Правительство Санкт-Петербурга
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 октября 2024 года № 63-р

О внесении изменений в распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 16.02.2021 № 12-р

1. Внести в Порядок определения объема привлечения средств на единый счет бюджета Санкт-Петербурга и ведения учета средств, привлеченных и перечисленных с единого счета бюджета Санкт-Петербурга, утвержденный распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 16.02.2021 № 12-р (далее - Порядок), следующие изменения:

1.1. В абзаце третьем пункта 1.4 Порядка:

после слов "в сроки, установленные" дополнить словами "Инструкцией № 45-р,";

после слов "далее - Порядок казначейского сопровождения" дополнить словами ", при совместном упоминании - Порядки, регулирующие выплаты с казначейских счетов".

1.2. В пункте 1.5 Порядка:

в абзаце первом слова "до 11:00 часов рабочего дня, следующего за текущим рабочим днем" заменить словами "ежедневно в рабочие дни";

в абзаце втором слова "в рабочий день, следующий за текущим рабочим днем," заменить словами "в день принятия решения".

1.3. Абзацы второй и третий пункта 2.1 Порядка изложить в следующей редакции:

"ожидаемый остаток средств на счете № 03222 на день принятия решения об объеме привлечения остатков средств со счета № 03222 на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, рассчитанный как разница между остатком на счете № 03222 на начало дня и суммой средств по представленным и подлежащим исполнению документам на возврат средств во временном распоряжении, сформированным в соответствии с Инструкцией № 45-р (далее - остаток средств на счете № 03222);

неснижаемый остаток средств, учитываемых на счете № 03222, рассчитанный в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка (далее - неснижаемый остаток на счете № 03222).".

1.4. Пункт 2.2 Порядка изложить в следующей редакции:

"2.2. Неснижаемый остаток на счете № 03222 рассчитывается как среднее значение превышений суммы выплат над суммой поступлений за день по счету № 03222 с начала текущего года по день, предшествующий дню принятия решения о перечислении средств со счета № 03222 на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, при отбрасывании 20 процентов данных с экстремальными (наибольшими и наименьшими в равной доле) значениями.".

1.5. В пунктах 2.3, 2.4, 3.3, 3.4, 4.2, 4.3, 4-1.4, 4-2.4 Порядка слова "на конец дня" исключить.

1.6. Пункты 3.1 и 3.2 Порядка изложить в следующей редакции:

"3.1. При принятии решения об объеме привлечения остатков средств с казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга (далее - счет № 03224) учитываются:

ожидаемый остаток средств на счете № 03224 на день принятия решения об объеме привлечения остатков средств со счета № 03224 на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, рассчитанный как разница между остатком на счете № 03224 на начало дня и суммой средств по представленным и подлежащим исполнению документам, предусматривающим списание средств с лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга (лицевые счета которым открываются и ведутся в Комитете финансов Санкт-Петербурга), сформированным в соответствии с Порядком выплат 1, уменьшенной на сумму поступлений на счет № 03224 по представленным и подлежащим исполнению документам, сформированным в соответствии с Порядками, регулирующими выплаты с казначейских счетов (далее - остаток средств на счете № 03224);

неснижаемый остаток средств, учитываемых на счете № 03224, установленный пунктом 3.2 настоящего Порядка (далее - неснижаемый остаток на счете № 03224).

3.2. Неснижаемый остаток на счете № 03224 устанавливается в размере 2900 млн рублей.".

1.7. Абзацы второй и третий пункта 4.1 Порядка изложить в следующей редакции:

"для счета № 03225: ожидаемый остаток средств на счете № 03225 на день принятия решения об объеме привлечения остатков средств со счета № 03225 на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, рассчитанный как разница между остатком на счете № 03225 на начало дня и суммой средств по представленным и подлежащим исполнению документам, предусматривающим списание средств с лицевых счетов участников казначейского сопровождения (лицевые счета которым открываются и ведутся в Комитете финансов Санкт-Петербурга), сформированным в соответствии с Порядком казначейского сопровождения, уменьшенной на сумму поступлений на счет № 03225 по представленным и подлежащим исполнению документам, сформированным в соответствии с Порядками, регулирующими выплаты с казначейских счетов (далее - остаток средств на счете № 03225);

для счета № 03226: ожидаемый остаток средств на счете № 03226 на день принятия решения об объеме привлечения остатков средств со счета № 03226 на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, рассчитанный как разница между остатком на счете № 03226 на начало дня и суммой средств по представленным и подлежащим исполнению документам, предусматривающим списание средств с лицевых счетов получателей средств из бюджета (лицевые счета которым открываются и ведутся в Комитете финансов Санкт-Петербурга), сформированным в соответствии с Порядком выплат 2, уменьшенной на сумму поступлений на счет № 03226 по представленным и подлежащим исполнению документам, сформированным в соответствии с Инструкцией № 45-р (далее - остаток средств на счете № 03226);".

1.8. Абзацы второй и третий пункта 4-1.1 Порядка изложить в следующей редакции:

"ожидаемый остаток средств на счете № 03225 УФК на день принятия решения об объеме привлечения остатков средств со счета № 03225 УФК на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, рассчитанный как сумма остатка на счете № 03225 УФК на начало дня согласно Сведениям ПУДС ЭБ, полученным после 16:00 рабочего дня, предшествующего дню принятия решения, и поступлений на счет № 03225 УФК по представленным и подлежащим исполнению документам, сформированным в соответствии с Порядками, регулирующими выплаты с казначейских счетов (далее - остаток средств на счете № 03225 УФК);

неснижаемый остаток средств, учитываемых на счете № 03225 УФК, установленный пунктом 4-1.2 настоящего Порядка (далее - неснижаемый остаток на счете № 03225 УФК).".

1.9. Пункт 4-1.3 Порядка изложить в следующей редакции:

"4-1.3. Объем средств, возможный к привлечению со счета № 03225 УФК на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, определяется как разница между остатком средств на счете № 03225 УФК и неснижаемым остатком на счете № 03225 УФК.".

1.10. Пункт 4-2.1 Порядка изложить в следующей редакции:

"4-2.1. При принятии решения об объеме привлечения остатков средств с единого счета бюджета ТФОМС (далее - счет № 03271) учитываются:

неснижаемый остаток средств, учитываемых на счете № 03271, установленный пунктом 4-2.2 настоящего Порядка (далее - неснижаемый остаток на счете № 03271);

ожидаемый остаток средств на счете № 03271 на день принятия решения об объеме привлечения остатков средств со счета № 03271 на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, согласно информации, направляемой ТФОМС в Комитет финансов Санкт-Петербурга в соответствии с Регламентом (далее - остаток средств на счете № 03271).".

1.11. Пункт 4-2.3 Порядка изложить в следующей редакции:

"4-2.3. Объем средств, возможный к привлечению со счета № 03271 на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, определяется как разница между остатком средств на счете № 03271 и неснижаемым остатком на счете № 03271.".

1.12. В абзаце втором пункта 5.1 Порядка:

слова "а также средств получателей средств из бюджета Санкт-Петербурга и участников казначейского сопровождения" заменить словами "средств получателей средств из бюджета Санкт-Петербурга и участников казначейского сопровождения, а также средств с единого счета бюджета ТФОМС";

слова "(далее - Справочная информация)" исключить.

1.13. В пункте 5.2 Порядка слова "и Справочная информация" исключить.

1.14. Приложения № 2 и 3 к Порядку изложить в редакции согласно приложениям № 1 и 2 к настоящему распоряжению.

2. Управлению автоматизации и информатизации обеспечить внесение соответствующих изменений в Автоматизированную информационную систему бюджетного процесса - электронное казначейство со дня вступления распоряжения в силу.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета финансов Санкт-Петербурга Пономаренко Н.Н.

Председатель Комитета
С.А.Енилина

Приложение № 1
к распоряжению Комитета
финансов Санкт-Петербурга
от 4 октября 2024 года № 63-р

________________

Типы источников финансового обеспечения:

- на казначейском счете № 03224643400000007200 "Средства бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга" (счет № 03224):

ВР (АУ, БУ) - средства, поступающие во временное распоряжение бюджетным (автономным) учреждениям Санкт-Петербурга;

ПД - доходы бюджетных (автономных) учреждений Санкт-Петербурга от иной приносящей доход деятельности;

ОМС - средства обязательного медицинского страхования, поступающие бюджетным (автономным) учреждениям Санкт-Петербурга;

ОСГЗ - остатки субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, сложившиеся на начало текущего финансового года;

ОСИЦ - остатки субсидий на иные цели, сложившиеся на начало текущего финансового года;

СГЗ - субсидии бюджетным (автономным) учреждениям Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;