ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 30 ноября 2017 года N 4631-У
О внесении изменений в Положение Банка России от 19 мая 2016 года N 544-П "О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов"
1. На основании части 1 статьи 21 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст.3872; 2012, N 53, ст.7592; 2013, N 27, ст.3477; N 30, ст.4084; N 52, ст.6968; 2014, N 19, ст.2315, ст.2317; N 43, ст.5803; 2015, N 1, ст.8, ст.14; 2016, N 27, ст.4221, ст.4223; 2017, N 15, ст.2134; N 18, ст.2665; N 30, ст.4456), статьи 82_3 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2003, N 2, ст.157; N 52, ст.5032; 2004, N 27, ст.2711; N 31, ст.3233; 2005, N 25, ст.2426; N 30, ст.3101; 2006, N 19, ст.2061; N 25, ст.2648; 2007, N 1, ст.9, ст.10; N 10, ст.1151; N 18, ст.2117; 2008, N 42, ст.4696, ст.4699; N 44, ст.4982; N 52, ст.6229, ст.6231; 2009, N 1, ст.25; N29, ст.3629; N 48, ст.5731; 2010, N 45, ст.5756; 2011, N 7, ст.907; N 27, ст.3873; N 43, ст.5973; N 48, ст.6728; 2012, N 50, ст.6954; N 53, ст.7591, ст.7607; 2013, N 11, ст.1076; N 14, ст.1649; N 19, ст.2329; N 27, ст.3438, ст.3476, ст.3477; N 30, ст.4084; N 49, ст.6336; N 51, ст.6695, ст.6699; N 52, ст.6975; 2014, N 19, ст.2311, ст.2317; N 27, ст.3634; N 30, ст.4219; N 40, ст.5318; N 45, ст.6154; N 52, ст.7543; 2015, N 1, ст.4, ст.37; N 27, ст.3958, ст.4001; N 29, ст.4348, ст.4357; N 41, ст.5639; N 48, ст.6699; 2016, N 1, ст.23, ст.46, ст.50; N 26, ст.3891; N 27, ст.4225, ст.4273, ст.4295; 2017, N 1, ст.46; N 14, ст.1997; N 18, ст.2661, ст.2669; N 27, ст.3950; N 30, ст.4456) внести в Положение Банка России от 19 мая 2016 года N 544-П "О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 июня 2016 года N 42626, следующие изменения.
1.1. В абзаце четвертом пункта 1.2, пунктах 3.2, 4.5, подпунктах 5.7.1 и 5.7.2 пункта 5.7, пункте 6.4 слово "корреспондентский" в соответствующих числе и падеже заменить словами "банковский (корреспондентский)" в соответствующих числе и падеже.
1.2. В пункте 1.5 слова ", Головного хранилища (г.Москва) Центрального хранилища Банка России" исключить.
1.3. В пунктах 1.6, 1.7, 7.4 слова ", структурных подразделений центрального аппарата Банка России и Головного хранилища (г.Москва) Центрального хранилища Банка России" в соответствующем падеже заменить словами "и структурных подразделений центрального аппарата Банка России" в соответствующем падеже.
1.4. В пункте 1.8:
в первом предложении слова "со структурными подразделениями центрального аппарата Банка России" заменить словами "с Департаментом национальной платежной системы Банка России";
во втором предложении слова "структурным подразделением центрального аппарата Банка России" заменить словами "Департаментом национальной платежной системы Банка России".
1.5. В пункте 1.11 слова ", структурных подразделений центрального аппарата Банка России, Головного хранилища (г.Москва) Центрального хранилища Банка России" заменить словами "и структурных подразделений центрального аппарата Банка России".
1.6. В пункте 2.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"Для структурных подразделений центрального аппарата Банка России в 7-9 разрядах указывается значение "002".";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Для полевых учреждений Банка России в 7-9 разрядах указываются значения от "002" до "005".".
1.7. В пункте 3.4:
в абзаце девятом подпункта 3.4.1 слова "и структурных подразделений" исключить;
в абзацах втором - восьмом подпункта 3.4.2 и абзаце первом подпункта 3.4.2.3 слово "корреспондентский" в соответствующем падеже заменить словами "банковский (корреспондентский)" в соответствующем падеже.
1.8. В пункте 3.6:
абзац второй после слов "об ограничении" дополнить словами ", о прекращении";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Для подразделения Банка России внесение в Справочник БИК России сведений о прекращении проведения операций по переводу денежных средств, а также о предстоящем исключении подразделения Банка России из Справочника БИК России осуществляется на основании организационно-распорядительного документа Банка России.".
1.9. В пункте 3.7:
абзац второй после слов "об ограничении" дополнить словами ", о прекращении";
абзац третий изложить в следующей редакции:
"Реквизит "Дата контроля" устанавливает даты окончания сохранения корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме (далее - счет с ограниченным режимом функционирования), окончания срока временного функционирования корреспондентского субсчета филиала, переведенного в статус внутреннего структурного подразделения, при указании значения "ВРФС" в реквизите "Код контроля".".
1.10. В пункте 3.8:
в абзаце третьем слово "(реорганизации)" заменить словами "(ликвидации, реорганизации)", слово "(реорганизованного)" заменить словами "(ликвидированного, реорганизованного)";
в абзаце пятом слова "корреспондентского субсчета филиала" заменить словами "филиала (корреспондентского субсчета филиала)";
в абзаце двенадцатом слова "корреспондентского субсчета филиала в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме" заменить словами "счета с ограниченным режимом функционирования";
в абзаце тринадцатом слова "корреспондентского счета (субсчета) данной кредитной организации (ее филиала) в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме" заменить словами "счета с ограниченным режимом функционирования";
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"при реорганизации кредитных организаций в форме слияния или присоединения и принятии территориальным учреждением Банка России решения о возможности сохранения счета с ограниченным режимом функционирования - присоединяющая кредитная организация (ее филиал) или вновь образованная в результате реорганизации в форме слияния кредитная организация.".
1.11. Пункт 4.7 дополнить абзацем следующего содержания:
"Указанные сведения вносятся в Справочник БИК России после согласования с Департаментом национальной платежной системы Банка России.".
1.12. Пункт 4.8 признать утратившим силу.
1.13. В подпунктах 5.3.1 и 5.3.2 пункта 5.3 слово "(реорганизация)" в соответствующем падеже заменить словами "(ликвидация, реорганизация)" в соответствующем падеже.
1.14. В пункте 5.4:
первое предложение подпункта 5.4.4 изложить в следующей редакции:
"Исключение сведений об органе, осуществляющем ликвидацию, осуществляется на основании представления территориального учреждения Банка России, направляемого не позднее следующего рабочего дня после закрытия корреспондентского счета кредитной организации (основного счета должника).";
подпункт 5.4.5 изложить в следующей редакции:
"5.4.5. Сведения о филиале кредитной организации, у которой отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций, исключаются на основании представления территориального учреждения Банка России, направляемого не позднее следующего рабочего дня после закрытия корреспондентского субсчета филиала кредитной организации.".
1.15. В подпункте 5.5.1 пункта 5.5 слова "сведения, необходимые" заменить словами "просьбу о внесении соответствующих сведений в Справочник БИК России и информацию, необходимую".
1.16. Пункт 5.6 после слов "полевых учреждений" дополнить словами "Банка России".
1.17. Пункт 5.9 признать утратившим силу.
1.18. В абзаце третьем подпункта 5.10.2 пункта 5.10 слова "прекращения проведения операций по переводу денежных средств с учетом срока" заменить словами "окончания срока".
1.19. В пункте 5.11 слова "корреспондентского субсчета филиала кредитной организации в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме" заменить словами "счета с ограниченным режимом функционирования".
1.20. Пункт 6.8 признать утратившим силу.
1.21. В пункте 6.9:
первое предложение подпункта 6.9.3 изложить в следующей редакции: "Территориальное учреждение Банка России по прежнему месту обслуживания кредитной организации (филиала) на основании заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета) с учетом информации об открытии корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) и о готовности к осуществлению перевода денежных средств по новому месту обслуживания направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению).";
абзац первый подпункта 6.9.4 изложить в следующей редакции:
"6.9.4. Территориальное учреждение Банка России по новому месту обслуживания кредитной организации (филиала) при открытии корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) и готовности к осуществлению перевода денежных средств по новому месту обслуживания направляет представление (приложение 2 к настоящему Положению).".
1.22. Абзац первый подпункта 6.10.3 пункта 6.10 изложить в следующей редакции:
"6.10.3. Территориальное учреждение Банка России на основании заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета) направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению) и при открытии корреспондентского счета (субсчета) и готовности к осуществлению перевода денежных средств по новому месту обслуживания - представление (приложение 2 к настоящему Положению).".
1.23. В пункте 6.12:
в подпункте 6.12.1 слова "корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала)" заменить словами "банковского (корреспондентского) счета (субсчета) кредитной организации (филиала), клиента, не являющегося кредитной организацией,";
дополнить подпунктом 6.12.3 следующего содержания:
"6.12.3. Внесение изменений, связанных с возобновлением проведения участниками расчетов операций по переводу денежных средств, осуществляется на основании организационно-распорядительных документов Банка России. При этом аннулируются значение "БЛОК" в реквизите "Код контроля" и дата в реквизите "Дата контроля".".
1.24. В пункте 6.14:
первое предложение подпункта 6.14.3 изложить в следующей редакции: "Территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания каждой присоединяемой кредитной организации, а также каждого филиала присоединяемой кредитной организации на основании заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета) и в случае образования филиала присоединившей кредитной организации с учетом информации об открытии корреспондентского субсчета филиалу и о готовности к осуществлению перевода денежных средств направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению).";
подпункт 6.14.4 изложить в следующей редакции:
"6.14.4. Территориальное учреждение Банка России по месту открытия корреспондентского субсчета каждого вновь образуемого филиала присоединившей кредитной организации при открытии корреспондентского субсчета и готовности к осуществлению перевода денежных средств с новыми значениями реквизитов направляет представление (приложение 2 к настоящему Положению).".
1.25. В пункте 6.15:
первое предложение подпункта 6.15.3 изложить в следующей редакции: "Территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания каждой реорганизуемой кредитной организации, а также каждого филиала реорганизуемой кредитной организации на основании заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета) с учетом информации об открытии корреспондентского счета (субсчета) и о готовности к осуществлению перевода денежных средств вновь созданной (вновь созданного) в результате реорганизации кредитной организации (филиала) направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению).";
подпункт 6.15.4 изложить в следующей редакции:
"6.15.4. Территориальное учреждение Банка России по месту открытия корреспондентского счета (субсчета) каждой вновь созданной в результате реорганизации кредитной организации, а также каждого ее филиала при открытии корреспондентского счета (субсчета) и готовности к осуществлению перевода денежных средств с новыми значениями реквизитов направляет представление (приложение 2 к настоящему Положению).".
1.26. Абзац второй пункта 6.16 изложить в следующей редакции:
"Территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания каждой вновь создаваемой в результате реорганизации кредитной организации при открытии корреспондентского счета и готовности к осуществлению перевода денежных средств с новыми значениями реквизитов направляет представление (приложение 2 к настоящему Положению).".
1.27. Абзац первый подпункта 6.19.3 пункта 6.19 изложить в следующей редакции:
"6.19.3. Территориальное учреждение Банка России на основании заявления о закрытии корреспондентского счета с учетом информации об открытии корреспондентского счета кредитной организации с новым статусом и о готовности к осуществлению перевода денежных средств направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению) и при открытии корреспондентского счета и о готовности к осуществлению перевода денежных средств кредитной организацией с новым статусом - представление (приложение 2 к настоящему Положению).".
1.28. В пункте 6.20:
в абзаце первом и подпункте 6.20.1 слова "корреспондентского счета (субсчета) данной кредитной организации (ее филиала) в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме" заменить словами "счета с ограниченным режимом функционирования";
подпункты 6.20.3 и 6.20.4 изложить в следующей редакции:
