Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
1 | 2 | 3 | 4 |
Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок | |||
566 | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов |
| uk-dic:InformFaktSovershOshobokPotrebPereraschetSchaTextBlock |
566.1 |
| Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
566.2 |
| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
567 | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок |
| uk-dic:InformPrinMerIspravOshibokTextBlock |
567.1 |
| Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
567.2 |
| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
568 | Информация о последствиях исправления ошибок |
| uk-dic:InformPosledstvIspravOshibokTextBlock |
568.1 |
| Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
568.2 |
| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий | |||
569 | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов |
| uk-dic:InformoFactVoznikRaznoglasSSDpriRaschSchaTextBlock |
569.1 |
| Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
569.2 |
| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
570 | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов |
| uk-dic:InformPrinMerPreodolRaznoglasTextBlock |
570.1 |
| Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
570.2 |
| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда) | |||
571 | Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| uk-dic:SvedSobytOkazSusshestvVliyannaSchaTextBlock |
571.1 |
| Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
571.2 |
| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |
Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III | |||
572 | Иная информация |
| nfo-dic:InayaInfTextBlock |
572.1 |
| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | dim-int:IdAifPifTaxis |