Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

1

Полное название паевого инвестиционного фонда

uk-dic:PolnNaimPIF

1.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

2

Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом

uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom

2.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

3

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)

nfo-dic:Okpo

3.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

4

Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда

uk-dic:Isin_BirzhPIF

4.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

5

Отчетная дата

uk-dic:TekOtchDat

5.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

6

Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов

uk-dic:KodValyutySchaEnumerator

6.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

7

Денежные средства - сумма

uk-dic:Den_sredstva

7.1

Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

7.2

Валюта Российской Федерации или иностранная валюта

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

7.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

8

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

8.1

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

8.2

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

8.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

9

Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov

9.1

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

9.2

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

9.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

10

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - стоимость

uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh

10.1

Вид недвижимого имущества

dim-int:VidNedvizhimushAxis

10.2

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis

10.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

11

Имущественные права - сумма

uk-dic:ImushhestvennyePrava

11.1

Имущественные права

dim-int:ImushhpravaAxis

11.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

12

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма

uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya

12.1

Денежные требования по кредитному договору (договору займа)

dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis

12.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

13

Справедливая стоимость производного финансового инструмента

srki-dic:SpravStoim

13.1

Вид актива

dim-int:Vid_aktivaAxis

13.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

14

Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма

uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoSpravStoim

14.1

Дебиторская задолженность

dim-int:Dz_DataAxis

14.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

15

Иное имущество - сумма

uk-dic:InoeImushhestvo

15.1

Вид актива

dim-int:Vid_aktivaAxis

15.2

Иное имущество

dim-int:InoeImushhestvoAxis

15.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 10. Общая стоимость активов

16

Общая стоимость активов

uk-dic:Aktivy

16.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел IV. Обязательства

17

Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма

uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim

17.1

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

17.2

По типам пассивов

dim-int:PoTipamPassivovAxis

17.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

17.4

Вид кредиторской задолженности

dim-int:TipKZstatAxis

Раздел V. Стоимость чистых активов

18

Стоимость чистых активов

uk-dic:StoimostChistyxAktivov

18.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

19

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

uk-dic:Kolichrazmeshhakczijaif_Vydannyxpif

19.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

20

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)

uk-dic:Scha_Aif_Naodnuakcziyu_Pif_Vydannyxpaevpif

20.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел VI. Примечания

21

Примечание

nfo-dic:Primechanie

21.1

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis