ДУМА ГОРОДА ТОМСКА

РЕШЕНИЕ

от 26 июня 2012 года № 421


О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 05.09.2011 № 226 "
Об утверждении инвестиционной программы ООО "Томскводоканал"
по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Томск" на 2011-2015 годы
и установлении надбавки к тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению для потребителей"

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 "Об основах ценообразования и Порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", решениями Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 "О корректировке Генерального плана и об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Томск", от 30.10.2007 № 651 "Об утверждении городской программы "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" на 2007 - 2011 гг. и на период до 2025 г.", Техническим заданием на разработку Инвестиционной программы ООО "Томскводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Томск" на 2011 - 2015 годы, утвержденным постановлением администрации Города Томска от 14.07.2011 №751, руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:

1. Внести в инвестиционную программу ООО "Томскводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Томск" на 2011-2015 годы, утвержденную решением Думы Города Томска от 05.09.2011 № 226, следующие изменения:

1.1. Абзац 2 пункта "Задачи инвестиционной программы" раздела "Паспорт Инвестиционной программы" изложить в следующей редакции:

"замена не менее 16,27 км аварийных городских водопроводных сетей";

1.2. Абзац 5 пункта "Задачи инвестиционной программы" раздела "Паспорт Инвестиционной программы" изложить в следующей редакции:

"замена не менее 4,2 км аварийных городских канализационных сетей";

1.3. Абзац 1 пункта "Объем и источники финансирования Инвестиционной программы" раздела "Паспорт Инвестиционной программы" изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансовых потребностей (с учетом налога на прибыль, без НДС), всего: 1096,01 млн. руб. в т.ч.";

1.3. Абзац 2 пункта "Объем и источники финансирования Инвестиционной программы" раздела "Паспорт Инвестиционной программы" изложить в следующей редакции:

"за счет надбавки к тарифам, млн. руб. - 537,11";

1.4. Абзац 4 пункта 1.2 раздела 1 инвестиционной программы изложить в следующей редакции:

"замену не менее 16,27 км аварийных городских водопроводных сетей";

1.5. Абзац 7 пункта 1.2 раздела 1 инвестиционной программы изложить в следующей редакции:

"замену не менее 4,2 км аварийных городских канализационных сетей";

1.6. Подпункты 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5 пункта 1.3 раздела 1 инвестиционной программы изложить в следующей редакции:

"1.3.2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы по годам (в ценах соответствующего года с учетом налога на прибыль без НДС)

Показатели                                                                                             Годы                                                 2011             2012           2013       2014           2015              ИТОГО

Финансовые потребности на реализацию мероприятий

за счет надбавки к тарифам (млн. руб.):                                                                                                        0,00                9,63           138,22     173,29      215,97           537,11

в т.ч.: на услуги водоснабжения                                                                                                                       0,00                 5,26            85,11        106,11     131,01         327,49

на услуги водоотведения 0,00 4,37 53,11 67,18 84,96 209,62

Финансовые потребности на реализацию мероприятий

за счет платы за подключение (млн. руб.):                                                                                                     67,32              109,17        117,99        127,26     137,16       558,90

в т.ч.: к системе водоснабжения                                                                                                                      37,98                61,56            66,51         71,73       77,31       315,09

к системе водоотведения                                                                                                                                 29,34                47,61            51,48          55,53      59,85     243,81

ИТОГО

финансовые потребности на реализацию мероприятий

Инвестиционной программы за счет всех источников (млн. руб.):                                                           67,32              118,8              256,21       300,55       353,13   1 096,01

в т.ч.: по объектам водоснабжения                                                                                                                37,98               66,82             151,62        177,84      208,32     642,58

по объектам водоотведения                                                                                                                           29,34               51,98              104,59        122,71     144,81    453,43

1.3.3. Надбавки к тарифам и тарифы на подключение по годам (без учета НДС)

Надбавка к тарифам (руб./куб.м):                                                                                                              2011                 2012                2013           2014             2015

на услуги водоснабжения                                                                                                                                  0,00                 0,30                  2,40             3,00               3,70

на услуги водоотведения                                                                                                                                  0,00                  0,22                  1,37             1,73              2,18

Тариф на подключение (руб. /куб.м в час присоединенной нагрузки):                                     2011                2012                  2013           2014             2015

к системе водоснабжения                                                                                                                                633 000         684 000            739 000      797 000       859 000

к системе водоотведения                                                                                                                                489 000          529 000             572 000      617 000      665 000

1.3.5. Основные экономические показатели Инвестиционной программы

Мероприятия по объектам системы

Финансовые потребности до уплаты налога на прибыль, млн. руб.

Налог на прибыль, млн. руб.

Сумма инвестиций после уплаты налога на прибыль, млн. руб.

Экономический эффект за 5 лет, млн. руб.

водоснабжения                                                                                                                                                   642,58           128,52                514,06            185,58

водоотведения                                                                                                                                                   453,43             90,69                  362,74          138,08

ИТОГО                                                                                                                                                                  1 096,01         219,21                 876,80          316,19

1.7. Абзац "Оценка стоимости мероприятий и их эффективности" подпункта 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 инвестиционной программы изложить в следующей редакции:

"Оценка стоимости реализации мероприятия выполнялась по смете, стоимость выполнения работ составила 16,67 млн. руб. (в ценах III квартала 2010 года) или 25,75 млн. руб. в ценах соответствующего года.

Экономический эффект по данному мероприятию не предполагается (улучшение условий труда и обеспечение производственной безопасности в большинстве случаев не создает эффект)";

1.8. Абзац "Предлагаемые решения и планируемый результат" подпункта 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 инвестиционной программы изложить в следующей редакции:

"Инвестиционной программой предусмотрено заменить не менее 16,27 км водопроводных сетей";

1.9. Абзац 2 после таблицы 6 подпункта 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 инвестиционной программы изложить в следующей редакции:

"Средняя стоимость замены городских водопроводных сетей в период реализации Инвестиционной программы (при диаметре заменяемых сетей 300 - 500 мм) в ценах 2010 года составила 10,74 млн. руб./км, таким образом, для замены 16,27 км уличных разводящих водопроводных сетей потребуется 174,73 млн. руб. (в ценах 2010 года) или 239,25 млн. руб. в ценах соответствующего года";

1.10. Абзац 6 после таблицы 6 подпункта 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 инвестиционной программы изложить в следующей редакции:

"При замене 16,27 км сетей за 5 лет реализации мероприятий Инвестиционной программы потери воды в водопроводных сетях будут сокращаться, что следует из нижеприведенной таблицы";

1.11. Таблицу 7 подпункта 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 инвестиционной программы изложить в следующей редакции:

Показатели                                                                                                                                                             2011                 2012              2013              2014                2015               Итого

Ежегодная замена сетей,

включенная в Инвестиционную программу, км                                                                                                    0                        0                  4,77                 5,5                     6                     16,27

Замена сетей нарастающим итогом

с начала реализации Инвестпрограммы, км                                                                                                         0                        0                  4,77               10,27                16,27               16,27

Сокращение потерь воды за счет замены

и реконструкции, тыс. куб.м водопроводных сетей, млн. куб.м в год                                                               0                        0                221,8                477,6                756,6              1 455,9

Снижение количества аварий, ед.                                                                                                                           0                         0              12,16                   26,19              41,49              79,84

Инфляция за год по отношению к предыдущему году, %                                                                               108,20%          108,00%     107,90%            107,90%        107,90%

Стоимость воды на начало года (без НДС) с учетом инфляции, руб./куб.м                                              19,75                   21,37          23,08                    24,9                26,87

Стоимость устранения 1 аварии (без НДС)

с учетом инфляции, тыс.руб./ авария                                                                                                                  259,68               280,45        302,61                  326,52           352,31

Экономия от снижения потерь воды, млн. руб. в год                                                                                           0                          0               5,12                      11,89             20,33             37,34

Снижение затрат на устранение аварий и повреждений, млн. руб.                                                                   0                           0              3,68                       8,55                14,62           26,85

Экономия о реализации мероприятий Инвестиционной программы

по замене и реконструкции сетей, млн. руб.                                                                                                           0                            0             8,80                       20,44             34,95             64,19

          1.12. Абзац после таблицы 7 подпункта 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 инвестиционной программы изложить в следующей редакции:

          "Таким образом, за 5 лет реализации Инвестиционной программы в результате замены сетей экономический эффект составит 64,19 млн. руб.";

          1.13. часть "Оценка стоимости мероприятий и их эффективности" подпункта 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 инвестиционной программы изложить в следующей редакции:

          "Оценка стоимости мероприятий и их эффективности.

          Стоимость мероприятий по модернизации рассматриваемых КНС составляет 73,19 млн. руб. в ценах 2010 года или 100,26 млн. руб. в ценах соответствующего года.

          Эффективность мероприятий по модернизации КНС оценивалась следующим образом. Предполагается, что модернизация КНС позволит сократить расход электроэнергии по этим КНС не менее, чем на 0,5 млн. кВт. ч в год. Расчетный средний тариф за потребление электроэнергии составляет около 2,0 руб./кВт.ч.

          Таким образом, годовая экономия затрат составит 1 млн. руб. в год (0,5 х 2), а за период реализации Инвестиционной программы (за 5 лет) - 5 млн. руб.

          Начисляемая амортизация на замененное оборудование при сроке его полезного использования, равном 10 лет, в ценах 2010 года составит 7,32 млн. руб. в год или 36,6 млн. руб. за 5 лет.