В таблицу 57.17 и Порядок составления таблицы 57.17 и пояснений к ней Примечания 57. Управление рисками с 1 января 2020 года внесены изменения указанием Банка России от 8 июля 2019 года N 5191-У, применяется начиная с составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год. -
См. предыдущую редакцию.
____________________________________________________________________
Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе договорных недисконтированных денежных потоков на ______ 20__ года
Таблица 57.17
Номер строки | Наименование показателя | До 3 меся- | До 1 года | От 1 года до 3 лет | От 3 до 5 лет | От 5 до 15 лет | Более 15 лет | Без срока пога- | Прос- | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе: | |||||||||
2 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | |||||||||
3 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо | |||||||||
4 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | |||||||||
5 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | |||||||||
6 | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка по усмотрению негосударственного пенсионного фонда, в том числе: | |||||||||
7 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | |||||||||
8 | средства, привлеченные от государственных организаций | |||||||||
9 | средства, привлеченные от кредитных организаций | |||||||||
10 | срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц | |||||||||
11 | средства, привлеченные от физических лиц | |||||||||
12 | выпущенные облигации | |||||||||
13 | выпущенные векселя | |||||||||
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | |||||||||
15 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе: | |||||||||
16 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | |||||||||
17 | средства, привлеченные от государственных организаций | |||||||||
18 | средства, привлеченные от кредитных организаций | |||||||||
19 | срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц | |||||||||
20 | средства, привлеченные от физических лиц | |||||||||
21 | обязательства по | |||||||||
22 | средства, привлеченные по сделкам репо | |||||||||
23 | выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе: | |||||||||
24 | выпущенные облигации | |||||||||
25 | выпущенные векселя | |||||||||
26 | прочая кредиторская задолженность, в том числе: | |||||||||
27 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям | |||||||||
28 | расчеты с поставщиками и подрядчиками | |||||||||
29 | расчеты с прочими кредиторами | |||||||||
30 | Прочее | |||||||||
31 | Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе: | |||||||||
32 | кредиторская задолженность по обязательному пенсионному страхованию, в том числе: | |||||||||
33 | кредиторская задолженность перед Пенсионным фондом Российской Федерации | |||||||||
34 | кредиторская задолженность перед другими негосударственными пенсионными фондами | |||||||||
35 | кредиторская задолженность по выплатам | |||||||||
36 | кредиторская задолженность перед агентами | |||||||||
37 | прочая кредиторская задолженность | |||||||||
38 | кредиторская задолженность по негосударственному обеспечению, в том числе: | |||||||||
39 | кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые | |||||||||
40 | кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | |||||||||
41 | кредиторская задолженность перед агентами | |||||||||
42 | прочая кредиторская задолженность | |||||||||
43 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | |||||||||
44 | Итого обязательств |