Остаток по счету на начало периода | Сумма по дебету счета за период | Сумма по кредиту счета за период | Остаток по счету на конец периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Информация по следующим счетам отсутствует:
N | |||||||||||||||||||||
(цифровой код валюты счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют. | |||||||||||||||||||||
________________
Пояснение к заполнению таблиц 1 и 2.
В таблице 1 информация указывается в порядке осуществления операций по счету.
В графах 13 и 14 таблицы 1 и графах 1-4 таблицы 2 указываются суммы в единицах валюты счета, где целая часть отделяется от дробной части знаком тире "-", дробная часть указывается двумя знаками.
В графе 3 таблицы 1 указывается условное обозначение (шифр) проведенного документа в соответствии с Перечнем условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях, приведенным в приложении 1 к Правилам ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации (приложение к Положению Банка России от 16.07.2012 N 385-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 03.09.2012 регистрационный N 25350) (с изменениями от 26.09.2012 N 2884-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15.10.2012 регистрационный N 25670), от 04.09.2013 N 3053-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15.10.2013 регистрационный N 30198), от 06.11.2013 N 3107-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 09.12.2013 регистрационный N 30568), от 25.11.2013 N 3121-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 23.12.2013 регистрационный N 30721), от 05.12.2013 N 3134-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 27.12.2013 регистрационный N 30883), от 17.07.2014 N 3326-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 07.08.2014 регистрационный N 33470), от 19.08.2014 N 3365-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 02.09.2014 регистрационный N 33940), от 22.12.2014 N 3501-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2015 регистрационный N 35764), от 22.12.2014 N 3503-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 09.02.2015 регистрационный N 35936), от 15.03.2015 N 3597-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 01.04.2015 регистрационный N 36678), от 15.04.2015 N 3623-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 28.04.2015 регистрационный N 37042), от 04.06.2015 N 3659-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 17.06.2015 регистрационный N 37684), от 22.06.2015 N 3685-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 16.07.2015 регистрационный N 38043), от 03.09.2015 N 3775-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 21.10.2015 регистрационный N 39402), от 21.10.2015 N 3826-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 12.11.2015 регистрационный N 39700), от 10.11.2015 N 3846-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 02.12.2015 регистрационный N 39932), от 30.11.2015 N 3863-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2015 регистрационный N 40164)). По операциям с наличной валютой Российской Федерации и иностранной валютой, проведенных на основании соответственно накладной к сумке с денежной наличностью и приходных и расходных кассовых ордеров, в графе 3 таблицы 1 условное обозначение (шифр) не проставляется.
В графы 4-12, 15 таблицы 1 переносится без изменений вся информация из соответствующих полей расчетных, кассовых и иных документов, на основании которых проведены операции, и при печати может в рамках графы переноситься из строки в строку.
Порядок составления таблицы 1 по расчетным операциям в валюте Российской Федерации:
в графу 4 переносится информация из поля "N " документа;
в графу 5 переносится информация из поля "Дата" документа;
в графу 6 переносится информация из поля "Сч. N" банка плательщика в случае представления выписки банком получателя или, соответственно, из поля "Сч. N" банка получателя в случае представления выписки банком плательщика;
в графу 7 аналогично переносится информация из поля "Банк плательщика"/ "Банк получателя";
в графу 8 аналогично переносится информация из поля "БИК" банка плательщика/получателя;
в графу 9 переносится информация из поля "Плательщик" в случае представления выписки банком получателя или, соответственно, из поля "Получатель" в случае представления выписки банком плательщика;
в графу 10 аналогично переносится информация из поля "ИНН" плательщика/получателя;
в графу 11 аналогично переносится информация из поля "КПП" плательщика/получателя;
в графу 12 аналогично переносится информация из поля "Сч. N" плательщика/получателя;
в графу 15 переносится информация из поля "Назначение платежа".
Порядок составления таблицы 1 по операциям с наличными денежными средствами, проводимым на основании кассовых документов (объявление на взнос наличными 0402001, препроводительная ведомость к сумке с денежной наличностью, приходный кассовый ордер, денежный чек, расходный кассовый ордер):
в графу 4 переносится информация из поля, предназначенного для указания номера документа;
в графу 5 переносится информация из поля, предназначенного для указания даты документа;
в графу 9 переносится информация из поля "От кого" (объявление на взнос наличными 0402001, препроводительная ведомость к сумке с денежной наличностью, приходный кассовый ордер), "Заплатите (кому)" (денежный чек), "Выдать" (расходный кассовый ордер);
в графу 12 переносится информация из поля "Дебет, сч. N" (объявление на взнос наличными 0402001, препроводительная ведомость к сумке с денежной наличностью, приходный кассовый ордер), из поля "Кредит, сч. N" (расходный кассовый ордер);