ДОГОВОР N __ об оперативном учете и контроле движения средств областной комплексной программы "Славянские корни"
г. Орел от "__" ____ 2004 г.
Управление финансов и налоговой политики администрации Орловской области, именуемое в дальнейшем Управление финансов, в лице начальника управления Курганникова В.Ф., действующего на основании Положения об управлении финансов и налоговой политики, с одной стороны,
ОГУ "Орелгосзаказчик", именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице начальника учреждения Мониной Л.Г., действующей на основании устава, с другой стороны, _______________________, именуемое в дальнейшем Управляющая компания, в лице _________________________, действующего на основании устава, с третьей стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
2.1. В целях реализации постановления Коллегии администрации области от 23 апреля 2003 года N 70 "Об итогах реализации программы "Славянские корни" в 2002 году и задачах на 2003 год" Управление финансов поручает, а Учреждение принимает на себя обязательство от своего имени вести на своем банковском счете и лицевых счетах управляющих компаний оперативный учет и контроль движения средств областной комплексной программы "Славянские корни" по строительству жилья на селе (далее - Программа) на условиях настоящего договора.
2.2. Управляющая компания перечисляет на банковский счет Учреждения: N 40602810800400100392 в филиале ОАО "МИнБ" в г.Орле (БИК 045402790) денежные средства согласно графикам возврата средств, а Учреждение обеспечивает целевое финансирование Управляющей компании строительство жилья на селе по Программе согласно заключенным с заемщиками договорам займа.
2. Порядок ведения учета средств Программы
2.1. На банковский счет Учреждения зачисляются денежные средства Управляющей компании, полученные от заемщиков, а также средства по вовлечению в строительство жилья отвлеченных из Программы (далее - средства).
Средства, поступающие на счет Учреждения, подлежат возврату Управляющей компании на целевое финансирование строительства жилья на селе по Программе согласно заключенным с заемщиками договорам займа.
2.2. Учреждение возвращает денежные средства на счет Управляющей компании на финансирование строительства жилья на селе по Программе при предоставлении Управляющей компанией реестров договоров займа с заемщиками с указанием: номера и даты договоров займа, фамилии, имени, отчества заемщиков, места строительства жилья, суммы займа, сроков возврата заемных средств, сведений о наличии просроченной задолженности заемщиков, договоров (поручительства, залога), обеспечивающих исполнение основных обязательств заемщиков. Реестры должны быть заверены оригиналами подписей руководителя и главного бухгалтера, а также печатью Управляющей компании.
Учреждение вправе требовать от Управляющей компании предоставление иных документов, необходимых для подтверждения обоснованности выдаваемого займа. При неисполнении и/или неподтверждении указанных условий Учреждение письменно об этом уведомляет Управляющую компанию и перечисляет средства на счет Управления финансов с зачетом обязательств возврата бюджетных кредитов Управляющей компанией по кредитным договорам.
2.3. Возврат денежных средств Управляющей компании производится в размере, не превышающем поступления средств на счет Учреждения от Управляющей компании.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Управление финансов обязуется:
3.1.1. Предоставить Учреждению:
- копии договоров о погашении задолженности, заключенных между Управлением финансов и Управляющей компанией;
- согласованные сторонами и утвержденные первым заместителем Губернатора области графики возврата средств и вовлечения в строительство жилья отвлеченных средств из Программы.
3.2. Учреждение обязуется:
3.2.1. Своевременно и правильно осуществлять соответствующие операции по банковскому счету.
3.2.2. В течение 3-х банковских дней с момента предоставления Управляющей компанией надлежаще оформленных документов в соответствии с пунктом 2.2 настоящего договора осуществлять возврат средств на финансирование строительства жилья на селе по Программе. При возврате средств осуществлять контроль за их целевым использованием Управляющей компанией.
3.2.3. Осуществлять анализ средств, не задействованных Управляющей компанией в Программу.
3.2.4. Ежеквартально (до 15 числа следующего месяца) уведомлять Управление финансов и другие структуры администрации области, ответственные за реализацию Программы, о фактах расхождений в учетных данных, о суммах средств, поступивших от Управляющей компании на счет Учреждения в соответствии с графиками возврата средств, об их возврате Управляющей компании, о направлении использования средств Управляющей компанией.
3.2.5. Совместно с Управляющей компанией на конец отчетного финансового года проводить сверку расчетов движения средств по банковскому счету Учреждения.
3.2.6. Исполнять иные обязательства в соответствии с настоящим договором.
3.3. Учреждение имеет право:
3.3.1. Участвовать в контрольных проверках, связанных с реализацией Программы, проводимых администрацией области в Управляющей компании.
3.3.2. Участвовать в проводимой на конец отчетного года инвентаризации договоров, заключенных Управляющей компанией с заемщиками, и средств, привлеченных в Программу.