 года N 4631-У. - См. предыдущую редакцию)

При одновременном изменении кредитной организацией (филиалом) наименования и адреса (места нахождения), территориальное учреждение Банка России по новому месту обслуживания кредитной организации (филиала) в представлении (приложение 2 к настоящему Положению) указывает новое наименование.

6.9.5. Территориальное учреждение Банка России по прежнему месту обслуживания и территориальное учреждение Банка России по новому месту обслуживания кредитной организации (филиала) осуществляют оперативное взаимодействие в целях выполнения требований подпункта 6.9.6 настоящего пункта.

6.9.6. Уполномоченное подразделение вносит изменения в Справочник БИК России только при наличии представлений, указанных в подпунктах 6.9.3 и 6.9.4 настоящего пункта.

6.9.7. Для исключения сведений о кредитной организации (филиале) со значением "ИЗМР" в реквизите "Код контроля" территориальное учреждение Банка России по прежнему месту обслуживания кредитной организации (филиала) направляет в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), представление (приложения 3 к настоящему Положению).

6.10. При переходе кредитной организации (филиала) на обслуживание в другое структурное подразделение в составе территориального учреждения Банка России внесение изменений осуществляется с учетом следующих особенностей.

6.10.1. Для предварительного информирования участников расчетов о намерении изменить значения реквизитов "БИК" и "Номер счета" в связи с переходом на обслуживание в другое структурное подразделение в составе территориального учреждения Банка России кредитная организация (филиал) может направить в территориальное учреждение Банка России составленное в произвольной форме письменное уведомление, содержащее просьбу о внесении соответствующих сведений в Справочник БИК России и информацию, необходимую для подготовки представления территориальным учреждением Банка России в соответствии с подпунктом 6.10.2 настоящего пункта.

6.10.2. Территориальное учреждение Банка России не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения вышеуказанного уведомления, направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению). В представлении реквизитам "Код контроля" и "Дата контроля" устанавливаются, соответственно, значения "ИНФО" и дата предполагаемого закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала).

6.10.3. Территориальное учреждение Банка России на основании заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета) направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению) и при открытии корреспондентского счета (субсчета) и готовности к осуществлению перевода денежных средств по новому месту обслуживания - представление (приложение 2 к настоящему Положению).

(Абзац в редакции, введенной в действие с 3 февраля 2018 года указанием Банка России от 30 ноября 2017 года N 4631-У. - См. предыдущую редакцию)

В представлении (приложение 4 к настоящему Положению) реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" устанавливаются, соответственно, значения "ИЗМР", дата прекращения проведения операций по прежнему месту обслуживания и БИК по новому месту обслуживания кредитной организации (филиала). Эта информация означает прекращение проведения кредитной организацией (филиалом) операций по переводу денежных средств по прежнему месту обслуживания, за исключением операций, связанных с процедурой закрытия корреспондентского счета (субсчета). При этом дата закрытия корреспондентского счета (субсчета), указанная в заявлении, должна соответствовать дате вступления в силу изменений, внесенных в Справочник БИК России.

6.10.4. Уполномоченное подразделение вносит изменения в Справочник БИК России только при наличии представлений, указанных в подпункте 6.10.3 настоящего пункта.

6.10.5. Для исключения сведений о кредитной организации (филиале) со значением "ИЗМР" в реквизите "Код контроля" территориальное учреждение Банка России направляет в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), представление (приложение 3 к настоящему Положению).