В таблицу 57.16 Примечания 57. Управление рисками с 1 января 2020 года внесены изменения указанием Банка России от 8 июля 2019 года N 5191-У, применяется начиная с составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год. -
См. предыдущую редакцию.
____________________________________________________________________
Географический анализ финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда на ______ 20__ года
Таблица 57.16
Номер строки | Наименование показателя | Россия | Страны ОЭСР | Другие страны | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Раздел I. Активы | |||||
1 | Денежные средства | ||||
2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | ||||
3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||||
4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда | ||||
5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | ||||
6 | долговые инструменты | ||||
7 | долевые инструменты | ||||
8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | ||||
9 | депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | ||||
10 | прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность | ||||
11 | Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | ||||
12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | ||||
13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | ||||
14 | Инвестиции в дочерние предприятия | ||||
15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | ||||
15_1 | Прочие активы | ||||
16 | Итого активов | ||||
Раздел II. Обязательства | |||||
17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | ||||
18 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||||
19 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда | ||||
20 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | ||||
21 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | ||||
22 | выпущенные долговые ценные бумаги | ||||
23 | прочая кредиторская задолженность | ||||
24 | Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | ||||
25 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | ||||
26 | Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании | ||||
27 | Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые | ||||
28 | Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | ||||
28_1 | Прочие обязательства | ||||
29 | Итого обязательств | ||||
30 | Чистая балансовая позиция |