Действующий

О ведении Банком России и кредитными организациями банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства (с изменениями на 9 января 2024 года)

Глава 2. Кассовое обслуживание банковских счетов

2.1. При открытии территориальным органам Федерального казначейства банковских счетов, предназначенных для выдачи и внесения наличных денег, территориальные органы Федерального казначейства представляют в подразделения Банка России и кредитные организации списки организаций (далее - Списки), оформленные на бумажном носителе или в виде электронных документов (при наличии технической возможности).

В Списках указываются сроки выплаты заработной платы по каждой организации.

Списки, оформленные на бумажном носителе, подписываются должностными лицами территориального органа Федерального казначейства, наделенными правом подписи.

При изменении состава организаций и (или) сроков выплаты заработной платы территориальные органы Федерального казначейства представляют в подразделения Банка России и кредитные организации уточненные Списки.

2.2. Выдача наличных денег организациям производится в соответствии с требованиями, установленными Указанием Банка России от 17 августа 2022 года № 6222-У "О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями" (далее - Указание Банка России № 6222-У), Положением Банка России от 29 января 2018 года N 630-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" (далее - Положение Банка России N 630-П) и настоящим Положением, в пределах остатка денежных средств на банковском счете, предназначенном для выдачи и внесения наличных денег, имеющегося на начало операционного дня или, при возможности, на момент выдачи в соответствии с графиком кассового обслуживания организаций.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 25 февраля 2024 года указанием Банка России от 9 января 2024 года N 6652-У. - См. предыдущую редакцию)

________________

Зарегистрировано Минюстом России 15 февраля 2023 года, регистрационный № 72370.

(Сноска в редакции, введенной в действие с 25 февраля 2024 года указанием Банка России от 9 января 2024 года N 6652-У. - См. предыдущую редакцию)

Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2018 года, регистрационный N 51359, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 7 мая 2020 года N 5454-У (зарегистрировано Минюстом России 10 июня 2020 года, регистрационный N 58625), от 19 августа 2021 года N 5897-У (зарегистрировано Минюстом России 22 сентября 2021 года, регистрационный N 65094), от 31 мая 2022 года N 6147-У (зарегистрировано Минюстом России 22 августа 2022 года, регистрационный N 69734).

2.3. Подразделения Банка России выдают территориальным органам Федерального казначейства необходимое количество денежных чековых книжек для каждой организации в соответствии с пунктом 11 Указания Банка России № 6222-У.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 25 февраля 2024 года указанием Банка России от 9 января 2024 года N 6652-У. - См. предыдущую редакцию)

Кредитные организации выдают территориальным органам Федерального казначейства необходимое количество денежных чековых книжек для каждой организации в соответствии с правилами документооборота по выдаче (продаже) денежных чековых книжек клиентам, утвержденными кредитными организациями в соответствии с подпунктом 1.7.10 пункта 1.7 части III приложения к Положению Банка России от 24 ноября 2022 года N 809-П "О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" (далее - Положение Банка России N 809-П).

________________

Зарегистрировано Минюстом России 29 декабря 2022 года, регистрационный N 71867, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 23 марта 2023 года N 6380-У (зарегистрировано Минюстом России 24 апреля 2023 года, регистрационный N 73130).

Бланки денежных чеков в выданных денежных чековых книжках должны иметь последовательную (сквозную) нумерацию.

Денежные чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками и корешками принимаются от территориального органа Федерального казначейства подразделениями Банка России, неиспользованные денежные чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками, выданные кредитными организациями территориальному органу Федерального казначейства, считаются аннулированными в следующих случаях:

закрытие лицевых счетов организации в территориальном органе Федерального казначейства, финансовом органе, органе управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации;

изменение наименования организации;

закрытие или изменение номеров банковских счетов, предназначенных для выдачи и внесения наличных денег;

изменение наименования территориального органа Федерального казначейства;

реорганизация (ликвидация) территориального органа Федерального казначейства.